BBI ZENERIS S.A. - Wykup obligacji serii G, wcześniejszy wykup obligacji serii H oraz częściowy wcześniejszy wykup obligacji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 2013

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BBI ZENERIS S.A.

Temat

Wykup obligacji serii G, wcześniejszy wykup obligacji serii H oraz częściowy wcześniejszy wykup obligacji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że Spółka w dniach 2 i 3 lipca 2013 r. dokonała: a) całkowitego wykupu obligacji serii G, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2012 r., oznaczonych kodem ISIN PLNFI1000111, na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 6.983.630,80 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 80/100); b) całkowitego przedterminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 18 lutego 2013 roku, na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 15.272.305,30 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 30/100); c) częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii E, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2011 r., oznaczonych kodem ISIN PLNFI1000095, na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 1.468.354,58 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 58/100). Wykup obligacji ww. serii został częściowo opłacony wierzytelnościami wynikającymi z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii J, o których przydziale Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 74/2013 z 3 lipca 2013r, zgodnie z zawartymi z obligatariuszami porozumieniami o potrąceniu wierzytelności, a na pozostałą część, w celu wykupu, zostały przekazane środki pieniężne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI ZENERIS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BBI ZENERIS S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-770 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 7

(ulica) (numer)

061 851 60 25 061 851 74 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.bbizeneris.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-03 Roman Trębacz Prezes Zarządu

2013-07-03 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu