mBank - Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
Aktualizacja:
21.11.2014 18:11
Publikacja:
21.11.2014 18:11
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 107 | / | 2014 | | | |
| 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| mBank | |
| | | | | | | | | | |
| Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A. | |
| | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBank S.A. ("Bank") informuje, iż pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., (dawniej BRE Finance France S.A.; podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.), w dniu 20 listopada 2014 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 495.615.000,00 EUR (czyli 2.089.265.032,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 20 listopada 2014 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.107.750.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r.) o terminie wykupu w 2021 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,00% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2021 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 4.385.000,00 EUR (czyli 18.484.967,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych mBanku. | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | |
| | mBank SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | mBank | | Banki (ban) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-950 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | SENATORSKA | | 18 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 829-00-00 | | 829-00-33 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | www.mbank.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 526-021-50-88 | | 001254524 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2014-11-21 | Maciej Mołdawa | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | Maciej Mołdawa | |
