FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2015-12-01 | |||||||||||||
MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
02-566 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PUŁAWSKA | 2 / BUD. B | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.trigontfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2015-11-30 | 2015-11-24 | |||
26 909 247,08 | 26 908 467,53 | |||
100,02 | 100,02 |
2015-12-01 | Grzegorz Nuckowski | Dyrektor Prawny | /-/ Grzegorz Nuckowski |