REDAN - Zawarcie dokumentów zabezpieczeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-20

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zawarcie dokumentów zabezpieczeń

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Redan S.A. (Spółka) informuje, że w wykonaniu Umowy Restrukturyzacyjnej, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 34/2013, w dniu 19 sierpnia 2013 r. zostały zawarte następujące umowy w celu zabezpieczenia wierzytelności od spółek z Grupy Redan przysługujących DZ Bank Polska S.A. (dalej "DZ"), Bankowi Zachodniemu WBK S.A. (dalej "BZ") oraz obligatariuszom posiadających obligacje serii E1 i E2 Emitenta (dalej "Obligatariusze"): 1. Redan zawarł umowy zastawu rejestrowego z DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na udziałach Top Secret sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi: zastawem objęto – wszystkie 3.365 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18.507.500 zł, Redan posiada 100% udziałów w Top Secret sp. z o.o. i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; wartość ewidencyjna udziałów w Top Secret sp. z o.o. w księgach rachunkowych Redan wynosiła w dniu 31 lipca 2013 r. - 11 051 306, 00 zł; 2. Redan oraz spółki zależne Top Secret Sp. z o. o. i Adesso SA zawarły z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych każdej z tych spółek; 3. Redan oraz spółki zależne Top Secret Sp. z o. o. i Adesso SA zawarły z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na zapasach towarów; wartość ewidencyjna tych zapasów w księgach rachunkowych spółek z Grupy Redan wynosiła w dniu 25 lipca 2013 r. 89 192 935 zł; 4. Redan oraz spółki zależne Top Secret Sp. z o. o. i Adesso SA zawarły z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których dokonano przelewu wierzytelności z zawartych przez spółki polis ubezpieczeniowych środków obrotowych; 5. Redan zawarła z: DZ, BZ oraz DZ działającym jako administrator zastawu na rzecz Obligatariuszy umowy, na mocy których ustanowiono zastaw rejestrowy na prawach ochronnych do znaków towarowych Top Secret, Troll i Drywash, wartość ewidencyjna tych praw ochronnych w księgach rachunkowych Redan na dzień 31 lipca 2013 r. wynosiła łącznie : 4 500 000 zł; 6. Redan zawarła z DZ działającym jako agent cesji na rzecz DZ, BZ oraz Obligatariuszy umowę, na mocy której dokonano przelewu wierzytelności z zawartych przez Spółkę umów z kontrahentami zagranicznymi. Łączna wartość Wierzytelności, na które składają się: kredyty i limity kredytowe, limity akredytywowe i gwarancyjne oraz obligacje objętych zabezpieczeniami to kwota o wartości 61,4 mln zł. Aktywa obciążane na mocy wymienionych powyżej umów zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych grupy kapitałowej Spółki Zarząd Redan S.A. informuje również że p. Piengjai Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej jest jednym z Obligatariuszy i – za pośrednictwem administratora zastawów – na jej rzecz ustanowiono powyższe zabezpieczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-20 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński