| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Podmiot wystawiający weksel jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu wystawiającego weksel. | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000353406 | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | |
| | ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000353406 | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu. | |
| szczegółowy opis warunków umowy | Przedmiotem raportu jest zawarcie umowy dotyczącej wystawienia weksla przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Wartość nominalna weksla wynosi 11 901 781,25 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. Fundusz przyjął przedmiotowy weksel w zamian za wydanie na rzecz ww. spółki weksla z dnia 23 czerwca 2014 r. na kwotę 10.944.166,67 zł (Weksel Rolowany) - wystawionego przez tę spółkę. Wydanie Weksla Rolowanego przez Fundusz nastąpi do dnia 1 grudnia 2015 r. | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2015-11-30 | |
| | Kupno | |
| | 1. Wartość nominalna weksla wynosi 11 901 781,25 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. | |
| | PLN | |
| | 11 901 781,25 | |
| | 11 901 781,25 | |
| | rolowanie weksla | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
