INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 30 / 2013

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2013-10-15

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

Wskazanie dodatkowego terminu realizacji Opcji Call w okresie od dnia 24 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. Wydłużenie zobowiązania Funduszu do niezbywania Akcji do dnia 31 stycznia 2014 r.

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

HAPPY END HOLDINGS Limited

Larnaca, Republika Cypru

SZCZEGÓŁY UMOWY

2013-10-11

Umowa sprzedaży 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 4.060.807 do 4.350.661 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Fundusz nabył 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 4.060.807 do 4.350.661 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Fundusz zobowiązuje się sprzedać Sprzedającemu akcje na pisemne żądanie Sprzedającego ("Opcja Call") za cenę sprzedaży powiększoną o 18 % w skali roku ("Cena Odkupu") według następującego wzoru: Cena Odkupu = Cena sprzedaży + (N*18%*D)/R gdzie: N- oznacza Cenę Sprzedaży D - oznacza liczbę dni od dnia zawarcia umowy do dnia uznania rachunku bakowego Funduszu Ceną Odkupu R - oznacza 365 dni Sprzedający może wykonać Opcję Call poprzez złożenie żądania sprzedaży akcji w następujących terminach: a. od dnia 4 pa¼dziernika 2012 roku do dnia 11 pa¼dziernika 2012 roku, b. od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku, c. od dnia 4 pa¼dziernika 2013 roku do dnia 11 pa¼dziernika 2013 roku, d. od dnia 24 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku. Fundusz zobowiązuje się, że do dnia 31 stycznia 2014 roku nie sprzeda ani nie daruje żadnej osobie trzeciej żadnej akcji.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Przedmiotem umowy są akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Plik Opis

2013-10-15 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2013-10-15 Beata Sax Wiceprezes Zarządu