INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-07-31

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 2 874 682

Koszty funduszu netto 1 882 447

Przychody z lokat netto 992 235

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -34 288 -8 137

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -990 -235

Wynik z operacji -34 286 -8 136

Zobowiązania 3 714 858

Aktywa 77 032 17 794

Aktywa netto 73 318 16 936

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 557 41 557

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 407,53

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -825,02 -195,78

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 77 032 116 501 151 350 152 037

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 47 435 81 884 66 804 34 482

Należności 2 421 1 536 3 896 5 857

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 8 222 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 600 9 020 10 462 111 116

dłużne papiery wartościowe 4 923 0 0 97 821

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 21 576 24 061 61 966 582

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 3 714 5 625 9 987 9 547

Aktywa netto (I-II) 73 318 110 876 141 363 142 490

Kapitał funduszu 31 948 45 314 65 707 78 252

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 118 423 384

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -393 702 -380 336 -359 411 -345 132

Dochody zatrzymane 43 412 68 166 76 708 66 215

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 651 -30 339 -31 643 -30 875

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 74 063 98 505 108 351 97 090

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 042 -2 604 -1 052 -1 977

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 318 110 876 141 363 142 490

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 557 48 391 57 147 62 076

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 2 291,24 2 473,67 2 295,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 557

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 584 2 874 2 726 3 070

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 45 65

Przychody odsetkowe 584 1 551 1 379 3 005

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 323 1 302 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 896 1 882 1 299 5 732

Wynagrodzenie dla towarzystwa 724 1 678 1 183 2 636

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 40 19 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 8 5 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 49 108 60 122

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 82 0 0 2 844

Pozostałe 16 47 30 78

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 896 1 882 1 299 5 732

Przychody z lokat netto (I-IV) -312 992 1 427 -2 662

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -23 880 -35 278 -13 422 -1 462

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -24 442 -34 288 -13 198 -214

z tytułu różnic kursowych 120 222 0 130

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 562 -990 -224 -1 248

z tytułu różnic kursowych -260 49 1 292 -79

Wynik z operacji -24 192 -34 286 -11 995 -4 124

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -582,14 -825,02 -193,23 -66,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -582,14 -825,02 -193,23 -66,44

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110 876 141 363 202 275 202 275

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -24 192 -34 286 7 295 7 295

przychody z lokat netto -312 992 -4 523 -4 523

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -24 442 -34 288 11 047 11 047

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 562 -990 771 771

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -24 192 -34 286 7 295 7 295

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 366 -33 759 -68 207 -68 207

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 532 2 862 2 862

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 366 -34 291 -71 069 -71 069

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -37 558 -68 045 -60 912 -60 912

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 318 73 318 141 363 141 363

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 96 316 112 411 161 344 161 344

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 216 1 126 1 126

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 834 15 806 27 982 27 982

saldo zmian -6 834 -15 590 -26 856 -26 856

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 41 557 41 557 57 147 57 147

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 605 202 605

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 161 264 161 264 145 458 145 458

saldo zmian 41 557 41 557 57 147 57 147

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 557 41 557 57 147 57 147

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 291,24 2 473,67 2 407,95 2 407,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 764,27 1 764,27 2 473,67 2 473,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -92,25 -57,83 2,73 2,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 764,27 1 764,27 2 263,89 2 263,89

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 090,57 2 464,67 2 669,18 2 669,18

data wyceny 2013-04-30 2013-01-31 2012-01-31 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 764,27 1 764,27 2 473,67 2 473,67

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 1 764,27 2 473,67 2 473,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,73 3,38 6,41 6,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,02 3,01 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,07 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,19 0,14 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2 013 2 012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -19 717 14 337 -71 379 5 309

Wpływy 97 517 292 414 346 304 870 049

Z tytułu posiadanych lokat 646 3 190 2 159 1 925

Z tytułu zbycia składników lokat 96 852 289 185 344 145 868 084

Pozostałe 19 39 0 40

Wydatki 117 234 278 077 417 683 864 740

Z tytułu posiadanych lokat 58 0 0 2 843

Z tytułu nabycia składników lokat 116 259 275 936 416 220 858 437

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 809 1 847 1 336 3 089

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 39 25 38

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 9 7 12

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 61 117 68 127

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 21 128 25 192

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -14 712 -33 706 -15 786 -99 543

Wpływy 1 549 1 171 1 037

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 549 1 171 1 037

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 14 713 34 255 16 957 100 580

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 14 713 34 255 16 957 100 580

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -58 1 348 1 306 -2 843

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -34 429 -19 369 -87 165 -94 234

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 81 864 66 804 121 647 128 716

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 47 435 47 435 34 482 34 482

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO 30.06.2013.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 356 677 0,88 5 495 3 211 2,76 5 621 3 803 2,51 16 955 13 295 8,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 917 4 923 6,39 0 0 0,00 0 0 0,00 97 634 97 821 64,34

Instrumenty pochodne 0 -370 -0,48 0 -658 -0,56 0 643 0,42 0 582 0,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 5 471 5 809 4,99 6 536 6 659 4,40 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 21 500 21 575 28,01 24 000 24 061 20,65 61 000 61 323 40,52 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 266 500 Kanada 1 041 253 0,33

BRIGUS GOLD CORP. (CA1094901024) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 192 000 Kanada 529 322 0,42

ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 200 000 Kanada 635 70 0,09

GOLDGROUP MINING INC. (CA38141A1075) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE 91 000 Kanada 151 32 0,04

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 000 4 917 4 923 6,39

Obligacje 5 000 4 917 4 923 6,39

OK0114 (PL0000106712) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2014-01-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 5 000 4 917 4 923 6,39

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 182 0 0 0,00

Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17 Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Waluta: CAD -8 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 Inny aktywny rynek COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 190 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -3 000 000 0 -370 -0,48

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD -4 000 000 0 -371 -0,48

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 000 000 0 1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 21 500 21 575 28,01

Lokata terminowa 3M 2013-08-20 ALIOR BANK S.A. Polska PLN 3,1000 (STALY) 21 500,00 21 500 21 574 705,63 21 575 28,01

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 5 000 4 917 4 923 6,39

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0114 (PL0000106712) 4 923 6,39

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130911 -371 -0,48

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20130702 2 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1_30.06.2013.pdf

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 370

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 41

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 785

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 683

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 246

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-31 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2013-07-31 Beata Sax Wiceprezes Zarządu