INTERSPORT S.A. - Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2013

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 roku podpisał z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731, REGON nr 141387142; o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 635.829.650,00 PLN, następujące umowy: - Umowę Kredytowę nr U0002295526314/D o Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.900.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych, 00/100) do dnia 11 sierpnia 2014 roku; - Umowę o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym Nr U0002295526314/F do kwoty 2.100.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych, 00/100), której dzień ostatecznej spłaty przypada na 11 sierpnia 2015 roku; - Umowę o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym Nr U0002295526314/G do kwoty 1.100.000,00 EUR (słownie: jeden milion sto tysięcy euro, 00/100), której dzień ostatecznej spłaty przypada na 11 sierpnia 2015 roku; - Umowę Współpracy Wstąpienia w prawa Wierzycieli (AliorFaktor) Nr U0002295526314/E dotyczącą factoringu odwrotnego do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych, 00/100) z datą wygaśnięcia Umowy przypadającą na 09 listopada 2014 roku; Warunki określone w powyższych umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Łączna wartość umów nie stanowi umowy znaczącej zgodnie z przyjętym przez INTERSPORT Polska S.A. kryterium uznania umów za znaczące (10% wartości przychodów ze sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów obrotowych), niemniej jednak ich zawarcie przyczyni się do poprawy kondycji finansowej Spółki. Podpisane umowy zastąpią w znacznej mierze finansowanie udzielone Spółce przez inny bank.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-13 Artur Mikołajko Prezes Zarzadu

2013-08-13 Bogusław Kalicki Prokurent Łączny