P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie Umowy kredytu inwestycyjnego w walucie z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-21

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Zawarcie Umowy kredytu inwestycyjnego w walucie z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka", "P.R.E.S.C.O.") informuje, że w dniu 20 listopada 2014 roku Spółka zawarła umowę kredytu inwestycyjnego w walucie ("Kredyt", "Umowa") z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie P.R.E.S.C.O. kredytu inwestycyjnego w kwocie 7.700.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie budowy biurowca Onyx Business Point w Pile na nieruchomościach stanowiących własność Spółki. Kredyt został postawiony do dyspozycji P.R.E.S.C.O. do dnia 20 maja 2016 roku. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zgodnie z treścią Umowy ostateczny termin spłaty Kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z Umowy został określony na dzień 20 listopada 2029 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 11.550.00,00 zł. (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomościach Spółki; 2) przelew wierzytelności pieniężnych istniejących oraz przyszłych z umowy ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich ryzyk (w tym przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego budowy od wszelkich ryzyk), 3) przelew wierzytelności pieniężnych przyszłych z umów najmu kredytowanej nieruchomości, o ile takie umowy będą zawierane przez Spółkę z podmiotami spoza jej grupy kapitałowej, 4) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, 5) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami P.R.E.S.C.O., z tytułu umowy rachunku bankowego wobec Banku. Ponadto w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań określonych w Umowie – Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 9.700.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.presco.pl

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-21 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu