NFI EMF - INFORMACJA O WYKUPIE I UMORZENIU POZOSTAJĄCYCH W OBROCIE OBLIGACJI TRANSZY 6/2010

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-24

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

INFORMACJA O WYKUPIE I UMORZENIU POZOSTAJĄCYCH W OBROCIE OBLIGACJI TRANSZY 6/2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2014 oraz 42/2014, w których Spółka informowała o nabywaniu w celu umorzenia istniejących obligacji Spółki transzy 6/2010, o terminie wykupu przypadającym dnia 24 listopada 2014 r., wyemitowanych przez Spółkę w dniu 23 listopada 2010 r. w ramach programu emisji zorganizowanego przez mBank S.A., zapisanych w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. ("Istniejące Obligacje"),w dniu 24 listopada 2014 r. 1282 Istniejących Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 128 200 000 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy) złotych zostało umorzonych w dacie ich wykupu, zgodnie z warunkami emisji Istniejących Obligacji, poprzez zapłatę w dacie wymagalności kwoty wykupu tych Istniejących Obligacji. Spółka informuje, iż na dzień 24 listopada 2014 r. dokonano umorzenia wszystkich Istniejących Obligacji zapisanych w dniu 24 listopada 2014 r. w prowadzonej przez mBank S.A. ewidencji Istniejących Obligacji. W związku z powyższym Spółka potwierdza, że na dzień 24 listopada 2014 r. wszystkie Istniejące Obligacje zostały umorzone i żadna Istniejąca Obligacja nie figuruje już w prowadzonej przez mBank S.A. ewidencji Istniejących Obligacji. Liczba nabytych Istniejących Obligacji oraz średnia jednostkowa cena nabycia Spółka wykupiła 1282 Istniejących Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 128 200 000 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy) złotych za łączną kwotę 128 200 000 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy) co stanowi średnią kwotę wykupu wynoszącą 100 000 złotych (sto tysięcy złotych) za jedną Istniejącą Obligację. W dniu wykupu Spółka dokonała również płatności narosłych odsetek na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 3 924 676 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych. Przyczyny nabycia Istniejących Obligacji Wykup Istniejących Obligacji został dokonany zgodnie z warunkami emisji Istniejących Obligacji, w terminie wykupu Istniejących Obligacji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia. Podpisy osób reprezentujących spółkę: Krzysztof Rabiański - Prezes Zarządu Jacek Bagiński - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.

(pełna nazwa emitenta)

NFI EMF Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-017 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marszałkowska 104/122

(ulica) (numer)

022 461 08 05 022 461 08 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.emf-group.eu

(e-mail) (www)

5261032243 011120129

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-24 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu

2014-11-24 Jacek Bagiński Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu