| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-30 | |||||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.leggmason.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2013-08-28 | |||
| PLN | |||
| 1 439,44 | |||
| 1 439,68 | |||
| Przyczyną powstania błędu w wycenie na Dzień Wyceny 28.08.2013r. na funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, było nie ujęcie w księgach rachunkowych Funduszu transakcji sprzedaży waluty obcej w Dniu Wyceny 28.08.2013 r. | |||
| Rozliczenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych z uczestnikami zostanie przeprowadzone po prawidłowo ustalonej wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny. | |||
| 2013-08-30 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Piotr Rze¼niczak | Członek Zarządu | |||
