EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 501 26 707 4 426 6 334

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 021 11 606 1 680 2 753

Zysk (strata) brutto 9 921 11 817 2 373 2 803

Zysk (strata) netto 8 055 9 486 1 927 2 250

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 701 7 117 407 1 685

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 154 -13 612 -1 711 -3 223

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 991 4 630 1 433 1 096

Przepływy pieniężne netto, razem 537 -1 865 128 -442

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 81 104 47 513 19 424 11 269

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 24 223 13 065 5 801 3 099

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 433 213 583 50

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 253 11 885 4 850 2 819

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 881 34 448 13 623 8 170

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 040 1 098 247

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 405 000 10 977 500 10 405 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,73 0,91 0,17 0,22

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 0,91 0,17 0,22

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego kwartału) 5,18 3,31 1,24 0,78

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,18 3,31 1,24 0,78

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostale_informacje_do_raportu_3Q.pdf Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014

sprawozdanie-finansowe-3Q_2014.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 32 116 32 135 26 909 22 616

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 294 2 366 2 272 2 121

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 16 463 16 608 13 524 12 476

Należności długoterminowe 641 652 672 682

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 641 652 672 682

Inwestycje długoterminowe 10 787 10 524 8 508 5 352

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 10 776 10 513 8 498 5 342

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 643 1 380 1 268 1 250

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 7 7 7 7

w pozostałych jednostkach 9 134 9 134 7 230 4 092

Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 931 1 986 1 924 1 984

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120 174 121 26

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 811 1 811 1 811 1 958

Aktywa obrotowe 48 987 41 381 35 863 24 897

Zapasy 13 851 13 311 12 653 9 396

Należności krótkoterminowe 9 977 10 158 9 274 4 359

Od jednostek powiązanych 5 784 5 524 1 918

Od pozostałych jednostek 4 192 4 634 7 356 4 359

Inwestycje krótkoterminowe 24 987 17 621 13 555 10 790

Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 987 17 621 13 555 10 790

w jednostkach powiązanych 23 450 16 605 8 723

w pozostałych jednostkach 734 750 717 9 557

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 803 266 4 115 31

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172 292 380 352

A k t y w a r a z e m 81 104 73 516 62 772 47 512

PASYWA

Kapitał własny 56 881 50 955 51 702 34 448

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -5 854 -10 154 -11 177

Kapitał zapasowy 53 582 55 198 48 348 23 922

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 829

Zysk (strata) netto 8 055 4 813 15 262 9 486

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 223 22 561 11 070 13 065

Rezerwy na zobowiązania 547 276 144 81

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 547 269 131 81

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 7 13

długoterminowe

krótkoterminowe 7 13

Zobowiązania długoterminowe 2 433 2 417 60 213

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 433 2 417 60 213

Zobowiązania krótkoterminowe 20 253 18 810 9 947 11 885

Wobec jednostek powiązanych 166

Wobec pozostałych jednostek 20 246 18 785 9 777 11 852

Fundusze specjalne 7 25 5 5

Rozliczenia międzyokresowe 989 1 058 918 886

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 989 1 058 918 886

długoterminowe 716 784 596

krótkoterminowe 274 274 322 886

P a s y w a r a z e m 81 104 73 516 62 772 47 512

Wartość księgowa 56 881 50 955 51 702 34 448

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,18 4,65 4,71 3,31

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,18 4,65 4,71 3,31

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 061 18 729 10 616 26 707

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 832 18 501 10 616 26 707

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 229 229

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 367 9 216 3 930 11 003

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 184 9 033 3 930 11 003

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 184 184

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 694 9 513 6 056 15 074

Koszty sprzedaży 96 378 457 1 614

Koszty ogólnego zarządu 804 2 268 536 1 809

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 794 6 868 5 062 11 651

Pozostałe przychody operacyjne 307 4 028 58 174

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 68 198 58 174

Inne przychody operacyjne 239 3 830

Pozostałe koszty operacyjne 147 3 874 15 220

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -32 40

Inne koszty operacyjne 147 3 874 48 180

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 954 7 021 5 105 11 606

Przychody finansowe 2 105 3 083 -16 344

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 745 1 723 146 344

od jednostek powiązanych 739 1 704 -10

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 360 1 360 -162

Koszty finansowe 49 184 76 132

Odsetki w tym: 75 184 49 105

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -26 28 28

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 010 9 921 5 012 11 817

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 4 010 9 921 5 012 11 817

Podatek dochodowy 769 1 866 1 001 2 332

część bieżąca 436 1 448 1 001 2 284

część odroczona 332 418 48

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 3 242 8 055 4 012 9 486

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 242 8 055 4 012 9 486

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 405 000 10 405 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,73 0,39 0,91

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 405 000 10 405 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,30 0,73 0,39 0,91

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 702 23 673 23 673

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 702 23 673 23 673

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 040 1 040

Zmiany kapitału zakładowego 57

zwiększenia (z tytułu) 57

emisji akcji (wydania udziałów)

zarejestrowanie podwyższenia kapitału 57

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -11 177 -1 285 -1 285

Zmiany akcji (udziałów) własnych -9 892 -1 285

zwiększenia (z tytułu) 1 285 1 285

zmniejszenia (z tytułu) 4 300 5 323 1 285

nabycie akcji własnych -11 177

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4 300 -5 854 -11 177

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 348 -11 177 25 747

Zmiany kapitału zapasowego -1 616 5 234 25 747 -1 825

zwiększenia (z tytułu) 6 849 22 602 4

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 602

z podziału zysku (ustawowo) 5 969 22 598

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zbycie przeszacowanych środków trwałych 881

zmniejszenia (z tytułu) -1 616 -1 616 4 -1 829

pokrycia straty -1 829

umorzenie udziałów -1 616 -1 616

Kapitał zapasowy na koniec okresu -1 616 53 582 48 348 23 922

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 262 -1 829 -1 829

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 262

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 13 433

podział zysku (na kapitał zapasowy) 5 969

wypłata dywidendy 7 465

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829 -1 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829

zwiększenia (z tytułu) -1 829

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 829

zmniejszenia (z tytułu) 1 829 -1 829

pokrycie straty z zysku roku poprzedniego 1 829

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 829

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 3 242 8 055 15 262 9 486

zysk netto 3 242 8 055 15 262 9 486

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 926 56 881 51 702 34 448

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 926 56 881 51 702 34 448

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 242 8 055 4 012 9 486

Korekty razem -1 541 -1 172 -1 460 -2 368

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 338 991 302 903

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 56

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 88 184 49 -84

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 56 -94

Zmiana stanu rezerw 271 403 7 13

Zmiana stanu zapasów -541 -1 198 -3 214 -4 289

Zmiana stanu należności 191 -672 853 -2 172

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 461 -1 161 2 233 3 108

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 106 282 30 246

Inne korekty 7 465

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 701 6 883 2 552 7 117

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 479

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 2 479

Wydatki -7 154 -20 836 3 559 16 091

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -62 -3 814 648 1 595

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -263 -2 279 4 232

w jednostkach powiązanych -375 -375 -1 205 4

nabycie aktywów finansowych 4

udzielone pożyczki długoterminowe -375 -375 -1 205

w pozostałych jednostkach 112 -1 904 1 205 4 228

nabycie aktywów finansowych -1 904 3 023

udzielone pożyczki długoterminowe 112 1 205 1 205

Inne wydatki inwestycyjne -6 828 -14 744 2 911 10 264

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 154 -20 836 -3 559 -13 612

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 078 10 956 789 4 961

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 394 6 368 789 4 924

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 2 684 4 588 37

Wydatki -88 -315 112 -331

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 -131 63 -226

Odsetki -90 -184 49 -105

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 991 10 642 678 4 630

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 537 -3 312 -330 -1 865

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 537 -3 312 -330 -1 865

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 266 4 115 361 1 896

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 803 803 31 31

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-3Q_2014.pdf Dodatkowe informacje do raportu za III kwartał 2014