Bowim - Podpisanie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-30

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Podpisanie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") umowy o linię faktoringu odwrotnego (dalej: "Umowa"). Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank nabywa wierzytelności wobec Emitenta w drodze ich spłaty, w celu wstąpienia przez Bank w prawa wierzyciela. Bank nabywa od Emitenta wierzytelności, które powstaną w okresie trwania umowy, przysługujące jego dostawcom z tytułu zawartych umów sprzedaży dostaw i usług. Bank udziela finansowania w ramach przyznanego limitu factoringu odwrotnego do kwoty 5.000.000 EUR (słownie pięć milionów euro). Przyznany limit ma charakter odnawiany. Każda spłata przez Spółkę wierzytelności nabytych przez Bank skutkuje odnowieniem kwoty limitu factoringu odwrotnego o kwotę spłaconej wierzytelności. Bankowi przysługuje miesięczna prowizja od kwoty brutto przesłanych w danym miesiącu wierzytelności, powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Bankowi przysługują odsetki obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, za okres od dnia następnego po wypłacie środków do dnia poprzedzającego wpływ środków na rachunek Banku, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT). Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej EURIBOR 1M notowanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła spłata wierzytelności, powiększonej o rynkową marżę Banku w stosunku rocznym. Odsetki będą płatne z dołu, na koniec każdego miesiąca. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, nieodwołane pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta, zastaw rejestrowy na udziałach należących do Bowim S.A. w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o. oraz zastaw rejestrowy na udziałach należących do Bowim S.A. w spółce zależnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 28 sierpnia 2014 roku i ma charakter odnawialny. W pierwotnym terminie obowiązywania umowy Bowim S.A. jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku do dnia 27 pa¼dziernika 2014 roku. W opinii Zarządu pozyskanie nowego partnera finansowego oraz alokowanie wykorzystywanych limitów finansowania na kierunek zakupu towarów wpłynie na dywersyfikację wykorzystywanych ¼ródeł finansowania oraz poprawę płynności Grupy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2013-08-30 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu