| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-05 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 815 | 192 | ||
| Koszty funduszu netto | 489 | 115 | ||
| Przychody z lokat netto | 326 | 77 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 157 | 37 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -808 | -190 | ||
| Wynik z operacji | -325 | -76 | ||
| Zobowiązania | 158 | 37 | ||
| Aktywa | 63 319 | 14 626 | ||
| Aktywa netto | 63 161 | 14 589 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 522 528 | 522 528 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,88 | 27,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,62 | -0,15 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 63 319 | 66 254 | 69 577 | 54 643 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 533 | 1 378 | 1 181 | 1 076 | ||||||
| Należności | 589 | 2 415 | 1 809 | 596 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 58 845 | 62 313 | 66 552 | 49 409 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 46 902 | 49 880 | 52 852 | 39 855 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 322 | 103 | 35 | 3 534 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 30 | 45 | 0 | 28 | ||||||
| Zobowiązania | 158 | 168 | 175 | 134 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 63 161 | 66 086 | 69 403 | 54 509 | ||||||
| Kapitał funduszu | 32 190 | 34 790 | 36 828 | 25 291 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 768 925 | 768 925 | 768 925 | 749 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -736 735 | -734 135 | -732 097 | -724 354 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 30 243 | 29 761 | 29 604 | 28 950 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 39 031 | 38 705 | 38 555 | 37 794 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 788 | -8 945 | -8 950 | -8 844 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 728 | 1 535 | 2 970 | 268 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 63 161 | 66 086 | 69 403 | 54 509 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 522 528 | 543 929 | 560 390 | 463 560 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,88 | 121,50 | 123,85 | 117,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 502 885 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,88 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 815 | 1 477 | 787 | 1 400 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 177 | 177 | 247 | 247 | ||
| Przychody odsetkowe | 638 | 1 300 | 539 | 1 152 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 21 | 31 | 32 | 52 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 618 | 1 269 | 485 | 640 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 22 | 460 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 489 | 1 000 | 419 | 863 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 467 | 949 | 397 | 822 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 8 | 4 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 25 | 11 | 23 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 19 | 7 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 489 | 1 000 | 419 | 863 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 326 | 477 | 368 | 537 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -651 | -2 080 | -199 | -23 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 157 | 162 | -546 | 391 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -808 | -2 243 | 347 | -413 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -325 | -1 604 | 169 | 514 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,62 | -3,07 | 0,36 | 1,11 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,62 | -3,07 | 0,36 | 1,11 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 925 | -6 242 | 8 595 | -6 298 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 66 086 | 69 403 | 60 807 | 60 807 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -325 | -1 604 | 3 871 | 514 | ||
| przychody z lokat netto | 326 | 477 | 1 298 | 537 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 157 | 162 | 284 | 391 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -808 | -2 243 | 2 289 | -413 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -325 | -1 604 | 3 871 | 514 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 600 | -4 638 | 4 725 | -6 812 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 19 279 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 600 | -4 638 | -14 555 | -6 812 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 925 | -6 242 | 8 595 | -6 298 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 63 161 | 63 161 | 69 403 | 54 509 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 64 598 | 65 981 | 55 432 | 56 969 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 21 401 | 37 862 | 38 550 | 58 280 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 21 401 | 37 862 | 38 550 | 58 280 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 162 011 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 401 | 37 862 | 123 461 | 58 280 | ||
| saldo zmian | -21 401 | -37 862 | 38 550 | -58 280 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 522 528 | 522 528 | 560 390 | 463 560 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 135 936 | 7 135 936 | 7 098 074 | 7 032 893 | ||
| saldo zmian | 522 528 | 522 528 | 560 390 | 463 560 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 502 885 | 502 885 | 543 929 | 423 273 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,62 | -2,97 | 7,33 | 1,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,50 | 123,85 | 116,52 | 116,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,88 | 120,88 | 123,85 | 117,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,51 | -2,40 | 6,29 | 0,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,86 | 120,86 | 115,20 | 115,20 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,64 | 122,64 | 123,85 | 117,59 | ||
| data wyceny | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,86 | 120,86 | 123,80 | 117,58 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2012-12-28 | 2010-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,88 | 120,88 | 123,85 | 117,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,76 | 1,52 | 3,05 | 1,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,72 | 1,44 | 2,90 | 1,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 755 | 4 989 | 3 621 | 6 884 | ||
| Wpływy | 106 841 | 116 124 | 198 734 | 477 289 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 482 | 2 482 | 1 976 | 1 976 | ||
| Dywidendy | 57 | 57 | 106 | 106 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 426 | 2 426 | 1 870 | 1 870 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 104 341 | 113 612 | 196 726 | 475 261 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 558 | 808 | 3 831 | 3 981 | ||
| Obligacje | 2 967 | 5 663 | 70 770 | 234 882 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 53 000 | ||
| Prawa pochodne | 1 734 | 2 067 | 710 | 710 | ||
| Depozty | 99 082 | 105 074 | 121 415 | 182 688 | ||
| Pozostałe | 18 | 29 | 31 | 52 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 18 | 29 | 31 | 52 | ||
| Wydatki | 104 086 | 111 134 | 195 113 | 470 405 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 103 602 | 110 088 | 194 683 | 469 482 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 697 | 814 | 10 554 | 10 704 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 58 630 | 219 123 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 52 609 | ||
| Prawa pochodne | 1 604 | 1 913 | 852 | 852 | ||
| Depozyty | 101 301 | 107 361 | 124 646 | 186 194 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 478 | 965 | 413 | 845 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 49 | 0 | 45 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 16 | 15 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 600 | -4 638 | -3 549 | -6 812 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 600 | 4 638 | 3 549 | 6 812 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 600 | 4 638 | 3 549 | 6 812 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 155 | 352 | 72 | 72 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 378 | 1 181 | 1 004 | 1 004 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 533 | 1 533 | 1 076 | 1 076 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 938 | 11 943 | 18,86 | 11 810 | 12 433 | 18,77 | 11 949 | 13 700 | 19,69 | 9 372 | 9 553 | 17,48 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 262 | 46 902 | 74,07 | 49 078 | 49 880 | 75,29 | 51 618 | 52 852 | 75,96 | 39 794 | 39 855 | 72,94 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 82 | 0,13 | 0 | 110 | -0,17 | 0 | -15 | 0,02 | 0 | 25 | 0,05 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 322 | 2 322 | 3,67 | 103 | 103 | 0,16 | 35 | 35 | 0,05 | 3 534 | 3 534 | 6,47 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 82 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 110 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 565 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 272 | 237 | 0,37 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 438 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 191 | 227 | 0,36 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 699 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 507 | 1 455 | 2,30 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 69 907 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 48 | 28 | 0,04 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 954 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 246 | 365 | 0,58 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 724 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 303 | 336 | 0,53 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 17 066 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 120 | 140 | 0,22 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 505 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 123 | 162 | 0,26 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 809 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 263 | 180 | 0,28 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 657 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 245 | 176 | 0,28 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 070 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 292 | 1 218 | 1,92 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 491 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 316 | 252 | 0,40 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 52 682 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 008 | 811 | 1,28 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 22 949 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 868 | 1 069 | 1,69 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 120 416 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 467 | 698 | 1,10 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 56 975 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 944 | 2 028 | 3,20 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 134 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 359 | 1 694 | 2,67 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 729 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 222 | 167 | 0,26 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 77 168 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 391 | 333 | 0,53 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 47 859 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 751 | 366 | 0,58 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 44 970 | 46 262 | 46 902 | 74,07 | |||||||||
| Obligacje | 44 970 | 46 262 | 46 902 | 74,07 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 44 100 | 45 398 | 45 996 | 72,64 | ||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-10-25 | stałe 4,75 | 1 000,00 | 870 | 864 | 906 | 1,43 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 405 | 0 | 82 | 0,13 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 405 | 0 | 82 | 0,13 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| *Liczba instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krótka) |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 322 | 2 322 | 3,67 | ||||||||
| O/N 3D 2013-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,15 | 2 322 000,00 | 2 322 | 2 322 279,90 | 2 322 | 3,67 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 44 970 | 46 262 | 46 902 | 74,07 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI4.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 120 | |||
| Z tytułu odsetek | 469 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 158 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-08-05 | MARCIN BEDNAREK | WIECEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-08-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WIECEPREZES ZARZĄDU | . | ||
