ZASTAL SA - Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji VI Emisji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-09

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji VI Emisji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z pó¼n. zm.) - informacje poufne, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 grudnia 2015 r. Spółka wyemitowała 66.999.078 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 66999078 (dalej: "Warranty"). Emisja Warrantów nastąpiła na podstawie uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną akcji VI Emisji na poziomie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela VI Emisji Spółki. Wszystkie Warranty zostały objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki. Termin wykonania praw do objęcia akcji VI Emisji wynikający z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2022 r. O realizacji praw wynikających z Warrantów Zarząd Spółki poinformuje niezwłocznie w stosownych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

[email protected] www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-09 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik