| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 202 592 | 177 461 | 48 464 | 42 022 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 535 | 4 655 | 1 563 | 1 102 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 588 | 3 800 | 1 337 | 900 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 386 | 3 271 | 1 049 | 775 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 512 | 9 355 | 2 754 | 2 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 913 | -7 445 | -1 414 | -1 763 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 984 | -2 158 | -2 149 | -511 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 385 | -248 | -810 | -59 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 082 | 123 793 | 30 914 | 29 850 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 261 | 65 358 | 15 869 | 15 760 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 805 | 15 089 | 3 306 | 3 638 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 593 | 40 521 | 9 722 | 9 771 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 821 | 58 435 | 15 045 | 14 090 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 220 | 1 228 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,70 | 2,02 | 0,65 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38,72 | 36,02 | 9,27 | 8,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2014 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 68 021 | 66 621 | 64 948 | 63 852 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 467 | 618 | 931 | 1 040 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 983 | 62 644 | 60 877 | 59 443 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 906 | 819 | 870 | 896 | ||
| Nieruchomości | 806 | 719 | 770 | 796 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 665 | 2 540 | 2 270 | 2 473 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 665 | 2 540 | 2 270 | 2 473 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 061 | 67 900 | 58 845 | 61 228 | ||
| Zapasy | 31 166 | 32 843 | 33 984 | 30 771 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 366 | 30 577 | 19 992 | 26 256 | ||
| Od jednostek powiązanych | 590 | 512 | 401 | 383 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 776 | 30 065 | 19 591 | 25 873 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 190 | 4 406 | 4 633 | 3 931 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 190 | 4 406 | 4 633 | 3 931 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 96 | 124 | 153 | 55 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 094 | 4 282 | 4 480 | 3 876 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339 | 74 | 236 | 270 | ||
| A k t y w a r a z e m | 129 082 | 134 521 | 123 793 | 125 080 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 62 821 | 63 364 | 58 435 | 57 747 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 341 | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 386 | 4 929 | 3 959 | 3 271 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 261 | 71 157 | 65 358 | 67 333 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 391 | 10 776 | 9 085 | 10 353 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 435 | 467 | 466 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 430 | 7 533 | 6 951 | 6 547 | ||
| długoterminowa | 6 342 | 6 445 | 5 863 | 5 451 | ||
| krótkoterminowa | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 096 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 537 | 2 808 | 1 667 | 3 340 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 537 | 2 808 | 1 667 | 3 340 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 805 | 14 393 | 15 089 | 16 016 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 805 | 14 393 | 15 089 | 16 016 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 593 | 45 472 | 40 521 | 40 288 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 312 | 193 | 124 | 312 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 500 | 44 561 | 39 803 | 39 153 | ||
| Fundusze specjalne | 781 | 718 | 594 | 823 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 472 | 516 | 663 | 676 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 472 | 516 | 663 | 676 | ||
| długoterminowe | 315 | 331 | 363 | 455 | ||
| krótkoterminowe | 157 | 185 | 300 | 221 | ||
| P a s y w a r a z e m | 129 082 | 134 521 | 123 793 | 125 080 | ||
| Wartość księgowa | 62 821 | 63 364 | 58 435 | 57 747 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,72 | 39,06 | 36,02 | 35,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 722 | 202 592 | 56 887 | 177 461 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 560 | 4 821 | 994 | 3 324 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 499 | 190 089 | 51 926 | 162 577 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 223 | 12 503 | 4 961 | 14 884 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 275 | 164 626 | 46 881 | 142 366 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 139 | 155 182 | 43 117 | 130 965 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 136 | 9 444 | 3 764 | 11 401 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 447 | 37 966 | 10 006 | 35 095 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 622 | 11 390 | 3 638 | 11 320 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 108 | 20 389 | 6 067 | 19 432 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -283 | 6 187 | 301 | 4 343 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 137 | 1 296 | 339 | 1 713 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 181 | 33 | 159 | ||
| Dotacje | 28 | 157 | 35 | 168 | ||
| Inne przychody operacyjne | 79 | 958 | 271 | 1 386 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 146 | 948 | 506 | 1 401 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | 727 | 431 | 1 180 | ||
| Inne koszty operacyjne | 101 | 221 | 75 | 221 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -292 | 6 535 | 134 | 4 655 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 353 | 249 | 263 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 52 | 320 | 84 | 216 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 33 | 165 | 47 | ||
| Koszty finansowe | 385 | 1 300 | 413 | 1 118 | ||
| Odsetki w tym: | 378 | 1 280 | 405 | 1 093 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 20 | 8 | 25 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -620 | 5 588 | -30 | 3 800 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -620 | 5 588 | -30 | 3 800 | ||
| Podatek dochodowy | -77 | 1 202 | 23 | 529 | ||
| część bieżąca | 60 | 1 640 | 194 | 976 | ||
| część odroczona | -137 | -438 | -171 | -447 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -543 | 4 386 | -53 | 3 271 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 074 | 3 254 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,13 | 2,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 364 | 58 435 | 54 476 | 54 476 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 364 | 58 435 | 54 476 | 54 476 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 341 | 49 382 | 45 443 | 45 443 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 341 | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 929 | 3 959 | 3 939 | 3 939 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 3 959 | 3 939 | 3 939 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 929 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -543 | 4 386 | 3 959 | 3 271 | ||
| zysk netto | 4 386 | 3 959 | 3 271 | |||
| strata netto | 543 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 821 | 62 821 | 58 435 | 57 747 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 821 | 62 821 | 58 435 | 57 747 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -543 | 4 386 | -53 | 3 271 | ||
| Korekty razem | 5 310 | 7 126 | 6 335 | 6 084 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 863 | 5 122 | 1 595 | 4 678 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -63 | -353 | 7 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 353 | 1 090 | 363 | 1 140 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -178 | -33 | -154 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 615 | 2 306 | 724 | 2 071 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 678 | 2 819 | 1 613 | 3 856 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 211 | -8 374 | 4 200 | -3 072 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -947 | 5 092 | -1 355 | -1 798 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434 | -688 | -419 | -644 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 767 | 11 512 | 6 282 | 9 355 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 54 | 205 | 33 | 159 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 205 | 33 | 159 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 127 | 6 118 | 2 523 | 7 604 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 127 | 6 118 | 2 523 | 7 604 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 073 | -5 913 | -2 490 | -7 445 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 60 | 880 | 1 074 | 8 114 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 679 | 873 | 3 667 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 60 | 201 | 201 | 4 447 | ||
| Wydatki | 6 942 | 9 864 | 4 788 | 10 272 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 123 | 5 885 | 4 104 | 8 369 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 172 | 1 980 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 322 | 999 | 286 | 825 | ||
| Odsetki | 325 | 995 | 398 | 1 063 | ||
| Inne wydatki finansowe | 5 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 882 | -8 984 | -3 714 | -2 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 188 | -3 385 | 78 | -248 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 188 | -3 385 | 78 | -248 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 283 | 4 480 | 3 798 | 4 124 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 095 | 1 095 | 3 876 | 3 876 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 470 | 470 | 3 092 | 3 092 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2014 info dodat.pdf | |||
