eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-05

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 242 32 662 6 070 7 813

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 134 1 138 273 272

Zysk (strata) brutto 862 516 207 123

Zysk (strata) netto 862 516 207 123

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 962 -1 097 -712 -262

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -144 -173 -35 -41

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 825 -3 474 198 -831

Przepływy pieniężne netto, razem -2 281 -4 744 -549 -1 134

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 563 24 918 6 031 5 846

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 052 20 269 4 731 4 755

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 311 1 381 73 324

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 003 18 071 4 483 4 240

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 511 4 649 1 300 1 091

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 3 973 3 951

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,05 0,03 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,05 0,03 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,44 0,12 0,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,44 0,12 0,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-05 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2015-11-05 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 463 5 031 2 171 2 181

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 72 99 165 183

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 561 618 732 660

Należności długoterminowe 3 513 3 969 874 864

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 513 3 969 874 864

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 317 345 400 474

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 317 345 400 474

Aktywa obrotowe 21 100 21 901 22 747 18 995

Zapasy 10 9 53 37

Należności krótkoterminowe 11 632 16 199 10 963 13 085

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 11 632 16 199 10 963 13 085

Inwestycje krótkoterminowe 8 958 5 268 11 239 5 570

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 958 5 268 11 239 5 570

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 958 5 268 11 239 5 570

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 500 425 492 303

A k t y w a r a z e m 25 563 26 932 24 918 21 176

PASYWA

Kapitał własny 5 511 5 297 4 649 3 893

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 150 150 48 48

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 341 -12 341 -13 511 -13 511

Zysk (strata) netto 862 648 1 272 516

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 052 21 635 20 269 17 283

Rezerwy na zobowiązania 194 254 98 54

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 36 36 31 0

długoterminowa 36 36 31

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 158 218 67 54

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 158 218 67 54

Zobowiązania długoterminowe 311 1 336 1 381 310

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 311 1 336 1 381 310

Zobowiązania krótkoterminowe 19 003 19 431 18 071 16 416

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 003 19 431 18 071 16 416

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 544 614 719 503

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 544 614 719 503

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 544 614 719 503

P a s y w a r a z e m 25 563 26 932 24 918 21 176

Wartość księgowa 5 511 5 297 4 649 3 893

Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,50 0,44 0,37

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,50 0,44 0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 146 25 242 10 192 32 662

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 146 25 242 10 192 32 274

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 388

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 982 21 507 8 562 29 126

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 982 21 507 8 562 28 780

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 346

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 164 3 735 1 630 3 536

Koszty sprzedaży 275 885 320 906

Koszty ogólnego zarządu 539 1 675 516 1 463

Zysk (strata) ze sprzedaży 350 1 175 794 1 167

Pozostałe przychody operacyjne 13 17 3 11

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 7

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 12 17 3 4

Pozostałe koszty operacyjne 1 58 5 40

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 8 5 38

Inne koszty operacyjne 0 50 0 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 362 1 134 792 1 138

Przychody finansowe 5 22 13 26

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 5 22 13 26

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 153 294 161 648

Odsetki w tym: 68 177 99 346

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 85 117 62 302

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 214 862 644 516

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 214 862 644 516

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 214 862 644 516

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 1 618 0 198

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 525 000 0 67 247 383

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,15 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 297 4 649 3 377 3 249

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 297 4 649 3 377 3 249

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 150 48 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 102 48 48

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 102 48 48

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 150 150 48 48

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 341 -13 511 -14 062 -13 511

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 341 13 511 14 062 13 511

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 341 13 511 14 062 13 511

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 170 551 0

zmniejszenia z tytułu zyski z roku ubiegłego 0 1 170 551 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 341 12 341 13 511 13 511

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 341 -12 341 -13 511 -13 511

Wynik netto 862 862 1 272 516

zysk netto 862 862 1 272 516

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 511 5 511 4 649 3 893

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 511 5 511 4 649 3 893

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 214 862 644 516

Korekty razem 4 576 -3 824 1 637 -1 613

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 107 400 131 385

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 177 97 338

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -1 0 -7

Zmiana stanu rezerw -60 95 48 44

Zmiana stanu zapasów 0 44 -23 0

Zmiana stanu należności 5 023 -3 307 2 231 -3 555

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -443 -1 141 -1 020 1 197

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -117 -100 173 -15

Inne korekty 0 9 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 790 -2 962 2 281 -1 097

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 2 0 7

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 2 0 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 25 146 46 180

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 146 46 180

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -23 -144 -46 -173

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 4 000 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 4 000 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 1 076 3 175 2 201 3 474

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 000 3 000 2 000 3 000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 48 76 201

Odsetki 70 127 125 273

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 076 825 -2 201 -3 474

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 691 -2 281 34 -4 744

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 691 -2 281 34 -4 744

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 267 11 239 5 536 10 314

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 958 8 958 5 570 5 570

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 243 7 872 5 243 5 243

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis