ALTUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-13

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 589 47 046 14 015 11 140

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 771 18 734 6 643 4 436

Zysk (strata) brutto 29 272 19 660 7 002 4 655

Zysk (strata) netto 23 982 15 371 5 737 3 640

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 659 25 846 5 899 6 120

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -507 -5 716 -121 -1 354

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 115 579 -15 531 27 648 -3 678

Przepływy pieniężne netto, razem 139 731 4 599 33 426 1 089

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 200 639 78 781 48 052 18 996

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 189 26 909 2 201 6 488

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 251 10 883 539 2 624

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 191 450 51 872 45 851 12 508

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 038 4 360 1 446 1 051

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 380 000 43 600 60 380 000 43 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 352,55 0,10 83,48

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,78 471,36 0,19 111,61

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,17 1 189,73 0,76 286,88

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,24 1 590,66 1,50 383,55

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje wymagane rozporządzeniem

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-13 Piotr Osiecki Prezes Zarządu

2014-11-13 Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu

2014-11-13 Jakub Ryba Członek Zarządu

2014-11-13 Witold Chuść Członek Zarządu

2014-11-13 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu

2014-11-13 Adam Chabior Prezes Zarządu podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - OFIZ spółka z o.o. SKA

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 771 4 483 6 559 4 712

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 124 137 139 144

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 3 387 3 437 3 416 3 260

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 387 3 437 3 416 3 260

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 387 3 437 3 416 3 260

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 260 909 3 004 1 308

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 260 909 3 004 1 308

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 195 868 34 023 72 222 40 765

Zapasy 0 50 0 0

Należności krótkoterminowe 7 749 8 616 24 967 6 883

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 7 749 8 616 24 967 6 883

Inwestycje krótkoterminowe 187 859 25 351 47 245 33 879

Krótkoterminowe aktywa finansowe 187 859 25 351 47 245 33 879

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 12 563 12 401 11 680 10 418

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 175 296 12 950 35 565 23 461

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260 6 10 3

A k t y w a r a z e m 200 639 38 506 78 781 45 477

PASYWA

Kapitał własny 191 450 30 337 51 872 30 031

Kapitał zakładowy 6 038 4 400 4 360 4 360

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -36 960 -36 960 0 0

Kapitał zapasowy 156 962 5 297 5 297 5 297

Kapitał z aktualizacji wyceny 718 759 742 760

Pozostałe kapitały rezerwowe 40 710 41 018 3 909 4 243

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 23 982 15 823 37 564 15 371

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 189 8 169 26 909 15 446

Rezerwy na zobowiązania 6 938 5 077 16 026 12 884

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 315 292 359 2 901

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 6 623 4 785 15 667 9 983

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 6 623 4 785 15 667 9 983

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 3 092 10 883 2 562

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 251 3 092 10 883 2 562

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 200 639 38 506 78 781 45 477

Wartość księgowa 191 450 145 30 336 765 51 872 228 30 030 560

Liczba akcji (w szt.) 60 380 000 44 000 000 43 600 43 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,17 0,69 1 189,73 688,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 662 369 16 520 342 43 600 32 610

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,24 1,84 1 189,73 920,89

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 906 58 589 13 540 47 046

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 906 58 589 13 540 47 046

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 906 58 589 13 540 47 046

Koszty sprzedaży 8 110 23 584 5 932 18 011

Koszty ogólnego zarządu 1 728 4 472 1 363 3 230

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 068 30 533 6 245 25 805

Pozostałe przychody operacyjne 290 351 23 445

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 290 351 23 445

Pozostałe koszty operacyjne 610 3 113 985 7 516

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 610 3 113 985 7 516

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 748 27 771 5 283 18 734

Przychody finansowe 1 101 1 908 387 929

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 939 1 196 68 361

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 162 712 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 319 568

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 16 407 0 3

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 317 0 0

Inne 16 90 0 3

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 833 29 272 5 670 19 660

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 9 833 29 272 5 670 19 660

Podatek dochodowy 1 673 5 290 1 211 4 289

część bieżąca 1 485 4 437 478 1 435

część odroczona 188 853 733 2 854

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 160 23 982 4 459 15 371

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 159 867 23 982 416 4 459 403 15 371 293

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 662 369 30 662 369 32 610 32 610

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,78 136,75 471,36

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 662 369 30 662 369 32 610 32 610

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,78 136,75 471,36

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 337 51 872 30 107 30 107

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 337 51 872 30 107 30 107

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 400 4 360 4 320 4 320

Zmiany kapitału zakładowego 1 638 1 678 40 40

zwiększenia (z tytułu) 1 638 1 678 40 40

emisji akcji (wydania udziałów) 1 638 1 638 40 40

objęcia akcji z kapitału warunkowego 40

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 038 6 038 4 360 4 360

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -36 960 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 -36 960 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 -36 960 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -36 960 -36 960 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 297 5 297 1 463 1 463

Zmiany kapitału zapasowego 151 665 151 665 3 834 3 834

zwiększenia (z tytułu) 151 665 151 665 3 834 3 834

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 151 665 151 665 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 3 834 3 834

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 156 962 156 962 5 297 5 297

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 759 742 638 638

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 41 24 104 122

zwiększenia (z tytułu) 0 0 104 122

zmniejszenia (z tytułu) 41 24 0 0

zbycia środków trwałych

wycena posiadanych CI 41 24 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 718 718 742 760

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 41 018 3 909 2 713 2 713

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 308 36 801 1 196 1 530

zwiększenia (z tytułu) 0 37 563 2 097 2 098

podział zysku-rezerwowy 33 807

podział zysku cele społeczne 3 756

zmniejszenia (z tytułu) 308 762 901 568

wykorzystania funduszu na cele społeczne 308 762 861 528

rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy 0 0 40 40

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 40 710 40 710 3 909 4 243

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 20 973 20 973

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 20 973 20 973

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 20 973 20 973

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 20 973 20 973

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 23 982 23 982 37 564 15 371

zysk netto 23 982 23 982 37 564 15 371

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 191 450 191 450 51 872 30 031

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 191 450 191 450 51 872 30 031

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 160 23 982 4 459 15 371

Korekty razem 1 192 677 2 169 10 475

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 12 34 10 23

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -162 -395 -319 -568

Zmiana stanu rezerw 1 871 -9 082 1 545 6 493

Zmiana stanu zapasów 50 0 0 0

Zmiana stanu należności 867 17 218 2 651 7 122

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -841 -8 632 -1 720 -2 561

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -605 1 494 -3 1

Inne korekty 0 40 5 -35

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 352 24 659 6 628 25 846

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 6 812 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 6 812 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 6 812 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 6 812 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 7 319 1 030 5 716

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 19 30 116

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 7 300 1 000 5 600

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 7 300 1 000 5 600

nabycie aktywów finansowych 0 7 300 1 000 5 600

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -507 -1 030 -5 716

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 153 303 153 303 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 153 303 153 303 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 309 37 724 127 15 531

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 36 960 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 15 002

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 309 764 127 529

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 152 994 115 579 -127 -15 531

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 162 346 139 731 5 471 4 599

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 162 346 139 731 5 471 4 599

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 12 950 35 565 17 990 18 862

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 175 296 175 296 23 461 23 461

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa