| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MI 09'2015 WPROWADZENIE.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 250 | 59 | ||
| Koszty funduszu netto | 224 | 53 | ||
| Przychody z lokat netto | 25 | 6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 107 | 26 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -370 | -88 | ||
| Wynik z operacji | -238 | -56 | ||
| Zobowiązania | 73 | 17 | ||
| Aktywa | 33 205 | 7 834 | ||
| Aktywa netto | 33 133 | 7 817 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 367 781 | 367 781 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | 21,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | -0,15 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 31 lipca 2015 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 33 205 | 36 188 | 42 488 | 48 944 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 | 21 | 6 | 1 450 | ||||||
| Należności | 328 | 162 | 337 | 258 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 397 | 35 144 | 39 292 | 46 255 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 12 661 | 15 114 | 25 093 | 31 117 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 454 | 842 | 2 854 | 971 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 047 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 19 | 0 | 10 | ||||||
| Zobowiązania | 73 | 79 | 99 | 1 147 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 33 133 | 36 109 | 42 389 | 47 797 | ||||||
| Kapitał funduszu | 44 010 | 46 748 | 54 198 | 58 844 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -87 709 | -84 971 | -77 521 | -72 875 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -10 887 | -11 020 | -11 379 | -11 093 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 621 | 5 595 | 5 642 | 5 760 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 508 | -16 615 | -17 021 | -16 853 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 | 380 | -431 | 47 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 33 133 | 36 109 | 42 389 | 47 797 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 367 781 | 397 674 | 481 237 | 533 182 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | 90,80 | 88,08 | 89,65 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 343 635 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 250 | 707 | 299 | 895 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 191 | 436 | 104 | 248 | ||
| Przychody odsetkowe | 59 | 269 | 195 | 647 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 3 | 17 | 7 | 29 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 56 | 249 | 185 | 567 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 2 | 3 | 51 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 224 | 729 | 314 | 1 045 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 210 | 681 | 297 | 989 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 8 | 3 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 20 | 7 | 21 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 15 | 7 | 22 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 224 | 729 | 314 | 1 045 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 25 | -21 | -15 | -151 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -263 | 954 | 222 | -1 284 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 107 | 513 | 0 | 1 796 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 16 | -5 | -10 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -370 | 441 | 222 | -3 080 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 | -14 | 8 | 16 | ||
| Wynik z operacji | -238 | 933 | 207 | -1 434 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 2,54 | 0,39 | -2,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 2,54 | 0,39 | -2,69 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | 2014-01-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 976 | -9 256 | -20 093 | -14 684 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 36 109 | 42 389 | 62 482 | 62 482 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -238 | 933 | -2 198 | -1 434 | ||
| przychody z lokat netto | 25 | -21 | -269 | -151 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 107 | 513 | 1 629 | 1 796 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -370 | 441 | -3 557 | -3 080 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -238 | 933 | -2 198 | -1 434 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 738 | -10 188 | -17 895 | -13 250 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 738 | -10 188 | -17 895 | -13 250 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 976 | -9 256 | -20 093 | -14 684 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 33 133 | 33 133 | 42 389 | 47 797 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 327 | 36 382 | 50 259 | 52 829 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 29 893 | 113 456 | 197 926 | 145 981 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 29 893 | 113 456 | 197 926 | 145 981 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 893 | 113 456 | 197 926 | 145 981 | ||
| saldo zmian | -29 893 | -113 456 | -197 926 | -145 981 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 367 781 | 367 781 | 481 237 | 533 182 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 955 611 | 955 611 | 842 155 | 790 210 | ||
| saldo zmian | 367 781 | 367 781 | 481 237 | 533 182 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 343 635 | 343 635 | 427 843 | 481 237 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,71 | 2,01 | -3,92 | -2,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 90,80 | 88,08 | 92,00 | 92,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 90,09 | 90,09 | 88,08 | 89,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,78 | 2,28 | -4,26 | -2,55 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,23 | 87,93 | 87,20 | 87,20 | ||
| data wyceny | 2015-08-26 | 2015-01-21 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,65 | 93,65 | 92,11 | 92,11 | ||
| data wyceny | 2015-08-05 | 2015-05-06 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 90,09 | 90,09 | 88,10 | 89,43 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-30 | 2014-09-24 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 90,09 | 90,09 | 88,08 | 89,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,67 | 2,00 | 2,66 | 1,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 2,50 | 1,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 735 | 10 200 | 6 073 | 13 011 | ||
| Wpływy | 92 313 | 443 006 | 78 811 | 458 343 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 232 | 806 | 348 | 793 | ||
| Dywidendy | 195 | 354 | 119 | 188 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 38 | 451 | 228 | 605 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 92 077 | 442 182 | 78 456 | 457 486 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 429 | 14 445 | 1 565 | 25 373 | ||
| Obligacje | 2 522 | 27 552 | 7 088 | 173 964 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 6 734 | 889 | 2 770 | ||
| Depozty | 84 127 | 393 452 | 68 914 | 255 379 | ||
| Pozostałe | 3 | 17 | 7 | 63 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 3 | 17 | 7 | 63 | ||
| Wydatki | 89 578 | 432 806 | 72 738 | 445 332 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 89 357 | 432 046 | 72 421 | 444 237 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 323 | 18 186 | 1 655 | 14 773 | ||
| Obligacje | 0 | 14 052 | 300 | 172 054 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 6 707 | 889 | 2 839 | ||
| Depozyty | 85 034 | 393 101 | 69 577 | 254 571 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 218 | 703 | 309 | 1 024 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 9 | 4 | 20 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 26 | 0 | 28 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 22 | 4 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 738 | -10 188 | -5 032 | -13 250 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 738 | 10 188 | 5 032 | 13 250 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 738 | 10 188 | 5 032 | 13 250 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 | 11 | 1 042 | -239 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 | 6 | 409 | 1 689 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 | 17 | 1 450 | 1 450 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_III_kwartal_2015_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 18 849 | 18 508 | 55,74 | 19 955 | 20 030 | 55,35 | 15 047 | 14 199 | 33,42 | 15 496 | 15 138 | 30,93 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 222 | 228 | 0,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 314 | 12 661 | 38,13 | 14 807 | 15 114 | 41,76 | 25 721 | 26 141 | 61,52 | 30 710 | 31 117 | 63,58 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 454 | 1 454 | 4,38 | 547 | 547 | 1,51 | 1 805 | 1 805 | 4,25 | 971 | 971 | 1,98 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 295 | 295 | 0,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 534 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 25 | 26 | 0,08 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 510 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 428 | 336 | 1,01 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 147 619 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 693 | 469 | 1,41 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 120 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 750 | 706 | 2,12 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 978 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 355 | 287 | 0,86 | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 80 296 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 276 | 321 | 0,97 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 23 144 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 598 | 750 | 2,26 | ||
| CAPITAL PARK S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 64 217 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 299 | 376 | 1,13 | ||
| COGNOR S.A. (PLCNTSL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 162 520 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 230 | 210 | 0,63 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 645 | 393 | 1,18 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 031 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 18 | 31 | 0,09 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 284 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 589 | 504 | 1,52 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 651 | 597 | 1,80 | ||
| Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 857 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 125 | 1 174 | 3,53 | ||
| GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 700 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 103 | 190 | 0,57 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 89 594 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 546 | 378 | 1,14 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 109 | 84 | 0,25 | ||
| LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 140 573 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 573 | 624 | 1,88 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 33 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 464 | 426 | 1,28 | ||
| MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 116 985 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 240 | 199 | 0,60 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 19 858 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 407 | 309 | 0,93 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 155 | 0,47 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 864 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 560 | 641 | 1,93 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 633 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 546 | 448 | 1,35 | ||
| POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 363 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 983 | 891 | 2,68 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 60 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 579 | 675 | 2,03 | ||
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 295 | 310 | 0,93 | ||
| Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 346 | 336 | 1,01 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 249 | 0,75 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 186 696 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 410 | 442 | 1,33 | ||
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 357 | 286 | 0,86 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 101 200 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 201 | 330 | 0,99 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 374 | 396 | 1,19 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 34 903 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 619 | 571 | 1,72 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 117 191 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 484 | 384 | 1,16 | ||
| Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 81 389 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 693 | 722 | 2,17 | ||
| UNIWHEELS A.G. (DE000A13STW4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 500 | REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC | 368 | 406 | 1,22 | ||
| WIND MOBILE S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 28 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 222 | 228 | 0,69 | ||
| Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 950 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 672 | 618 | 1,86 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 345 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 484 | 1,46 | ||
| BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 13 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 311 | 474 | 1,43 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 54 910 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 784 | 1 070 | 3,22 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIND MOBILE S.A. (PLWNDMB00044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 28 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 222 | 228 | 0,69 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 400 | 4 987 | 5 374 | 16,18 | |||||||||
| Obligacje | 5 400 | 4 987 | 5 374 | 16,18 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 5 400 | 4 987 | 5 374 | 16,18 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 634 | 7 327 | 7 287 | 21,95 | |||||||||
| Obligacje | 6 634 | 7 327 | 7 287 | 21,95 | |||||||||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 1,79 | 1 000,00 | 2 000 | 1 995 | 1 999 | 6,02 | ||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 4 000 | 4 226 | 4 183 | 12,60 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 1,79 | 1 000,00 | 484 | 480 | 475 | 1,43 | ||
| Synthos Finance AB (XS1115183359) | Nienotowane na rynku aktywnym | Bloomberg Generic | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 238,60 | 150 | 626 | 630 | 1,90 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 454 | 1 454 | 4,38 | ||||||||
| O/N, 1D, 2015-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,10 | 1 454 000,00 | 1 454 | 1 454 000,00 | 1 454 | 4,38 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI NOTA 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 173 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 82 | |||
| Z tytułu odsetek | 73 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 73 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
