eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-06

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 662 34 140 7 813 8 084

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 138 1 124 272 266

Zysk (strata) brutto 516 917 123 217

Zysk (strata) netto 516 917 123 217

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 097 4 877 -262 1 155

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -173 -197 -41 -47

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 474 -651 -831 -154

Przepływy pieniężne netto, razem -4 744 4 029 -1 134 954

Aktywa, razem 21 176 22 621 5 071 5 455

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 283 19 244 4 139 4 640

Zobowiązania długoterminowe 310 2 465 74 594

Zobowiązania krótkoterminowe 16 416 16 156 3 932 3 896

Kapitał własny 3 893 3 377 932 814

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 4 033 4 061

Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 84 200 000 10 525 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,36 0,04 0,01 0,01

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-06 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2014-11-06 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2014-11-06 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 181 2 164 2 243 2 073

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 183 211 258 306

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 660 673 746 810

Należności długoterminowe 864 864 864 869

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 864 864 864 869

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 474 416 375 88

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 474 416 375 88

Aktywa obrotowe 18 995 21 360 20 378 25 340

Zapasy 37 14 37 32

Należności krótkoterminowe 13 085 15 316 9 531 12 945

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 13 085 15 316 9 531 12 945

Inwestycje krótkoterminowe 5 570 5 536 10 313 11 690

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 570 5 536 10 313 11 690

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 570 5 536 10 313 11 690

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 303 494 497 673

A k t y w a r a z e m 21 176 23 524 22 621 27 413

PASYWA

Kapitał własny 3 893 3 249 3 377 3 695

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 48 48 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 511 -13 511 -14 062 -14 062

Zysk (strata) netto 516 -128 599 917

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 283 20 275 19 244 23 718

Rezerwy na zobowiązania 54 6 10 12

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 54 6 10 12

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 54 6 10 12

Zobowiązania długoterminowe 310 342 2 465 5 575

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 310 342 2 465 5 575

Zobowiązania krótkoterminowe 16 416 19 464 16 156 17 383

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 416 19 464 16 156 17 383

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 503 463 613 748

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 503 463 613 748

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 503 463 613 748

P a s y w a r a z e m 21 176 23 524 22 621 27 413

Wartość księgowa 3 893 3 249 3 377 3 695

Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,37 0,04 0,04 0,04

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 525 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 0,04 0,04 0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 192 32 662 11 405 34 140

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 192 32 274 11 405 34 135

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 388 0 5

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 562 29 126 10 309 30 708

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 562 28 780 10 309 30 703

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 346 0 5

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 630 3 536 1 096 3 432

Koszty sprzedaży 320 906 278 845

Koszty ogólnego zarządu 516 1 463 495 1 480

Zysk (strata) ze sprzedaży 794 1 167 323 1 107

Pozostałe przychody operacyjne 3 11 1 30

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 3 4 1 30

Pozostałe koszty operacyjne 5 40 0 13

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 38 0 10

Inne koszty operacyjne 0 2 0 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 792 1 138 324 1 124

Przychody finansowe 13 26 -32 221

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 13 26 19 56

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 -51 165

Koszty finansowe 161 648 130 428

Odsetki w tym: 99 346 130 428

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 62 302 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 644 516 163 917

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 644 516 163 917

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 644 516 163 917

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 198 0 981

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 67 247 383 0 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 249 3 377 2 778 2 778

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 249 3 377 2 778 2 778

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 48 48 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 48 48 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 48 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 511 -14 062 -12 912 -12 912

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 511 14 062 12 912 12 912

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 511 14 062 12 912 12 912

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 150 1 150

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 1 150 1 150

zmniejszenia (z tytułu) 0 551 0 0

zmniejszenia z tytułu zysku z roku ubiegłego 0 551 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 511 13 511 14 061 14 061

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 511 -13 511 -14 061 -14 061

Wynik netto 516 516 599 917

zysk netto 516 516 599 917

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 893 3 893 3 377 3 695

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 893 3 893 3 377 3 695

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 644 516 163 917

Korekty razem 1 637 -1 613 -663 3 960

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 131 385 141 416

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 97 338 130 453

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -7 0 0

Zmiana stanu rezerw 48 44 6 -44

Zmiana stanu zapasów -23 0 4 -3

Zmiana stanu należności 2 231 -3 555 1 382 -2 660

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 020 1 197 -1 949 5 729

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 173 -15 -377 69

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 281 -1 097 -500 4 877

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 7 0 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 7 0 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 46 180 123 198

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 180 123 198

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -46 -173 -123 -197

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 201 3 474 66 651

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 2 000 3 000 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 76 201 60 180

Odsetki 125 273 6 471

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 201 -3 474 -66 -651

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 34 -4 744 -689 4 029

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 34 -4 744 -689 4 029

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 536 10 314 12 379 7 661

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 570 5 570 11 690 11 690

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 243 5 243 9 776 9 776

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis