ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres

data przekazania:

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 255 84 054 23 744 19 903

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 213 4 697 1 247 1 112

Zysk (strata) brutto 5 242 4 673 1 254 1 107

Zysk (strata) netto 4 552 3 939 1 089 933

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 375 6 308 1 286 1 494

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 879 -3 804 -1 646 -901

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 384 -1 833 -331 -434

Przepływy pieniężne netto, razem -2 888 671 -691 159

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 058 78 247 19 413 18 558

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 366 50 353 11 344 11 942

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 801 13 420 2 347 3 183

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 975 21 535 5 981 5 108

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 692 27 894 8 069 6 616

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 992 61 992 14 847 14 703

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,24 0,07 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,63 1,35 0,39 0,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2014-11-14 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 38 994 39 405 37 672 38 202

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 424 231 320 464

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 37 504 37 624 35 212 35 466

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 066 1 550 2 140 2 272

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639 968 1 413 1 553

Inne rozliczenia międzyokresowe 427 582 727 719

Aktywa obrotowe 42 064 43 221 40 336 40 045

Zapasy 12 129 12 934 15 907 15 486

Należności krótkoterminowe 20 107 19 243 12 232 16 393

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 20 107 19 243 12 232 16 393

Inwestycje krótkoterminowe 8 502 9 181 11 390 7 385

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 502 9 181 11 390 7 385

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 502 9 181 11 390 7 385

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 326 1 863 807 781

A k t y w a r a z e m 81 058 82 626 78 008 78 247

PASYWA

Kapitał własny 33 692 32 160 29 143 27 894

Kapitał zakładowy 61 992 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 52 411 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny 18 18 21 18

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -85 281 -85 281 -90 466 -90 466

Zysk (strata) netto 4 552 3 020 5 185 3 939

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 366 50 466 48 865 50 353

Rezerwy na zobowiązania 2 744 3 706 4 476 4 768

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 921 942 1 005 997

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 032 1 263 1 171 1 000

długoterminowa 380 371 266 268

krótkoterminowa 652 892 905 732

Pozostałe rezerwy 791 1 501 2 300 2 771

długoterminowe

krótkoterminowe 791 1 501 2 300 2 771

Zobowiązania długoterminowe 9 801 10 718 12 549 13 420

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 9 801 10 718 12 549 13 420

Zobowiązania krótkoterminowe 24 975 26 002 22 108 21 535

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 24 836 25 710 22 070 21 368

Fundusze specjalne 139 292 38 167

Rozliczenia międzyokresowe 9 846 10 040 9 732 10 630

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 846 10 040 9 732 9 016

długoterminowe 6 430 6 247 6 899 7 317

krótkoterminowe 3 416 3 793 2 833 1 699

P a s y w a r a z e m 81 058 82 626 78 008 78 247

Wartość księgowa 33 692 32 160 29 143 27 894

Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,63 1,56 1,41 1,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 142 879 1 114 1 320

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 142 879 1 114 1 320

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 142 879 1 114 1 320

Zobowiązania warunkowe 8 847 8 847 8 847 9 609

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 9 609

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 847 8 847 8 847 9 609

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 8 847 8 847 8 847 9 609

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 8 989 9 726 9 961 10 929

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 957 99 255 30 057 84 054

od jednostek powiązanych 1 2 1 2

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 468 97 399 29 791 83 486

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 489 1 856 266 568

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 093 85 754 25 129 71 158

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 781 84 377 24 932 70 706

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 312 1 377 197 452

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 864 13 501 4 928 12 896

Koszty sprzedaży 830 2 320 673 1 921

Koszty ogólnego zarządu 2 229 7 074 2 414 7 513

Zysk (strata) ze sprzedaży 805 4 107 1 841 3 462

Pozostałe przychody operacyjne 894 2 006 568 2 537

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7

Dotacje 398 1 290 441 1 565

Inne przychody operacyjne 496 716 127 965

Pozostałe koszty operacyjne -131 900 511 1 302

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -205 542 52 500

Inne koszty operacyjne 74 355 459 802

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830 5 213 1 898 4 697

Przychody finansowe 76 256 -187 209

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1

od jednostek powiązanych 1

Odsetki, w tym: 18

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 76 255 -187 191

Koszty finansowe 66 227 11 233

Odsetki w tym: 39 111 26 111

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji -41 22

Inne 27 116 26 100

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 840 5 242 1 700 4 673

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 840 5 242 1 700 4 673

Podatek dochodowy 308 690 198 734

część bieżąca

część odroczona 308 690 198 734

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 532 4 552 1 502 3 939

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 799 4 888

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 160 29 143 23 955 23 955

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 160 29 143 23 955 23 955

Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411 52 411 52 411

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411 52 411 52 411

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 18 21 18 18

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 3

zwiększenia (z tytułu) 4 1

z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 4 1

zmniejszenia (z tytułu) 3 1 1

zbycia środków trwałych

z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 18 21 18

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -85 281 -85 281 -90 466 -90 466

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 185 5 152 5 152

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 185 5 152 5 152

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 185 5 152 5 152

zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 185 5 152 5 152

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 85 281 90 466 95 618 95 618

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 281 90 466 95 618 95 618

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 5 185 5 152 5 152

pokrycie straty zyskiem 5 185 5 152 5 152

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 85 281 85 281 90 466 90 466

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -85 281 -85 281 -90 466 -90 466

Wynik netto 1 532 4 552 5 185 3 939

zysk netto 1 532 4 552 5 185 3 939

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 692 33 692 29 143 27 894

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 692 33 692 29 143 27 894

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 532 4 552 1 502 3 939

Korekty razem 765 823 2 053 2 369

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 605 4 577 1 675 5 006

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 184 22 95

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 -7

Zmiana stanu rezerw -962 -1 732 271 742

Zmiana stanu zapasów 805 3 778 201 -38

Zmiana stanu należności -864 -7 875 31 -5 554

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -679 1 219 -1 147 1 492

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 827 669 1 000 633

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 297 5 375 3 555 6 308

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 19 21

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 21

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 388 6 898 792 3 825

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 388 6 898 792 3 825

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 388 -6 879 -792 -3 804

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 791 1 925 1 925

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 791 1 925 1 925

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 588 4 175 322 3 758

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 555 3 991 300 3 663

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 33 184 22 95

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 588 -1 384 1 603 -1 833

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -679 -2 888 4 366 671

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -679 -2 888 4 366 671

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17 -17

Środki pieniężne na początek okresu 9 181 11 390 3 019 6 714

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 502 8 502 7 385 7 385

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja Dodatkowa_SA_Q_3_2014.pdf Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 3 kw. 2014 r.