INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-04-28

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 27 6

Koszty funduszu netto 157 36

Przychody z lokat netto -130 -30

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -21 -5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 423 97

Wynik z operacji 272 62

Zobowiązania 652 153

Aktywa 10 801 2 530

Aktywa netto 10 149 2 378

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 098 28 479

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16 98,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 11,29 2,59

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Aktywa 10 801 11 304 11 304 13 839

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 223 3 789 3 789 6 606

Należności 31 116 116 17

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 547 7 399 7 399 7 216

dłużne papiery wartościowe 1 496 1 987 1 987 988

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 652 841 841 707

Aktywa netto (I-II) 10 149 10 463 10 463 13 132

Kapitał funduszu 52 869 53 455 53 455 54 726

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -47 131 -46 545 -46 545 -45 274

Dochody zatrzymane -42 094 -41 943 -41 943 -41 288

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 349 -2 219 -2 219 -1 851

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 745 -39 724 -39 724 -39 437

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -626 -1 049 -1 049 -306

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 149 10 463 10 463 13 132

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 098 25 490 28 479 28 479

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16 410,49 461,10 461,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 098

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przychody z lokat 27 27 41 41

Dywidendy i inne udziały w zyskach 15 15 14 14

Przychody odsetkowe 12 12 27 27

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 157 157 169 169

Wynagrodzenie dla towarzystwa 78 78 100 100

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 22 26 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 33 33 33 33

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 17 17 3 3

Pozostałe 4 4 4 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 157 157 169 169

Przychody z lokat netto (I-IV) -130 -130 -128 -128

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 402 402 693 693

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -21 -21 11 11

z tytułu różnic kursowych 9 9 40 40

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 423 423 682 682

z tytułu różnic kursowych -39 -39 -154 -154

Wynik z operacji 272 272 565 565

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,29 19,83 19,83 19,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,29 19,83 19,83 19,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 463 10 463 13 193 13 193

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 272 272 -833 -833

przychody z lokat netto -130 -130 -496 -496

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -21 -21 -276 -276

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 423 423 -61 -61

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 272 272 -833 -833

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -586 -586 -1 897 -1 897

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -586 -586 -1 897 -1 897

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -314 -314 -2 730 -2 730

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 149 10 149 10 463 10 463

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 435 10 435 12 468 12 468

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 392 1 392 4 346 4 346

saldo zmian -1 392 -1 392 -4 346 -4 346

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 75 902 75 902 74 510 74 510

saldo zmian 24 098 24 098 25 490 25 490

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 098 24 098 25 490 25 490

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 410,49 410,49 442,18 442,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 421,16 421,16 410,49 410,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,45 10,45 -7,17 -7,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 406,86 406,86 410,49 410,49

data wyceny 2016-01-31 2016-01-31 2015-12-31 2015-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 421,16 421,16 461,10 461,10

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2015-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 421,16 421,16 410,49 410,49

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16 421,16 410,49 410,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,05 6,05 4,94 4,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,01 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,85 0,85 0,75 0,75

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,12 0,12 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,27 1,27 0,97 0,97

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2 016 2 015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 903 903 301 301

Wpływy 2 476 2 476 2 508 2 508

Z tytułu posiadanych lokat 14 14 35 35

Z tytułu zbycia składników lokat 2 462 2 462 2 473 2 473

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 573 1 573 2 207 2 207

Z tytułu posiadanych lokat 17 17 4 4

Z tytułu nabycia składników lokat 1 416 1 416 2 037 2 037

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 80 80 101 101

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 23 26 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 23 23 23

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -469 -469 -399 -399

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 469 469 399 399

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 469 469 399 399

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -17 -17 -4 -4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 434 434 -98 -98

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 789 3 789 6 704 6 704

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 223 4 223 6 606 6 606

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BIR-INFDO.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 517 4 893 45,31 5 945 4 875 43,14 5 945 4 875 43,14 6 541 6 228 45,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 373 396 3,50 373 396 3,50 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 486 1 496 13,85 1 964 1 987 17,58 1 964 1 987 17,58 981 988 7,14

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 168 158 1,47 168 141 1,24 168 141 1,24 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 21 985 Bułgaria 700 5 0,05

EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 285 757 Bułgaria 799 297 2,75

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 30 000 Turcja 300 328 3,04

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 10 000 Turcja 62 63 0,58

FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 54 651 Polska 180 47 0,44

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 22 500 Polska 496 1 221 11,30

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 000 Polska 314 360 3,33

SMT S.A. (PLADVPL00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 000 Polska 448 365 3,38

TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI (TRATHYAO91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 26 500 Turcja 285 274 2,54

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 5 000 Turcja 117 152 1,41

TURKIYE IS BANKASI A.S. (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 20 000 Turcja 144 124 1,15

MORIZON S.A. (PLMORZN00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 60 000 Polska 120 87 0,81

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 17 500 Turcja 299 243 2,25

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 520 Polska 116 149 1,38

TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. (TRETTLK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 5 000 Turcja 46 44 0,41

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 29 500 Turcja 272 314 2,91

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 34 500 Turcja 183 190 1,76

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 57 000 Turcja 226 217 2,01

ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 37 36 0,33

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 666 Polska 373 377 3,49

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 500 1 486 1 496 13,85

Obligacje 1 500 1 486 1 496 13,85

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2019-01-25 1,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 001 1 004 9,30

OK0717 (PL0000108502) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA Polska 2017-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 500 485 492 4,55

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ISHARES MSCI TURKEY ETF (DE000A0LGQN1) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MSCI TURKEY Irlandia 1 500 168 158 1,47

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 500 1 486 1 496 13,85

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0119 (PL0000107603) 1 004 9,30

OK0717 (PL0000108502) 492 4,55

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BIR-PRAFU-NOTA1.pdf

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 14

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 586

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 65

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-28 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2016-04-28 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2016-04-28 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych