PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-03

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.15.pdf Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2015

Przychody z lokat 436 104

Koszty funduszu netto 320 76

Przychody z lokat netto 116 28

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 170 40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -272 -65

Wynik z operacji 14 3

Zobowiązania 104 25

Aktywa 36 787 8 679

Aktywa netto 36 683 8 655

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 347 151

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,67 24,93

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,04 0,01

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2015 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 36 787 37 176 39 390 40 199

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 998 1 545 136 45

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 786 35 625 39 254 40 151

dłużne papiery wartościowe 35 786 35 625 39 254 40 151

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 6 0 3

Zobowiązania 104 107 114 115

Aktywa netto (I-II) 36 683 37 069 39 276 40 084

Kapitał funduszu 32 324 32 724 34 638 35 384

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -173 752 -173 352 -171 438 -170 692

Dochody zatrzymane 5 552 5 266 5 083 4 971

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 237 5 121 4 904 4 784

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 315 145 179 187

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 193 -921 -445 -271

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 36 683 37 069 39 276 40 084

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 347 151 350 937 368 933 375 937

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,67 105,63 106,46 106,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 345 364

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przychody z lokat 436 1 311 476 1 440

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 436 1 311 476 1 440

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 320 978 354 1 072

Wynagrodzenie dla towarzystwa 271 831 305 922

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 9 3 9

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 45 136 45 139

Koszty sponsora i animatora emisji 45 136 45 136

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 320 978 354 1 072

Przychody z lokat netto (I-IV) 116 333 122 368

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -102 -612 56 128

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 170 136 -4 -36

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -272 -748 60 164

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 14 -279 178 496

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,04 -0,80 0,47 1,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,04 -0,80 0,47 1,32

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-01-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -386 -2 593 -4 407 -3 599

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 37 069 39 276 43 683 43 683

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 14 -279 434 496

przychody z lokat netto 116 333 488 368

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 170 136 -44 -36

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -272 -748 -10 164

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 -279 434 496

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -400 -2 314 -4 841 -4 095

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -400 -2 314 -4 841 -4 095

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -386 -2 593 -4 407 -3 599

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 36 683 36 683 39 276 40 084

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 37 065 38 300 41 878 42 488

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 786 21 782 45 755 38 751

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 786 21 782 45 755 38 751

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 786 21 782 45 755 38 751

saldo zmian -3 786 -21 782 -45 755 -38 751

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 347 151 347 151 368 933 375 937

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 713 605 1 713 605 1 691 823 1 684 819

saldo zmian 347 151 347 151 368 933 375 937

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 345 364 345 364 363 375 368 933

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,04 -0,79 1,12 1,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,63 106,46 105,34 105,34

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,67 105,67 106,46 106,63

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,15 -0,99 1,06 1,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,67 105,63 105,32 105,32

data wyceny 2015-09-30 2015-06-30 2014-03-31 2014-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,67 106,24 106,63 106,63

data wyceny 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,67 105,67 106,46 106,63

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-30 2014-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,67 105,67 106,46 106,63

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,43 3,41 3,38 3,37

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,90 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -151 3 167 70 4 045

Wpływy 32 047 36 091 422 5 131

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 720 0 1 900

Z tytułu zbycia składników lokat 32 047 34 371 422 3 231

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 32 198 32 924 352 1 086

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 31 877 31 931 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 274 841 305 932

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 46 138 46 140

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -396 -2 305 -1 737 -4 085

Wpływy 4 8 1 10

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 4 8 1 10

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 400 2 313 1 738 4 095

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 396 2 290 1 712 4 054

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 4 23 26 41

Z tytułu opłat manipulacyjnych 4 23 26 41

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -547 862 -1 667 -40

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 545 136 1 712 85

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 998 998 45 45

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.15.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał na dzień 31 grudnia 2014 roku

2015 roku Na dzień 30 czerwca 2015 roku na dzień 30 września 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 36 236 35 786 97,28 36 236 35 625 95,83 38 449 39 254 99,65 39 608 40 151 99,88

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 34 400 36 236 35 786 97,28

Obligacje 34 400 36 236 35 786 97,28

PS0416 (PL0000106340) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-04-25 stałe 5,00% 1 000,00 34 400 36 236 35 786 97,28

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.15.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 16

Pozostałe zobowiązania 88

Zobowiązania wobec TFI 88

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy