ZUE S.A. - Informacja o zawarciu umowy o kredyt odnawialny

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-19

Skrócona nazwa emitenta

ZUE S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umowy o kredyt odnawialny

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę o kredyt odnawialny ("Umowa"). Na podstawie Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego limitu kredytowego do maksymalnej wysokości 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w okresie od 19 listopada 2014 roku do 19 listopada 2015 roku. Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest oparte o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenia należności względem Banku stanowią: a) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem wystawcy weksla (Spółki) o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z pó¼n. zm.) z tytułu wystawionego weksla do kwoty sumy wekslowej, ale nie większej niż 51 mln zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych), b) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy z dnia 25 marca 2013 roku zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie na: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa", POIiŚ 7.1-69 - o zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, c) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z pó¼n. zm). Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia Spółki wobec Banku, ale nie wyższej niż 51 mln zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych). Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZUE S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-048 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Czapińskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 12 269-35-89

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazue.pl

(e-mail) (www)

6792740329 356578200

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-19 Wiesław Nowak Prezes Zarządu