| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-05 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 922 | 35 354 | 9 308 | 8 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 573 | 3 654 | 833 | 839 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 018 | 3 744 | 704 | 859 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 320 | 3 019 | 541 | 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 445 | 2 420 | 803 | 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 778 | -4 535 | -415 | -1 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 393 | -880 | 558 | -202 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 060 | -2 995 | 946 | -688 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 119 | 82 665 | 22 778 | 19 367 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 923 | 36 059 | 9 224 | 8 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 967 | 4 384 | 229 | 1 027 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 862 | 19 751 | 6 602 | 4 627 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 196 | 46 606 | 13 554 | 10 919 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 61 992 | 7 345 | 14 524 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 124 121 | 20 664 121 | 20 124 121 | 20 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,64 | 0,14 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,84 | 2,26 | 0,67 | 0,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarzadu | |||
| 2017-05-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-05-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 827 | 42 234 | 42 074 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 626 | 685 | 789 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 269 | 40 614 | 40 133 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 932 | 935 | 1 152 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 897 | 864 | 974 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 71 | 178 | |||
| Aktywa obrotowe | 52 552 | 46 639 | 40 591 | |||
| Zapasy | 16 566 | 18 009 | 13 439 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 615 | 16 092 | 19 468 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 3 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 614 | 16 089 | 19 468 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 000 | 12 163 | 6 366 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 000 | 12 163 | 6 366 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 54 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 000 | 12 153 | 6 312 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 371 | 375 | 1 318 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 1 740 | 1 740 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 96 119 | 90 613 | 82 665 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 61 992 | |||
| Kapitał zapasowy | 10 332 | 10 332 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -10 | 25 | 23 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 902 | 902 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 656 | -70 839 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 320 | 12 656 | 3 019 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 923 | 35 702 | 36 059 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 175 | 3 653 | 4 109 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 038 | 1 005 | 799 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 737 | 2 265 | 2 378 | |||
| długoterminowa | 951 | 893 | 735 | |||
| krótkoterminowa | 1 786 | 1 372 | 1 643 | |||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 383 | 932 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | 383 | 932 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 967 | 1 862 | 4 384 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 967 | 1 862 | 4 384 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 862 | 24 305 | 19 751 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 93 | 117 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 357 | 24 172 | 19 424 | |||
| Fundusze specjalne | 412 | 16 | 327 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 919 | 5 882 | 7 815 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 919 | 5 882 | 7 815 | |||
| długoterminowe | 3 494 | 3 797 | 4 674 | |||
| krótkoterminowe | 2 425 | 2 085 | 3 141 | |||
| P a s y w a r a z e m | 96 119 | 90 613 | 82 665 | |||
| Wartość księgowa | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 124 121 | 20 124 121 | 20 664 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,84 | 2,73 | 2,26 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 4 327 | 4 507 | 1 582 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 327 | 4 507 | 1 582 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 4 327 | 4 507 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 36 545 | 36 545 | 49 569 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 545 | 36 545 | 49 569 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 12 545 | 12 545 | 9 019 | |||
| weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 24 000 | 24 000 | 40 550 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 40 872 | 41 052 | 51 151 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 922 | 35 354 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 734 | 35 148 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 206 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 462 | 27 766 | ||||
| jednostkom powiązanym | 14 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 276 | 27 529 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 186 | 237 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 460 | 7 588 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 139 | 1 111 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 288 | 2 727 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 033 | 3 750 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 655 | 446 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 392 | 352 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 94 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 115 | 542 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 380 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 90 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 97 | 72 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 573 | 3 654 | ||||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 126 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 54 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 555 | 90 | ||||
| Odsetki w tym: | 15 | 7 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 | |||||
| Inne | 535 | 83 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 018 | 3 744 | ||||
| Podatek dochodowy | 698 | 725 | ||||
| część bieżąca | 698 | 629 | ||||
| część odroczona | 96 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 320 | 3 019 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 958 | 13 137 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 213 727 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | 0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 911 | 43 594 | 43 594 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 911 | 43 594 | 43 594 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 61 992 | 61 992 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -30 996 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 996 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 30 996 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 61 992 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 332 | 52 411 | 52 411 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -42 079 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 680 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 9 680 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 51 759 | |||||
| pokrycia straty | 51 759 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 332 | 10 332 | 52 411 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 | 30 | 30 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -35 | -5 | -7 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 | 5 | 7 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 35 | 5 | 7 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -10 | 25 | 23 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 902 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 902 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 236 | |||||
| podział zysku | 2 236 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 334 | |||||
| przeksięgowania na zobowiązania wobec pracowników z tyt. akcji | 1 334 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 902 | 902 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 656 | -70 839 | -70 839 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 656 | 11 916 | 11 916 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 916 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy (ustawowo) | 9 680 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 2 236 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 656 | 11 916 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -82 755 | -82 755 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -82 755 | -82 755 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 82 755 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 51 759 | |||||
| pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji | 30 996 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 755 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 656 | -70 839 | ||||
| Wynik netto | 2 320 | 12 656 | 3 019 | |||
| zysk netto | 12 656 | 3 019 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 196 | 54 911 | 46 606 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 320 | 3 019 | ||||
| Korekty razem | 1 125 | -1 472 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 028 | 1 831 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 7 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 380 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 522 | -507 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 444 | 1 942 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 523 | -4 219 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 535 | 123 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -957 | -1 029 | ||||
| Inne korekty | 56 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 445 | 1 547 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 778 | 4 553 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 778 | 4 553 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 778 | -4 535 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 315 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 157 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 158 | |||||
| Wydatki | 922 | 880 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | 873 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | |||||
| Odsetki | 14 | 7 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 393 | -880 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 060 | -2 995 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 847 | -2 995 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -213 | -15 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 153 | 9 307 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 000 | 6 312 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA Q_1_ 2017.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2017 r. | ||
Informacja dodatkowa_SA Q_1_ 2017.pdf
