| | Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę16 635 095,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna a Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu: 1) datę zawarcia lub zmiany znaczącej umowy: 2015-07-14 2) oznaczenie stron umowy; "SPV SUPPORT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna" z siedzibą w Warszawie (adres: 00-107 Warszawa, ulica Próżna nr 9, REGON: 141963976, NIP: 5272609781), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335190, "IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH" 3) oznaczenie przedmiotu umowy; Przedmiotem raportu jest umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna 4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów; Wartość nominalna weksla wynosi 1 698 340,370 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2015 r. 5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar; Nie dotyczy 6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający; Nie dotyczy 7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu; Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Funduszem i podmiotami zależnymi od Funduszu spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | |
