| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-03-19 | |||||||||||||||
| DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEKPOL S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 83-251 | Pinczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gajowa | 31 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 592-21-37-980 | 220341682 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 238 544 | 194 507 | 56 941 | 46 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 898 | 25 022 | 6 659 | 5 942 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 428 | 21 587 | 5 831 | 5 126 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 660 | 17 788 | 4 693 | 4 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 028 | 15 272 | 1 916 | 3 627 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 386 | -12 502 | -3 911 | -2 969 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 800 | 3 935 | -430 | 935 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 159 | 6 706 | -2 425 | 1 592 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 220 293 | 172 253 | 51 684 | 41 535 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 166 | 114 740 | 33 120 | 27 667 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 332 | 31 255 | 11 339 | 7 536 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 759 | 77 351 | 20 590 | 18 651 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 174 | 57 513 | 18 106 | 13 868 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 410 | 6 410 | 1 504 | 1 546 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 000 | 6 410 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,07 | 2 775,09 | 0,72 | 669,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,07 | 2 775,09 | 0,72 | 669,15 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,04 | 8 972,39 | 2,82 | 2 163,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,04 | 8 972,39 | 2,82 | 2 163,48 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 24/2015 | z dnia | 2015-03-19 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| informacja o korekcie raportu za IV kwartał 2014.pdf | Informacja o korekcie raportu za iV kwartał 2014 | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Dekpol -raport kwartalny po kor.pdf | Dekpol- raport kwartalny po korekcie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-19 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 292 | 56 158 | 46 378 | 41 794 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 366 | 429 | 600 | 282 | ||
| wartość firmy | 105 | 136 | 231 | 262 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 174 | 19 196 | 10 423 | 11 019 | ||
| Należności długoterminowe | 1 855 | 2 355 | 2 191 | 675 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 855 | 2 355 | 2 191 | 675 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 34 206 | 33 604 | 29 696 | 25 020 | ||
| Nieruchomości | 33 690 | 33 604 | 29 696 | 25 020 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 514 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 514 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 691 | 574 | 3 468 | 4 798 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241 | 354 | 615 | 244 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 452 | 220 | 2 853 | 4 554 | ||
| Aktywa obrotowe | 152 048 | 131 039 | 125 875 | 131 748 | ||
| Zapasy | 89 563 | 74 880 | 66 009 | 55 992 | ||
| Należności krótkoterminowe | 55 331 | 48 000 | 43 592 | 71 498 | ||
| Od jednostek powiązanych | 846 | 846 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 55 331 | 48 000 | 42 746 | 70 652 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 358 | 6 721 | 15 516 | 3 495 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 358 | 6 721 | 15 516 | 3 495 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 358 | 6 721 | 15 516 | 3 495 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 796 | 1 438 | 758 | 763 | ||
| A k t y w a r a z e m | 218 340 | 187 197 | 172 253 | 173 542 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 174 | 67 112 | 57 513 | 49 674 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 51 104 | 51 103 | 33 315 | 33 315 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 660 | 9 599 | 17 788 | 9 949 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 166 | 120 085 | 114 740 | 123 867 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 725 | 49 | 106 | 297 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 658 | 18 | 55 | 271 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49 | 31 | 31 | 26 | ||
| długoterminowa | 48 | 30 | 30 | 25 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 17 | 20 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 | 20 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 332 | 50 347 | 31 255 | 39 695 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 6 530 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 802 | 43 817 | 24 725 | 33 165 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 759 | 66 242 | 77 351 | 83 506 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 731 | 66 171 | 77 349 | 83 483 | ||
| Fundusze specjalne | 29 | 71 | 2 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 350 | 3 447 | 6 028 | 370 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 350 | 3 447 | 6 028 | 370 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 350 | 3 447 | 4 681 | 370 | ||
| P a s y w a r a z e m | 218 340 | 187 197 | 172 253 | 173 542 | ||
| Wartość księgowa | 77 174 | 67 112 | 57 513 | 49 674 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,04 | 10,47 | 8 972,39 | 7 749,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,04 | 10,47 | 8 972,39 | 7 749,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 160 | 20 776 | 14 854 | 14 873 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 102 | 238 544 | 59 964 | 194 507 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 743 | 225 991 | 55 107 | 179 059 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 359 | 12 553 | 4 857 | 15 448 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 426 | 204 176 | 47 635 | 163 940 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 315 | 192 831 | 43 212 | 149 762 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 111 | 11 345 | 4 423 | 14 178 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 676 | 34 368 | 12 329 | 30 567 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 059 | 3 753 | 622 | 2 134 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 264 | 4 343 | 11 | 5 323 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 353 | 26 272 | 11 696 | 23 110 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 952 | 3 205 | 1 529 | 3 396 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 52 | 52 | 24 | 203 | ||
| Dotacje | 96 | 177 | 79 | 79 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 804 | 2 976 | 1 426 | 3 114 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 366 | 1 578 | 1 305 | 1 484 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 9 | 733 | 733 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 366 | 1 569 | 572 | 751 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 939 | 27 898 | 11 919 | 25 022 | ||
| Przychody finansowe | -251 | 86 | 21 | 88 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -251 | 86 | 21 | 88 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 090 | 3 557 | 1 031 | 3 523 | ||
| Odsetki w tym: | 1 076 | 3 492 | 991 | 3 428 | ||
| dla jednostek powiązanych | 115 | 435 | 112 | 454 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 65 | 40 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 598 | 24 428 | 10 910 | 21 587 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 598 | 24 428 | 10 910 | 21 587 | ||
| Podatek dochodowy | 2 536 | 4 768 | 3 071 | 3 799 | ||
| część bieżąca | 784 | 2 790 | 3 658 | 4 394 | ||
| część odroczona | 1 753 | 1 978 | -587 | -595 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 092 | 19 660 | 7 839 | 17 788 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 662 | 19 660 | 7 839 | 17 788 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,57 | 3,07 | 1 222,92 | 2 775,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 410 000 | 6 410 000 | 6 410 | 6 410 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,57 | 3,07 | 1 222,92 | 2 775,09 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 513 | 57 513 | 39 725 | 39 725 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 513 | 57 513 | 39 725 | 39 725 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 315 | 33 315 | 29 994 | 29 994 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 103 | 51 103 | 33 315 | 33 315 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 17 788 | 17 788 | 3 321 | 3 321 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 10 062 | 19 660 | 7 839 | 17 788 | ||
| zysk netto | 10 062 | 19 660 | 7 839 | 17 788 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 575 | 77 173 | 47 564 | 57 513 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 575 | 77 173 | 47 564 | 57 513 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 062 | 19 660 | 7 839 | 17 788 | ||
| Korekty razem | -3 202 | -11 632 | 8 241 | -2 516 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 911 | 3 216 | 712 | 2 908 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 152 | 3 203 | 939 | 3 466 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -59 | -52 | -24 | -203 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 675 | 1 619 | -192 | -216 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -14 683 | -23 554 | -3 045 | -10 707 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 831 | -11 693 | 19 582 | -12 125 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 206 | 24 570 | -12 333 | 12 581 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 573 | -8 940 | 2 602 | 1 781 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 860 | 8 028 | 16 080 | 15 272 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -1 358 | 572 | 1 470 | 8 456 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 486 | 953 | 7 530 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -250 | 87 | 21 | 88 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -250 | 86 | 21 | 88 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -1 289 | 0 | 496 | 838 | ||
| Wydatki | 2 478 | 16 959 | 8 489 | 20 958 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 670 | 8 873 | 2 131 | 3 125 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 327 | 6 726 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 514 | 514 | 5 503 | 17 455 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 514 | 514 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 034 | 845 | 856 | 378 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 835 | -16 386 | -7 019 | -12 502 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 23 000 | 5 277 | 14 976 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | 886 | 10 585 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 388 | 24 801 | 2 316 | 11 041 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 376 | 8 207 | 1 047 | 6 123 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 12 500 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109 | 804 | 276 | 1 489 | ||
| Odsetki | 903 | 3 290 | 993 | 3 428 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 388 | -1 801 | 2 961 | 3 935 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 364 | -10 159 | 12 021 | 6 706 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 364 | -10 159 | 12 021 | 6 706 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 721 | 15 516 | 3 495 | 8 810 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 358 | 5 358 | 15 516 | 15 516 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -43 | 28 | -20 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
