| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-05 | |||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | eur | ||
| Przychody z lokat | 1 505 | 354 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 082 | 254 | ||
| Przychody z lokat netto | 423 | 99 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 7 175 | 1 687 | ||
| Wynik z operacji | 7 598 | 1 786 | ||
| Zobowiązania | 430 | 99 | ||
| Aktywa | 94 235 | 21 767 | ||
| Aktywa netto | 93 805 | 21 668 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 66 810 | 66 810 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | 324,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 113,73 | 26,73 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 94 235 | 86 564 | 80 252 | 81 616 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 4 | 33 | 0 | ||||||
| Należności | 363 | 72 | 53 | 639 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 3 701 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 86 826 | 79 652 | 80 035 | 76 845 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 044 | 6 836 | 131 | 431 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 430 | 357 | 401 | 366 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 93 805 | 86 207 | 79 851 | 81 250 | ||||||
| Kapitał funduszu | 75 887 | 75 887 | 81 970 | 86 855 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 92 537 | 92 537 | 92 537 | 92 537 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -16 650 | -16 650 | -10 567 | -5 682 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 10 021 | 9 598 | 10 927 | 11 704 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 661 | -2 056 | -1 166 | -394 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 682 | 11 654 | 12 093 | 12 098 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 897 | 722 | -13 046 | -17 309 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 805 | 86 207 | 79 851 | 81 250 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 66 810 | 66 810 | 71 724 | 76 352 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | 1 290,33 | 1 113,31 | 1 064,15 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 133 620 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 505 | 1 526 | 5 044 | 5 053 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 397 | 1 397 | 5 027 | 5 027 | ||
| Przychody odsetkowe | 49 | 67 | 10 | 26 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 59 | 62 | 7 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 085 | 2 029 | 987 | 1 983 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 029 | 1 917 | 929 | 1 858 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 19 | 25 | 45 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 16 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 16 | 2 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30 | 60 | 30 | 62 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 3 | 8 | 6 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 082 | 2 021 | 981 | 1 972 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 423 | -495 | 4 063 | 3 081 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 175 | 20 532 | -8 628 | 3 102 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -411 | -8 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -17 | -4 | 203 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 7 175 | 20 943 | -8 620 | 3 102 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 520 | 717 | 331 | -856 | ||
| Wynik z operacji | 7 598 | 20 037 | -4 565 | 6 183 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,73 | 299,91 | -59,79 | 80,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,73 | 299,91 | -59,79 | 80,33 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 7 598 | 13 954 | 2 669 | 4 068 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86 207 | 79 851 | 77 182 | 77 182 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 598 | 20 037 | 9 669 | 6 183 | ||
| przychody z lokat netto | 423 | -495 | 2 309 | 3 081 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -411 | -5 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 7 175 | 20 943 | 7 365 | 3 102 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 598 | 20 037 | 9 669 | 6 183 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -6 083 | -7 000 | -2 115 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -6 083 | -7 000 | -2 115 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 598 | 13 954 | 2 669 | 4 068 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 805 | 93 805 | 79 851 | 81 250 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 828 | 88 044 | 79 617 | 82 061 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 914 | 6 515 | 1 887 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 4 914 | 6 515 | 1 887 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 914 | 6 515 | 1 887 | ||
| saldo zmian | 0 | -4 914 | -6 515 | -1 887 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 66 810 | 66 810 | 71 724 | 76 352 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | 81 524 | 81 524 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 714 | 14 714 | 9 800 | 5 172 | ||
| saldo zmian | 66 810 | 66 810 | 71 724 | 76 352 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 133 620 | 133 620 | 71 724 | 108 427 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 35,35 | 52,66 | 12,86 | 15,83 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 290,33 | 1 113,31 | 986,49 | 986,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 404,06 | 1 404,06 | 1 113,31 | 1 064,15 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 35,35 | 52,66 | 12,86 | 15,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 245,48 | 1 245,48 | 1 017,44 | 1 023,48 | ||
| data wyceny | 2013-04-24 | 2013-01-30 | 2012-07-25 | 2012-05-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 415,30 | 1 415,30 | 1 142,24 | 1 142,24 | ||
| data wyceny | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 404,06 | 1 404,06 | 1 113,31 | 1 064,15 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | 1 404,06 | 1 113,31 | 1 064,15 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,84 | 4,65 | 4,90 | 4,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,59 | 4,39 | 4,56 | 4,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 203 | 12 989 | -155 | 2 190 | ||
| Wpływy | 1 210 | 19 032 | 4 631 | 32 431 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 210 | 1 227 | 4 461 | 4 471 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 17 803 | 178 | 27 960 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
| Wydatki | 1 007 | 6 043 | 4 786 | 30 241 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 4 071 | 3 751 | 28 232 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 951 | 1 859 | 957 | 1 858 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 34 | 20 | 40 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 30 | 0 | 29 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 37 | 48 | 31 | 55 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 26 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -6 083 | 0 | -2 115 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 6 083 | 0 | 2 115 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 6 083 | 0 | 2 115 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 | -25 | 25 | -10 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 207 | 6 881 | -130 | 65 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 838 | 164 | 561 | 366 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 045 | 7 045 | 431 | 431 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | KWARTAŁ | 2012 rok | 2 | kwartał | ||||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 78 928 | 86 826 | 92,15 | 78 928 | 79 652 | 92,01 | 93 081 | 80 035 | 99,73 | 94 155 | 76 845 | 94,15 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 7 043 | 7 044 | 7,47 | 6 834 | 6 836 | 7,90 | 131 | 131 | 0,16 | 431 | 431 | 0,53 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ComArch S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 137 000 | Polska | 12 356 | 11 083 | 11,76 | ||
| ELEKTROTIM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 371 647 | Polska | 4 484 | 2 917 | 3,10 | ||
| EMPERIA HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 48 596 | Polska | 5 055 | 2 867 | 3,04 | ||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 446 447 | Polska | 1 743 | 2 478 | 2,63 | ||
| INDYKPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 94 270 | Polska | 5 302 | 3 394 | 3,60 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 8 141 | 8,64 | ||
| LIBET S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 710 432 | Polska | 3 280 | 1 584 | 1,68 | ||
| PELION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 232 444 | Polska | 10 730 | 20 920 | 22,20 | ||
| P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 052 147 | Polska | 6 306 | 8 354 | 8,87 | ||
| PROCHEM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 299 495 | Polska | 6 792 | 7 997 | 8,49 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 113 772 | Austria | 12 745 | 17 091 | 18,14 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 043 | 7 044 | 7,47 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 2.60% | 7 042 699,57 | 7 043 | 7 043 702,46 | 7 044 | 7,47 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rach.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 344 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 19 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 429 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-05 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-05 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
