KPPD - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-15

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

78-400 Szczecinek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Waryńskiego 2

(ulica) (numer)

094 37 49 700 094 37 49 783

(telefon) (fax)

[email protected] www.kppd.pl

(e-mail) (www)

6730006231 330348087

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 076 67 435 17 271 15 481

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 888 2 933 207 673

Zysk (strata) brutto 1 020 2 685 238 616

Zysk (strata) netto 750 2 105 175 483

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 828 1 587 892 364

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 073 -1 541 -483 -354

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -983 173 -229 40

Przepływy pieniężne netto, razem 772 219 180 50

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 152 158 149 128 36 058 33 709

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 097 78 817 19 218 17 816

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 169 20 646 4 543 4 667

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 109 48 343 12 112 10 927

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 061 70 311 16 840 15 893

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 207 1 151

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 1,30 0,11 0,30

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43,80 43,34 10,38 9,80

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

KPPD SA-Q I 2017 pozost info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu

2017-05-15 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 85 456 85 385 80 008

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 17 16

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 82 048 82 189 76 658

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 676 692 727

Nieruchomości 676 692 727

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 718 2 487 2 607

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 718 2 487 2 607

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 66 702 63 743 65 892

Zapasy 31 743 37 025 33 329

Należności krótkoterminowe 32 644 25 662 31 206

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 32 644 25 662 31 206

Inwestycje krótkoterminowe 1 709 777 893

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 709 777 893

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 212 52 192

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 497 725 701

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606 279 464

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 152 158 149 128 145 900

PASYWA

Kapitał własny 71 061 70 311 69 016

Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094

Kapitał zapasowy 59 356 59 356 57 394

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 861 2 461 4 423

Zysk (strata) netto 750 3 400 2 105

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 097 78 817 76 884

Rezerwy na zobowiązania 10 504 9 499 10 479

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 511 463 414

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 472 7 140 7 824

długoterminowa 5 750 5 418 6 427

krótkoterminowa 1 722 1 722 1 397

Pozostałe rezerwy 2 521 1 896 2 241

długoterminowe

krótkoterminowe 2 521 1 896 2 241

Zobowiązania długoterminowe 19 169 20 646 21 685

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 19 169 20 646 21 685

Zobowiązania krótkoterminowe 51 109 48 343 44 357

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 50 599 47 932 43 930

Fundusze specjalne 510 411 427

Rozliczenia międzyokresowe 315 329 363

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 315 329 363

długoterminowe 243 257 290

krótkoterminowe 72 72 73

P a s y w a r a z e m 152 158 149 128 145 900

Wartość księgowa 71 016 70 311 69 016

Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 43,80 43,34 42,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 911 911 911

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 911 911 911

udzielonych gwarancji i poręczeń

Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 911 911 911

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 911 911 911

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 74 076 67 435

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 70 975 63 838

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 101 3 597

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 912 55 123

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 59 635 51 917

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 277 3 206

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 164 12 312

Koszty sprzedaży 4 052 3 499

Koszty ogólnego zarządu 7 349 7 080

Zysk (strata) ze sprzedaży 763 1 733

Pozostałe przychody operacyjne 432 1 501

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 52 22

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 170 1 299

Inne przychody operacyjne 210 180

Pozostałe koszty operacyjne 307 301

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 199 139

Inne koszty operacyjne 108 162

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 888 2 933

Przychody finansowe 469 20

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 15 20

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 209

Inne 245

Koszty finansowe 337 268

Odsetki w tym: 332 236

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 5 32

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 020 2 685

Podatek dochodowy 270 580

część bieżąca 453 513

część odroczona -183 67

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 750 2 105

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 045 2 690

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 622 400 1 622 400

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,26 1,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 70 311 64 450 64 450

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 2 461 2 461

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 70 311 66 911 66 911

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 094 5 094 5 094

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 094 5 094 5 094

Kapitał zapasowy na początek okresu 59 356 57 394 57 394

Zmiany kapitału zapasowego 1 962

zwiększenia (z tytułu) 1 962

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 1 962

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 59 356 59 356 57 394

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 861 1 962 1 962

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 861 1 962 1 962

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 2 461 2 461

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 861 4 423 4 423

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 962

przeksięgowania na kapitał zapasowy 1 962

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 861 2 461 4 423

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 861 2 461 4 423

Wynik netto 750 3 400 2 105

zysk netto 750 3 400 2 105

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 71 061 70 311 69 016

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 061 70 311 69 016

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 750 2 105

Korekty razem 3 078 -518

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 055 1 982

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -593 -142

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 323 231

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -16

Zmiana stanu rezerw 1 005 673

Zmiana stanu zapasów 5 283 1 192

Zmiana stanu należności -6 983 -7 063

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 772 2 776

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -572 -151

Inne korekty -208

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 828 1 587

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 52 22

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 22

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 125 1 563

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 125 1 563

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 073 -1 541

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 148 1 803

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 985 1 275

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 163 528

Wydatki 4 131 1 630

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 882 879

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2 509

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 451 454

Odsetki 289 212

Inne wydatki finansowe 85

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -983 173

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 772 219

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 772 219

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 725 482

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 497 701

o ograniczonej możliwości dysponowania 225 181

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

KPPD SA-Q I 2017 info dodat.pdf