MCI - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-02

Skrócona nazwa emitenta

MCI

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

MCI Management S.A. ("MCI") z siedzibą w Warszawie informuje, iż spółka Private Equity Managers S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, w której MCI Management S.A., posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym, w dniu 30 września 2013 roku, zawarła z Alior Bank S.A., ("Bank") "Umowę Kredytową nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności". Kredyt udzielony został w wysokości 40.000.000 PLN w celu nabycia przez Spółkę od MCI Management S.A. akcji własnych. Termin spłaty kredytu ustalony został najpó¼niej na dzień 31 grudnia 2018 roku. Karencja w spłacie kredytu ustalona została do dnia 30 marca 2014 roku. Spłata kapitału następować będzie od dnia 31 marca 2014 roku w 20 ratach po 2.000.000 PLN. Oprocentowanie umowy kredytu określono w wysokości WIBOR 3M plus marża Banku w wysokości 3,80 punktów procentowych. Prowizja przygotowawcza Banku (płatna niezależnie od wykorzystania kredytu) określona została w wysokości 0,25 % liczonej od kwoty kredytu (40.000.000 PLN). Prowizja Banku od zaangażowania (liczona od niewykorzystanej kwoty kredytu) określona została w wysokości 0,50 %. Prowizja Banku od wcześniejszej spłaty kredytu określona została w wysokości 1,00 % kwoty wcześniej spłacalnej. MCI Management S.A., informuje, iż jako zabezpieczenie udzielonego Spółce kredytu, w dniu 30 września 2013 roku, zawarta została pomiędzy Alior Bank S.A., Spółkę oraz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółkę pośrednio zależną od MCI Management S.A., umowa przystąpienia przez spółkę MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, do długu wynikającego z "Umowy Kredytowej nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności". Zabezpieczeniem udzielonego Spółce kredytu są również oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę do wysokości 80.000.000 PLN oraz przez spółkę MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie do wysokości 80.000.000 PLN. Łączna wartość umów zawartych przez MCI oraz jednostki zależne z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 80.012.000 PLN. Na podaną wartość składają się wskazywane wyżej "Umowa Kredytowa nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności" zawarta przez Spółkę oraz Umowa przystąpienia do długu zawarta przez MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna oraz umowy o prowadzenie rachunków bankowych. Kryterium uznania wskazanych wyżej umów za umowy znaczące w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, jest łączna ich wartość, przekraczająca 10 % kapitałów własnych emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

MCI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.com.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-02 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2013-10-02 Magdalena Pasecka Członek Zarządu