REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres

data przekazania:

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955 Opole

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielonogórska 3

(ulica) (numer)

077 4552011 077 4559850

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 352 223 609 15 155 52 949

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 -13 821 22 -3 273

Zysk (strata) brutto 3 814 -13 095 912 -3 101

Zysk (strata) netto 2 482 -10 564 594 -2 501

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 376 -28 255 -4 157 -6 691

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 752 -668 898 -158

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 384 7 582 1 766 1 795

Przepływy pieniężne netto, razem -6 240 -21 341 -1 493 -5 053

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 754 88 928 17 185 21 443

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 503 88 775 16 645 21 406

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 570 303 137 73

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 879 66 377 10 988 16 005

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 251 153 539 37

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 796 1 808

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,83 -3,52 0,20 -0,83

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,83 -3,52 0,20 -0,83

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,75 0,05 0,18 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,75 0,05 0,18 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Z2 Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-06 Waldemar Binkowski wiceprezes

2014-11-06 Gabriela Cebula prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 24 891 24 750 28 015 29 588

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 121 126 163 178

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 18 723 19 315 20 757 21 533

środki trwałe 18 389 18 983 20 425 21 200

grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) 734 759 810 835

budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej 7 141 7 186 7 276 7 321

urządzenia techniczne 6 192 6 445 7 088 7 411

środki transportu 2 909 3 146 3 628 3 887

inne środki trwałe 1 413 1 447 1 623 1 746

Środki trwałe w budowie 334 332 332 333

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 28 28 91 91

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 28 28 91 91

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 28 28 91 91

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 019 5 281 7 004 7 786

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 019 5 281 7 004 7 786

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 46 863 39 466 60 913 102 883

Zapasy 347 199 521 493

materiały 347 199 521 493

Należności krótkoterminowe 39 020 33 132 44 389 69 952

Od jednostek powiązanych 349 1 756 26 42

z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 349 1 756 26 42

Od pozostałych jednostek 38 671 31 376 44 363 69 910

z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 32 464 25 487 37 616 59 738

z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 4 859 4 437 4 362 4 399

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 430 546 1 422 3 849

inne 918 906 963 1 924

Inwestycje krótkoterminowe 3 664 4 104 9 879 7 085

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 664 4 104 9 879 7 085

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 664 4 104 9 879 7 085

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, 2 964 4 104 695 7 085

- inne środki pieniężne, 700 0 9 184 0

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 832 2 031 6 124 25 353

A k t y w a r a z e m 71 754 64 216 88 928 132 471

PASYWA

Kapitał własny 2 251 2 772 153 19 668

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 2 500 2 500 21 907 21 896

Kapitał z aktualizacji wyceny 812 802 1 196 836

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 043 -11 043 -2 224

Zysk (strata) netto 2 482 3 013 -28 226 -10 564

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 503 61 444 88 775 112 803

Rezerwy na zobowiązania 5 113 3 503 3 913 5 747

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 283 835 1 294 2 685

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 668 2 668 2 619 2 986

długoterminowa 1 432 1 432 1 458 1 865

krótkoterminowa 1 236 1 236 1 161 1 121

Pozostałe rezerwy 1 162 0 0 76

długoterminowe

krótkoterminowe 1 162 0 0 76

Zobowiązania długoterminowe 570 662 303 397

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 570 662 303 397

Zobowiązania krótkoterminowe 45 879 45 752 66 377 89 380

Wobec jednostek powiązanych 15 500 15 894 8 049 7 880

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 0 584 2 711 2 543

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 0 0 5 338 5 337

otrzymane pożyczki 15 497 15 310 0 0

inne 3 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 28 979 28 443 56 996 80 342

kredyty i pożyczki, 12 889 9 071 20 140 25 255

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 10 474 13 355 28 093 39 837

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 82 33 9 9

z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 2 683 2 688 3 608 6 480

z tytułu wynagrodzeń 1 525 1 814 3 614 6 539

inne 1 326 1 482 1 532 2 222

Fundusze specjalne 1 400 1 415 1 332 1 158

Rozliczenia międzyokresowe 17 941 11 527 18 182 17 279

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 17 941 11 527 18 182 17 279

długoterminowe 633 658 708 734

krótkoterminowe 17 308 10 869 17 474 16 545

P a s y w a r a z e m 71 754 64 216 88 928 132 471

Wartość księgowa 2 251 2 772 153 19 668

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,75 0,92 0,05 6,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,75 0,92 0,05 6,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 9 721 9 709 9 196 9 253

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 501 501 8 393 8 450

otrzymanych gwarancji i poręczeń 501 501 8 393 8 450

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 220 9 208 803 803

otrzymanych gwarancji i poręczeń 9 220 9 208 803 803

Zobowiązania warunkowe 359 985 360 842 387 074 381 029

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 318 615 309 204

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 318 615 309 204

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 359 985 360 842 68 459 71 825

udzielonych gwarancji i poręczeń 359 985 360 842 68 459 71 825

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 369 706 370 551 396 270 390 282

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 290 63 352 92 855 223 609

od jednostek powiązanych 360 1 814 22 206

Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 284 62 091 92 804 223 478

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 1 261 51 131

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 431 55 612 93 348 229 897

jednostkom powiązanym 115 423 9 115

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 430 55 360 93 333 229 804

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 252 15 93

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 859 7 740 -493 -6 288

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 2 109 6 863 2 493 8 108

Zysk (strata) ze sprzedaży 750 877 -2 986 -14 396

Pozostałe przychody operacyjne 63 454 113 689

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 76 346 75 115

Dotacje

Inne przychody operacyjne -13 108 38 574

Pozostałe koszty operacyjne 1 152 1 240 1 114

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 1 152 1 240 1 114

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -339 91 -2 874 -13 821

Przychody finansowe 157 4 584 -178 1 335

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 2 0 7

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 0 3 446 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 156 1 136 -178 1 328

Koszty finansowe 299 861 196 609

Odsetki w tym: 291 836 164 564

dla jednostek powiązanych 187 497 0 0

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 8 25 32 45

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -481 3 814 -3 248 -13 095

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -481 3 814 -3 248 -13 095

Podatek dochodowy 50 1 332 256 -2 531

część bieżąca 330 330 0 0

część odroczona -280 1 002 256 -2 531

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -531 2 482 -3 504 -10 564

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -15 180 -12 003

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,83 -3,52

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,83 -3,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 772 153 30 611 30 611

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 -2 178 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 772 153 28 433 30 611

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 500 21 907 39 858 39 858

Zmiany kapitału zapasowego 0 -19 407 -17 951 -17 962

zwiększenia (z tytułu) 0 0 11 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

aktualizacja środków trwałych 0 0 11 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 19 407 17 962 17 962

pokrycia straty 0 19 407 17 962 17 962

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 500 2 500 21 907 21 896

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 802 1 196 1 261 1 215

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 10 -384 -65 -379

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -10 384 65 379

zbycia środków trwałych 0 0 11 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych -10 384 54 379

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 812 812 1 196 836

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 043 -30 450 -17 962 -17 962

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 043 30 450 17 962 17 962

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 2 224 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 043 30 450 20 186 17 962

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 19 407 17 962 17 962

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 19 407 17 962 17 962

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 043 11 043 2 224 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11 043 -11 043 -2 224 0

Wynik netto -531 2 482 -28 226 -10 564

zysk netto 0 2 482 0 0

strata netto 531 0 28 226 10 564

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 251 2 251 153 19 668

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 251 2 251 153 19 668

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -531 2 482 -3 504 -10 564

Korekty razem -3 279 -19 858 11 845 -17 691

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 672 2 161 802 2 328

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 47 -379 127 -360

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 306 861 189 602

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -76 -3 792 -75 -115

Zmiana stanu rezerw 1 610 1 200 476 627

Zmiana stanu zapasów -148 174 42 234

Zmiana stanu należności -5 888 5 369 6 427 -14 777

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 676 -28 488 10 897 8 499

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 874 3 036 -7 040 -14 729

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 810 -17 376 8 341 -28 255

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 126 4 021 75 122

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126 396 75 122

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 3 625 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 3 625 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 140 269 8 790

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 140 153 8 790

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 116 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 3 752 67 -668

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 507 7 748 0 11 184

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 507 7 748 0 11 184

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 119 364 2 648 3 602

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 2 459 3 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 119 364 189 602

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 388 7 384 -2 648 7 582

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -436 -6 240 5 760 -21 341

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -440 -6 215 5 747 -21 414

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4 25 -13 -73

Środki pieniężne na początek okresu 4 109 9 913 1 333 28 434

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 673 3 673 7 093 7 093

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 638 1 638 1 484 1 484

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Z1 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa