BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 467 110

Koszty funduszu netto 264 62

Przychody z lokat netto 203 48

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 199 47

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -689 -162

Wynik z operacji -287 -67

Zobowiązania 85 20

Aktywa 33 629 7 768

Aktywa netto 33 544 7 748

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 276 984 276 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,10 27,97

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,04 -0,24

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 33 629 34 659 37 494 74 258

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 269 1 212 935 903

Należności 957 586 265 1 103

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 34 004

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 30 836 32 667 34 989 34 477

dłużne papiery wartościowe 21 598 23 283 24 650 26 516

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 543 158 1 305 3 745

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 24 35 0 26

Zobowiązania 85 89 93 34 031

Aktywa netto (I-II) 33 544 34 570 37 401 40 227

Kapitał funduszu 4 740 5 480 7 406 12 569

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -345 246 -344 506 -342 581 -337 417

Dochody zatrzymane 28 518 28 116 28 059 27 700

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 278 17 074 16 997 16 427

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 240 11 042 11 062 11 273

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 285 974 1 937 -41

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 544 34 570 37 401 40 227

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 276 984 283 036 298 400 341 532

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,10 122,14 125,34 117,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 269 248

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,10

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 467 815 200 216

Dywidendy i inne udziały w zyskach 137 137 43 43

Przychody odsetkowe 330 679 156 172

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 20 18 31

Odsetki od papierów wartościowych 321 659 0 0

Odpis dyskonta 0 0 138 141

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 1

Koszty funduszu 264 535 313 652

Wynagrodzenie dla towarzystwa 248 503 296 618

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 6 2 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 18 10 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 8 4 9

w tym koszty nielimitowane 4 8 4 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 264 535 313 652

Przychody z lokat netto (I-IV) 203 281 -113 -436

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -490 -1 473 112 683

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 199 178 2 057 2 800

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -689 -1 651 -1 945 -2 116

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -287 -1 192 -2 248

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,04 -4,30 0,00 0,73

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,04 -4,30 0,00 0,73

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 026 -3 857 -10 159 -7 333

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 34 570 37 401 47 560 47 560

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -287 -1 192 2 585 248

przychody z lokat netto 203 281 134 -436

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 199 178 2 589 2 800

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -689 -1 651 -138 -2 116

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -287 -1 192 2 585 248

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -739 -2 665 -12 744 -7 581

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -739 -2 665 -12 744 -7 581

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 026 -3 857 -10 159 -7 333

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 544 33 544 37 401 40 227

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 240 34 950 40 549 42 823

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 6 052 21 416 107 720 64 588

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 6 052 21 416 107 720 64 588

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 052 21 416 107 720 64 588

saldo zmian -6 052 -21 416 -107 720 -64 588

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 276 984 276 984 298 400 341 532

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 222 877 3 222 877 3 201 461 3 158 329

saldo zmian 276 984 276 984 298 400 341 532

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 269 248 269 248 283 036 325 740

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,04 -4,24 8,23 0,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 122,14 125,34 117,11 117,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,10 121,10 125,34 117,78

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,85 -3,38 7,03 0,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,09 121,09 117,39 117,39

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,57 123,57 125,34 117,93

data wyceny 2013-05-31 2013-05-31 2012-12-28 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,09 121,09 125,34 117,78

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-12-28 2012-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,10 121,10 125,34 117,78

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 1,53 0,03 1,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 0,03 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,05 0,00 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 796 2 999 2 829 7 481

Wpływy 11 917 23 982 244 108 283 647

Z tytułu posiadanych lokat 44 44 20 20

Dywidendy 44 44 20 20

Z tytułu zbycia składników lokat 11 864 23 920 244 071 283 597

Akcje i prawa z nimi związane 261 449 1 124 1 251

Obligacje 1 607 2 775 193 025 216 902

Bony skarbowe 0 0 6 799 6 799

Prawa pochodne 1 348 1 710 123 123

Depozyty 8 648 18 985 42 999 58 522

Pozostałe 8 18 18 31

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 8 18 18 31

Wydatki 11 121 20 983 241 280 276 166

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 10 865 20 416 240 958 275 455

Akcje i prawa z nimi związane 603 691 7 134

Obligacje 0 0 187 579 206 253

Bony skarbowe 0 0 6 793 6 793

Prawa pochodne 1 229 1 502 188 188

Depozyty 9 033 18 223 46 390 62 086

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 252 512 307 640

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 5 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 35 0 40

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 14 30

Koszty nielimitowane 1 3 2 4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -739 -2 665 -2 829 -7 581

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 739 2 665 2 829 7 581

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 739 2 665 2 829 7 581

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 57 334 -0 -100

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 212 935 904 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 269 1 269 903 903

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 379 9 239 27,47 9 056 9 383 27,07 9 161 10 340 27,58 7 990 7 961 10,72

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 21 243 21 598 64,22 22 766 23 283 67,18 23 890 24 650 65,74 26 528 26 516 35,71

Instrumenty pochodne 0 71 0,21 0 130 0,38 0 -3 -0,01 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 543 543 1,61 158 158 0,46 1 305 1 305 3,48 3 745 3 745 5,04

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 71 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 130 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 305 Rzeczpospolita Polska 210 183 0,55

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 886 Rzeczpospolita Polska 159 175 0,52

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 503 Rzeczpospolita Polska 1 157 1 125 3,35

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 54 079 Rzeczpospolita Polska 33 22 0,06

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 738 Rzeczpospolita Polska 205 283 0,84

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 428 Rzeczpospolita Polska 234 260 0,77

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 202 Rzeczpospolita Polska 105 108 0,32

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 485 Rzeczpospolita Polska 99 125 0,37

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 173 Rzeczpospolita Polska 215 139 0,41

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 829 Wielkie Księstwo Luksemburga 178 136 0,40

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 790 Rzeczpospolita Polska 1 068 943 2,80

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 927 Rzeczpospolita Polska 239 195 0,58

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 40 754 Rzeczpospolita Polska 791 628 1,87

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 17 753 Rzeczpospolita Polska 678 827 2,46

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 93 152 Rzeczpospolita Polska 376 540 1,61

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 44 075 Rzeczpospolita Polska 1 539 1 569 4,67

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 198 Rzeczpospolita Polska 1 083 1 310 3,90

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 28 413 Rzeczpospolita Polska 167 130 0,39

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 59 696 Rzeczpospolita Polska 287 257 0,77

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 37 023 Rzeczpospolita Polska 557 283 0,84

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 230 21 243 21 598 64,22

Obligacje 20 230 21 243 21 598 64,22

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 20 230 21 243 21 598 64,22

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 280 0 71 0,21

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 280 0 71 0,21

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Liczba instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 543 543 1,61

O/N 3D 2013-07-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 2,20 543 000,00 543 543 065,46 543 1,61

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 230 21 243 21 598 64,22

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI5.pdf

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 93

Z tytułu odsetek 864

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 85

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 MARCIN BEDNAREK WIECEPREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WIECEPREZES ZARZĄDU .