DREWEX S.A. - Zawarcie Listu intencyjnego związanego z realizacją układu z wierzycielami Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-27

Skrócona nazwa emitenta

DREWEX S.A.

Temat

Zawarcie Listu intencyjnego związanego z realizacją układu z wierzycielami Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2013 roku podpisał list intencyjny związany z przeprowadzeniem układu z wierzycielami Spółki. Inwestor oświadczył, że jest gotowy do podjęcia stosownych działań zmierzających do współtworzenia i finalnego opracowania warunków układowych dla Spółki, które po ich zatwierdzeniu byłyby realizowane przez Spółkę i Inwestora. Ponadto Inwestor oświadczył, iż jest zainteresowany zarówno dokonaniem skutecznego przejęcia Spółki w zakresie kapitałowym, jak i operacyjnym związanym z ewentualnym przeprowadzeniem inwestycji, w tym odpowiedniego dofinansowania Spółki na warunkach i w zakresie określonym przez Inwestora, mających na celu zrealizowanie przyjętego układu z wierzycielami Spółki oraz przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji wg oczekiwań i zamierzeń inwestycyjnych Inwestora. Warunkiem przeprowadzenia inwestycji w Spółkę jest to, aby uzgodniony przez Sąd układ Spółki z wierzycielami odpowiadał założeniom inwestycyjnym Inwestora. Inwestor zapewnił, że dysponuje zarówno środkami finansowymi, jak i zdolnościami inwestycyjnymi na odpowiednim poziomie zapewniającymi możliwość przeprowadzenia inwestycji w Spółkę oraz pozwalającymi na realizację układu z wierzycielami w zaplanowanym okresie. List intencyjny został zawarty na czas niezbędny do podjęcia negocjacji co do warunków i zakresu przeprowadzenia inwestycji oraz jej przeprowadzenia, nie krótszy jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 roku, przy czym jakiekolwiek zobowiązania inwestycyjne Inwestora będą podlegały wykonaniu dopiero po zatwierdzeniu układu, który na etapie opracowywania układu będzie przez niego akceptowany. List intencyjny nie zawiera kar oraz wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-383 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 42A/2

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-27 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu