BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 1 0

Koszty funduszu netto 159 37

Przychody z lokat netto -159 -37

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -121 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 475 112

Wynik z operacji 195 46

Zobowiązania 49 11

Aktywa 22 894 5 288

Aktywa netto 22 845 5 277

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 183 678 183 678

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,38 28,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,06 0,25

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 22 894 24 658 25 764 28 245

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 0 0

Należności 0 0 0 1 138

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 898 23 695 25 131 25 704

dłużne papiery wartościowe 21 898 23 695 25 131 25 704

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 974 931 633 1 380

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 21 32 0 24

Zobowiązania 49 55 56 60

Aktywa netto (I-II) 22 845 24 603 25 708 28 186

Kapitał funduszu -26 039 -24 085 -22 713 -20 137

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -603 621 -601 668 -600 295 -597 720

Dochody zatrzymane 48 521 48 801 48 878 49 306

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 35 860 36 019 36 185 36 546

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 660 12 782 12 693 12 761

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 363 -112 -457 -983

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 845 24 603 25 708 28 186

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 183 678 199 516 210 813 232 140

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,38 123,31 121,95 121,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 174 657

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 1 1 129 522

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 1 125 517

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 1 2 7

Odsetki od papierów wartościowych 0 0 97 467

Odpis dyskonta 0 0 26 44

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 4 4

Koszty funduszu 159 325 192 414

Wynagrodzenie dla towarzystwa 146 300 179 384

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 15 9 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 9 4 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 159 325 192 414

Przychody z lokat netto (I-IV) -159 -325 -63 108

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 354 787 308 -1 185

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -121 -33 -49 -201

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 475 821 357 -983

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 195 463 245 -1 077

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,06 2,52 1,06 -4,64

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,06 2,52 1,06 -4,64

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 758 -2 863 -11 633 -9 156

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 603 25 708 37 342 37 342

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 195 463 -979 -1 077

przychody z lokat netto -159 -325 -253 108

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -121 -33 -269 -201

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 475 821 -457 -983

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 195 463 -979 -1 077

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 953 -3 326 -10 654 -8 079

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 953 -3 326 -10 564 -8 079

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 758 -2 863 -11 633 -9 156

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 845 22 845 25 708 28 186

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 454 24 146 28 739 30 852

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 15 838 27 135 86 529 65 202

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 15 838 27 135 86 529 65 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 838 27 135 86 529 65 202

saldo zmian -15 838 -27 135 -86 529 -65 202

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 183 678 183 678 210 813 232 140

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 501 988 5 501 988 5 474 853 5 453 526

saldo zmian 183 678 183 678 210 813 232 140

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 174 657 174 657 199 516 222 766

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,07 2,43 -3,64 -4,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123,31 121,95 125,59 125,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,38 124,38 121,95 121,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,87 1,99 -2,90 -3,32

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,38 121,76 119,66 119,66

data wyceny 2013-06-30 2013-01-31 2012-04-30 2012-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,88 124,88 122,74 122,74

data wyceny 2013-05-31 2013-05-31 2012-01-31 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,39 124,39 121,50 121,43

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-12-28 2012-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,38 124,38 121,95 121,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,68 1,35 2,70 1,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 2,50 1,25

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,12 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 954 3 327 2 505 8 079

Wpływy 6 740 11 550 66 531 170 056

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 1 420 1 420

Odsetki od obligacji 0 0 1 420 1 420

Z tytułu zbycia składników lokat 6 739 11 550 65 109 168 629

Obligacje 2 021 3 651 52 704 130 573

Prawa pochodne 79 79 82 82

Depozyty 4 639 7 820 12 323 37 974

Pozostałe 1 1 2 7

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 1 2 7

Wydatki 4 786 8 224 64 026 161 977

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 4 631 7 870 63 828 161 504

Obligacje 0 0 51 531 122 427

Prawa pochodne 0 0 0 2 920

Depozyty 4 631 7 870 12 297 36 157

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 151 307 186 407

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 35

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 15 11 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 953 -3 326 -2 506 -8 079

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 953 3 326 2 506 8 079

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 953 3 326 2 506 8 079

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 1 -1 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 302 21 898 95,65 22 193 23 695 96,09 23 733 25 131 97,54 25 400 25 704 91,00

Instrumenty pochodne 2 105 888 3,88 2 434 837 3,39 2 434 597 2,32 2 572 1 304 4,61

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 86 86 0,38 94 94 0,38 36 36 0,14 76 76 0,27

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 22 540 20 302 21 898 95,65

Obligacje 22 540 20 302 21 898 95,65

OK0714 (PL0000107009) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-07-25 zerokuponowe 0,00 1 000,00 22 540 20 302 21 898 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 2 105 888 3,88

Opcja Societe Generale 2.5Y CNY CALL ( instrument bazowy: średnia stopa zwrotu z koszyka walut 1/3 EUR/CNY, 1/3 USD/CNY i 1/3 GBP/CNY) 2014-06-25 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Societe Generale S.A. / Paris Republika Francuska Średnia stopa zwrotu z koszyka walut 1/3 EUR/CNY, 1/3 USD/CNY i 1/3 GBP/CNY 1 2 105 888 3,88

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 86 86 0,38

O/N 3D 2013-07-01 Bank BPH SA RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,20 86 000,00 86 86 010,37 86 0,38

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 22 540 20 302 21 898 95,65

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_KK.pdf

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 49

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 MARCIN BEDNAREK WIECEPREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WIECEPREZES ZARZĄDU .