| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-13 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 104 | 99 255 | 25 275 | 23 744 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 512 | 5 213 | 2 047 | 1 247 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 119 | 5 242 | 1 952 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 262 | 4 552 | 1 506 | 1 089 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 083 | 5 375 | 1 944 | 1 286 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 348 | -6 879 | -805 | -1 646 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -799 | -1 384 | -192 | -331 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 936 | -2 888 | 946 | -691 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 687 | 81 058 | 19 744 | 19 413 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 749 | 47 366 | 10 793 | 11 344 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 152 | 9 801 | 1 451 | 2 347 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 666 | 24 975 | 5 112 | 5 981 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 938 | 33 692 | 8 951 | 8 069 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 626 | 14 847 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,28 | 0,09 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,84 | 1,63 | 0,43 | 0,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 039 | 37 251 | 38 698 | 38 994 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 726 | 801 | 930 | 424 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 876 | 35 135 | 36 463 | 37 504 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 437 | 1 315 | 1 305 | 1 066 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 188 | 1 030 | 940 | 639 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 249 | 285 | 365 | 427 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 648 | 45 347 | 38 072 | 42 064 | ||
| Zapasy | 14 179 | 13 617 | 13 679 | 12 129 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 903 | 23 044 | 15 821 | 20 107 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 19 903 | 23 043 | 15 821 | 20 107 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 986 | 7 698 | 8 050 | 8 502 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 986 | 7 698 | 8 050 | 8 502 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 986 | 7 698 | 8 050 | 8 502 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 986 | 7 698 | 8 050 | 8 502 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580 | 988 | 522 | 1 326 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 687 | 82 598 | 76 770 | 81 058 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 938 | 35 364 | 31 668 | 33 692 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 | 20 | 18 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -82 755 | -82 755 | -88 603 | -85 281 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 262 | 3 695 | 5 848 | 4 552 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 749 | 47 234 | 45 102 | 47 366 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 996 | 8 211 | 7 538 | 2 744 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 832 | 862 | 900 | 921 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 200 | 1 573 | 1 375 | 1 032 | ||
| długoterminowa | 540 | 540 | 422 | 380 | ||
| krótkoterminowa | 660 | 1 033 | 953 | 652 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 964 | 5 776 | 5 263 | 791 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 964 | 5 776 | 5 263 | 791 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 152 | 7 042 | 8 903 | 9 801 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 152 | 7 042 | 8 903 | 9 801 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 666 | 22 820 | 19 332 | 24 975 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 592 | 22 609 | 19 317 | 24 836 | ||
| Fundusze specjalne | 74 | 211 | 15 | 139 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 935 | 9 161 | 9 329 | 9 846 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 935 | 9 161 | 9 329 | 9 846 | ||
| długoterminowe | 5 293 | 5 627 | 6 213 | 6 430 | ||
| krótkoterminowe | 3 642 | 3 534 | 3 116 | 3 416 | ||
| P a s y w a r a z e m | 83 687 | 82 598 | 76 770 | 81 058 | ||
| Wartość księgowa | 37 938 | 35 364 | 31 668 | 33 692 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | 1,71 | 1,53 | 1,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 829 | 829 | 142 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 829 | 829 | 142 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnychi celowych ze środków publicznych | 829 | 829 | 142 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 8 847 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 8 847 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające nalezyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 9 019 | 9 019 | 9 019 | 8 847 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 848 | 9 848 | 9 019 | 8 989 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 064 | 105 104 | 33 957 | 99 255 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 365 | 102 979 | 33 468 | 97 399 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 699 | 2 125 | 489 | 1 856 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 947 | 87 636 | 30 093 | 85 754 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 1 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 485 | 86 258 | 29 781 | 84 377 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 462 | 1 378 | 312 | 1 377 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 117 | 17 468 | 3 864 | 13 501 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 268 | 3 558 | 830 | 2 320 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 943 | 6 042 | 2 229 | 7 074 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 906 | 7 868 | 805 | 4 107 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 532 | 1 697 | 894 | 2 006 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | 455 | 1 224 | 398 | 1 290 | ||
| Inne przychody operacyjne | 77 | 463 | 496 | 716 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 319 | 1 053 | -131 | 900 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222 | 463 | -205 | 542 | ||
| Inne koszty operacyjne | 97 | 590 | 74 | 355 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 119 | 8 512 | 1 830 | 5 213 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 76 | 256 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Odsetki, w tym: | 45 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 76 | 255 | ||||
| Koszty finansowe | -93 | 438 | 66 | 227 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 63 | 39 | 111 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -95 | 375 | 27 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 212 | 8 119 | 1 840 | 5 242 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 212 | 8 119 | 1 840 | 5 242 | ||
| Podatek dochodowy | 645 | 1 857 | 308 | 690 | ||
| część bieżąca | 833 | 2 173 | ||||
| część odroczona | -188 | -316 | 308 | 690 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 567 | 6 262 | 1 532 | 4 552 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 558 | 5 799 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 364 | 31 668 | 29 143 | 29 143 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -3 322 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 364 | 31 668 | 25 821 | 29 143 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 21 | 20 | 21 | 21 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 8 | -1 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 17 | 2 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 10 | 17 | 2 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 | 28 | 20 | 18 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -82 755 | -82 755 | -85 281 | -85 281 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 82 755 | 88 603 | 90 466 | 90 466 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -3 322 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 755 | 88 603 | 93 788 | 90 466 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| pokrycie straty zyskiem | 5 848 | 5 185 | 5 185 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 755 | 82 755 | 88 603 | 85 281 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 755 | -82 755 | -88 603 | -85 281 | ||
| Wynik netto | 2 567 | 6 262 | 5 848 | 4 552 | ||
| zysk netto | 2 567 | 6 262 | 5 848 | 4 552 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 938 | 37 938 | 31 668 | 33 692 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 938 | 37 938 | 31 668 | 33 692 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 567 | 6 262 | 1 532 | 4 552 | ||
| Korekty razem | 2 793 | 1 821 | 765 | 823 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 722 | 5 152 | 1 605 | 4 577 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55 | 33 | 184 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | 3 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 786 | 1 458 | -962 | -1 732 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -562 | -499 | 805 | 3 778 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 141 | -4 082 | -864 | -7 875 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 354 | 332 | -679 | 1 219 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60 | -585 | 827 | 669 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 360 | 8 083 | 2 297 | 5 375 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 25 | 19 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 25 | 19 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 077 | 3 373 | 1 388 | 6 898 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 077 | 3 373 | 1 388 | 6 898 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 072 | -3 348 | -1 388 | -6 879 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 791 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 791 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 799 | 1 588 | 4 175 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 744 | 1 555 | 3 991 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 55 | 33 | 184 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -799 | -1 588 | -1 384 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 288 | 3 936 | -679 | -2 888 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 288 | 3 936 | -679 | -2 888 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44 | 23 | -17 | -17 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 698 | 8 050 | 9 181 | 11 390 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 986 | 11 986 | 8 502 | 8 502 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa _SA Q_3_2015.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 3 kw. 2015 r. | ||
