SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-15

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 365 5 229 1 717 1 200

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -157 -420 -37 -96

Zysk (strata) brutto 5 -517 1 -119

Zysk (strata) netto -50 -417 -12 -96

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 365 -2 383 -784 -547

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 -365 -26 -84

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 494 2 742 815 629

Przepływy pieniężne netto, razem 19 -6 4 -1

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 810 38 612 10 382 8 728

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 908 16 660 5 192 3 752

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 595 3 509 852 793

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 014 8 892 3 321 2 010

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 902 21 952 5 190 4 962

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 5 190 4 962

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,10 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,40 5,41 1,28 1,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,40 5,41 1,28 1,22

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

2017-05-15 Monika Czekała Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 994 28 711 29 382

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 295 6 485 7 035

wartość firmy 2 988 3 045 3 215

Rzeczowe aktywa trwałe 19 301 18 948 19 949

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 641 2 554 1 761

Nieruchomości 1 165 1 165 695

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 476 1 389 1 066

w jednostkach powiązanych, w tym: 542 349 348

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 934 1 040 718

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 757 724 637

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 472 405 432

Inne rozliczenia międzyokresowe 285 319 205

Aktywa obrotowe 14 816 9 901 11 209

Zapasy 7 813 6 133 7 262

Należności krótkoterminowe 4 425 2 232 3 345

Od jednostek powiązanych 1 580 837 319

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 22 22 0

Od pozostałych jednostek 2 823 1 373 3 026

Inwestycje krótkoterminowe 153 117 63

Krótkoterminowe aktywa finansowe 153 117 63

w jednostkach powiązanych 5 0 0

w pozostałych jednostkach 84 71 40

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 45 23

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 425 1 419 539

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 43 810 38 612 40 591

PASYWA

Kapitał własny 21 902 21 952 21 379

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy 5 029 5 029 4 933

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 690 534 630

Zysk (strata) netto -50 156 -417

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 908 16 660 19 212

Rezerwy na zobowiązania 808 669 536

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 604 481 475

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 204 188 61

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 204 188 61

Zobowiązania długoterminowe 3 595 3 508 2 466

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 595 3 508 2 466

Zobowiązania krótkoterminowe 14 014 8 892 12 290

Wobec jednostek powiązanych 1 4 1

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 14 006 8 882 12 289

Fundusze specjalne 7 6 0

Rozliczenia międzyokresowe 3 491 3 591 3 920

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 491 3 591 3 920

długoterminowe 3 105 3 185 3 452

krótkoterminowe 386 406 468

P a s y w a r a z e m 43 810 38 612 40 591

Wartość księgowa 21 902 21 952 21 379

Liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,40 5,41 5,27

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,40 5,41 5,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 25 991 25 991 24 892

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 25 991 25 991 24 892

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 365 5 229

od jednostek powiązanych 0 471

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 106 4 129

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 259 1 100

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 671 4 625

jednostkom powiązanym 1 567 368

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 705 3 776

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 966 849

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 694 604

Koszty sprzedaży 512 516

Koszty ogólnego zarządu 411 420

Zysk (strata) ze sprzedaży -229 -332

Pozostałe przychody operacyjne 264 285

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 106 192

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 158 93

Pozostałe koszty operacyjne 192 373

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 192 373

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -157 -420

Przychody finansowe 281 6

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 11 6

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 270 0

Koszty finansowe 119 103

Odsetki w tym: 80 71

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 39 32

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 5 -517

Podatek dochodowy 55 -100

część bieżąca 0 0

część odroczona 55 -100

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0

Zysk (strata) netto -50 -417

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 523 -60

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 952 21 796 21 796

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 952 21 796 21 796

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów) 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 029 4 933 4 933

Zmiany kapitału zapasowego 96

zwiększenia (z tytułu) 96

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 96

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 029 5 029 4 933

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 690 630 630

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 690 630 630

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 96

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 690 630 534

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 690 630 534

Wynik netto -50 -417 156

zysk netto

strata netto 50 417 156

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 902 21 379 21 952

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 902 21 379 21 952

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -50 -417

Korekty razem -3 315 -1 966

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 420 465

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -283 -20

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 64 80

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 139 -154

Zmiana stanu zapasów -1 680 -719

Zmiana stanu należności -2 192 -960

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 372 -95

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 138 -570

Inne korekty -17 7

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 365 -2 383

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 106 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 106

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 106

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 106

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 216 365

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 365

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 200

w jednostkach powiązanych 200

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -110 -365

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 383 4 565

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 4 353 4 535

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 30 30

Wydatki 889 1 823

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 779 1 724

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18 13

Odsetki 92 86

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 494 2 742

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 -6

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 -6

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -1

Środki pieniężne na początek okresu 45 29

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 64 23

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

SNX_Raport kwartalny_1Q2017.pdf Raport za I kwartał 2017 roku