TRAKCJA S.A. - Informacja o zarejestrowaniu zastawu na wierzytelnościach AB Kauno Tiltai

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-10

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Informacja o zarejestrowaniu zastawu na wierzytelnościach AB Kauno Tiltai

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A., dawniej TRAKCJA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2014 r. w Litewskim Rejestrze Hipotecznym został zarejestrowany zastaw na wierzytelnościach należących do spółki zależnej od Trakcja PRKiI S.A. - AB Kauno Tiltai (spółka akcyjna) z siedzibą w Kownie, Litwa (dalej: "AB Kauno Tiltai") na rzecz zastawnika: banku Nordea Bank Finland Plc oraz AB DNB bankas, wynikających z umów: 1. Umowy nr SP-477 zawartej w dniu 31 pa¼dziernika 2012 r. na wykonanie zamówienia Budowa drugiej drogi na odcinku Kūlupėnai – Kretinga pomiędzy spółką akcyjną Akcinė bendrovė "Lietuvos gele¾inkeliai" z siedzibą w Wilnie i AB Kauno Tiltai, jako liderem konsorcjum w składzie AB Kauno Tiltai i U¾daroji akcinė bendrovė "Mitnija" z siedzibą w Kownie; o której to umowie Spółka informowała raportem nr 62/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. 2. Umowy nr SP-473 zawartej w dniu 30 pa¼dziernika 2012 r. na wykonanie zamówienia Budowa drugiej drogi na odcinku Pavenèiai – Raudėnai pomiędzy spółką akcyjną Akcinė bendrovė "Lietuvos gele¾inkeliai“z siedzibą w Wilnie i AB Kauno Tiltai, jako liderem konsorcjum w składzie AB Kauno Tiltai i U¾daroji akcinė bendrovė "Mitnija“ z siedzibą w Kownie; o której to umowie Spółka informowała raportem nr 61/2012 z dnia 31 pa¼dziernika 2012 r. 3. Umowy nr SP-474 zawartej w dniu 30 pa¼dziernika 2012 roku na wykonanie zamówienia Budowa drugiej drogi na odcinku Tel¹iai– Dūseikiai pomiędzy spółką akcyjną Akcinė bendrovė "Lietuvos gele¾inkeliai“ z siedzibą w Wilnie i AB Kauno Tiltai, jako liderem konsorcjum w składzie AB Kauno Tiltai i U¾daroji akcinė bendrovė "Mitnija“ z siedzibą w Kownie; o której to umowie Spółka informowała raportem nr 60/2012 z dnia 31 pa¼dziernika 2012 r. Ogólna wartość brutto wierzytelności będących przedmiotem zastawu wynosi 197 762 364,77 LTL (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 77/100 litów litewskich), co w przeliczeniu na PLN wynosi 239 272 685,13 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100). Ustanowiony zastaw jest jednym z zabezpieczeń zobowiązań o łącznej wartości określonej w umowie zastawu na kwotę 237 158 362,35 LTL, co w przeliczeniu na PLN wynosi 286 937 902, 61 zł. Wartość waluty została przeliczona wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu zarejestrowania zastawu. Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość wierzytelności będących przedmiotem zastawu przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Emitent nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z zastawnikiem. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-10 Roman Przybył Prezes Zarządu

2014-01-10 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu