| RADPOL S.A.("Emitent","Radpol") informuje, że Emitent oraz spółki zależne Emitenta, tj. WIRBET S.A., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Wirbet") oraz Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Finpol") w dniu 3 września 2013 roku zawarły z BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę zmieniającą do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku ("Umowa zmieniająca"). Na mocy postanowień umowy zmieniającej: 1) Finpol przystąpił do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku jako kredytobiorca; 2) wydłużono ostateczny termin spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Wirbet i Finpol z 4 września 2013 roku na 4 września 2014 roku; 3) umożliwiono wystawianie gwarancji i akredytyw w ciężar limitu kredytowego dla kredytu w rachunku bieżącym; 4) Radpol, Wirbet i Finpol zobowiązane zostały do zmiany ustanowionych na rzecz Banku zabezpieczeń w związku ze zmianami warunków finansowania. Emitent przypomina, że przedmiotem Umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku (informacja o umowie kredytu została przekazana w raporcie bieżącym nr 63/2012 z pó¼niejszymi zmianami) było udzielenie na rzecz Emitenta i podmiotów od niego zależnych następujących kredytów: 1. kredytu terminowego na rzecz Radpol w wysokości 15.000.000,00 PLN, którego celem było sfinansowanie nabycia udziałów Finpol, 2. kredytu terminowego na rzecz Radpol, RURGAZ sp. z o.o., z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz") (obecnie Radpol) i Wirbet o wartości księgowej 40.169.325,00 PLN przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta, 3. kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartości księgowej 22.443.750,00 PLN przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz, 4. kredytu obrotowego na rzecz Radpol o wartości księgowej 7.980.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną, 5. kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartości księgowej 1.995.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną, 6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartości księgowej 8.952.500,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną. Emitent wskazuje, że kryterium uznania umowy za znaczące jest łączna wartość tych umów, a także wartość zabezpieczenia wskazana w umowach, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | |
