| Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2016 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla w Transzy Inwestorów Indywidualnych: • Rozpoczęcie subskrypcji: 14 kwietnia 2016 r. • Zakończenie subskrypcji: 19 kwietnia 2016 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: • Rozpoczęcie subskrypcji: 14 kwietnia 2016 r. • Zakończenie subskrypcji: 19 kwietnia 2016 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: • Przydział akcji inwestorom indywidualnym i inwestorom instytucjonalnym nastąpił 21 kwietnia 2016 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: • Przedmiotem subskrypcji było 2.000.000 akcji serii B Spółki. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: • Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 31,93% • Stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na łącznie 1.500.000 akcji Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: • Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.793.810 akcji serii B Spółki, w tym: i. inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 293.810 akcji serii B Spółki; ii. inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 1.500.000 akcji serii B Spółki. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: • Inwestorom przydzielono łącznie 1.700.000 akcji serii B Spółki. • Inwestorom indywidualnym przydzielono 200.000 akcji serii B Spółki. • Inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 1.500.000 akcji serii B Spółki. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): • Akcje serii B były obejmowane po cenie 20 zł za jedną akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: • W ramach Oferty zapisy na akcje serii B złożyło 196 inwestorów, w tym, w osobnych transzach: i. 177 inwestorów indywidualnych, ii. 19 inwestorów instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: • W ramach Oferty akcje serii B przydzielono 196 inwestorom, w tym, w osobnych transzach: i. 177 inwestorom indywidualnym, ii. 19 inwestorom instytucjonalnym. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): • W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów gwarantowania Oferty. 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: • Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 34.000.000 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
