ALUMETAL S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-15

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALUMETAL S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 111

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

549-20-40-001 357081298

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF

POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Ilość sprzedanych wyrobów - tony 46064 42494 46064 42494

Przychody netto ze sprzedaży 377169 337928 87937 77579

Zysk z działalności operacyjnej 18635 30492 4345 7000

EBITDA 25490 35777 5943 8213

EBITDA jednostkowo w PLN za tonę 553 842 129 193

Zysk przed opodatkowaniem 17245 29416 4021 6753

Zysk netto 16580 28627 3866 6572

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3592 11668 837 2679

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14337 -27630 -3343 -6343

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1894 16735 442 3842

Przepływy pieniężne netto razem -8851 773 -2064 177

Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) 1,08 1,88 0,25 0,43

Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) 1,07 1,87 0,25 0,43

POZYCJE BILANSU 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016

Aktywa razem 782156 743353 185354 168027

Aktywa trwałe 366349 367149 86817 82990

Aktywa obrotowe 415808 376204 98537 85037

Kapitał własny 492889 479635 116804 108417

Kapitał akcyjny 1538 1538 364 348

Zobowiązania długoterminowe 63178 66297 14972 14986

Zobowiązania krótkoterminowe 226090 197421 53578 44625

Liczba akcji 15378980 15378980 15378980 15378980

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,05 31,50 7,60 7,12

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,94 31,30 7,57 7,07

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR)* 2,92 2,92 0,69 0,66

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF

POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2017 I kwartał 2016

Przychody netto ze sprzedaży 3400 4036 793 927

Zysk z działalności operacyjnej -227 -239 -53 -55

EBITDA -72 -40 -17 -9

Zysk przed opodatkowaniem -257 -410 -60 -94

Zysk netto -241 -397 -56 -91

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 2082 20 478

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 -26973 -6 -6192

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75 18583 -18 4266

Przepływy pieniężne netto razem -14 -6308 -3 -1448

Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) -0,02 -0,03 0,00 -0,01

Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) -0,02 -0,03 0,00 -0,01

POZYCJE BILANSU 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016

Aktywa razem 303912 306343 72021 69246

Aktywa trwałe 297047 301274 70394 68100

Aktywa obrotowe 6866 5069 1627 1146

Kapitał własny 259072 259238 61394 58598

Kapitał akcyjny 1538 1538 364 348

Zobowiązania długoterminowe 38971 43072 9235 9736

Zobowiązania krótkoterminowe 5870 4034 1391 912

Liczba akcji 15378980 15378980 15378980 15378980

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,85 17,02 3,99 3,85

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,79 16,92 3,98 3,82

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR)* 2,92 2,92 0,69 0,66

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

170515_ALUMETAL_SA_Raport_okresowy_1Q_2017.pdf Raport okresowy 1Q 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu

2017-05-15 Przemysław Grzybek Członek Zarządu