| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2014 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2014-08-22 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| FALSE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 293 | 40 747 | 12 754 | 9 669 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 160 | -5 434 | 517 | -1 290 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 317 | -5 445 | 555 | -1 292 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 828 | -4 415 | 437 | -1 048 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 904 | 3 352 | -3 567 | 795 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -43 | -66 | -10 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 267 | 676 | 1 021 | 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -10 680 | 3 962 | -2 556 | 940 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 200 | 54 737 | 18 073 | 13 199 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 177 | 17 065 | 8 935 | 4 115 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 | 33 | 2 | 8 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 847 | 11 700 | 7 414 | 2 821 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 023 | 37 672 | 9 138 | 9 084 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 807 | 4 823 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,73 | -1,37 | -0,89 | -0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19,01 | 18,84 | 4,57 | 4,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-18 | Wiktor Guzek | Prezes Zarzadu | |||
| 2014-08-18 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2014-08-18 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2014-08-18 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 274 | 18 005 | 27 942 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 282 | 321 | 356 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 314 | 12 301 | 13 158 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 408 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 408 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 408 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 678 | 5 383 | 7 020 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 678 | 5 383 | 7 020 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 926 | 36 732 | 55 981 | |||
| Zapasy | 5 473 | 1 516 | 3 315 | |||
| Należności krótkoterminowe | 38 881 | 6 665 | 20 811 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 38 881 | 6 665 | 20 811 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 305 | 13 803 | 12 577 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 305 | 10 985 | 12 577 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 305 | 10 985 | 12 577 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 818 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 267 | 14 748 | 19 278 | |||
| A k t y w a r a z e m | 75 200 | 54 737 | 83 923 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 023 | 37 672 | 50 676 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 0 | 4 251 | 4 251 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 602 | 2 079 | 5 798 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 449 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 828 | -13 700 | -4 415 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 177 | 17 065 | 33 247 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 455 | 4 711 | 6 148 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 614 | 3 176 | 4 698 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 841 | 1 535 | 1 450 | |||
| długoterminowa | 531 | 486 | 575 | |||
| krótkoterminowa | 1 310 | 1 049 | 875 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 | 33 | 574 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 | 33 | 574 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 847 | 11 700 | 26 309 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 570 | 11 677 | 26 005 | |||
| Fundusze specjalne | 277 | 23 | 304 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 867 | 621 | 216 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 867 | 621 | 216 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 867 | 621 | 216 | |||
| P a s y w a r a z e m | 75 200 | 54 737 | 83 923 | |||
| Wartość księgowa | 38 023 | 37 672 | 50 676 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,01 | 18,84 | 25,34 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| Należności warunkowe | 1 905 | 1 351 | 9 514 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 905 | 1 351 | 9 514 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 399 | 975 | 4 085 | |||
| weksli | 506 | 376 | 5 429 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 22 540 | 13 398 | 27 210 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 101 | 1 101 | 5 183 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 738 | 738 | 4 820 | |||
| weksli | 363 | 363 | 363 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 439 | 12 297 | 22 027 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 439 | 12 297 | 21 995 | |||
| weksli | 32 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 24 445 | 14 749 | 36 724 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 293 | 40 747 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52 862 | 40 433 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 431 | 314 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 437 | 43 878 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 039 | 43 598 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 398 | 280 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 856 | -3 131 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 166 | 2 369 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 690 | -5 500 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 517 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 12 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 17 | 505 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 590 | 451 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69 | 143 | |||
| Inne koszty operacyjne | 521 | 308 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 160 | -5 434 | |||
| Przychody finansowe | 283 | 231 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 77 | 229 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 206 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 126 | 242 | |||
| Odsetki w tym: | 46 | 167 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 80 | 75 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 317 | -5 445 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 2 317 | -5 445 | |||
| Podatek dochodowy | 489 | -1 030 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 489 | -1 030 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 828 | -4 415 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -7 457 | -2 735 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,73 | -1,37 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 672 | 55 387 | 55 387 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 672 | 55 387 | 55 387 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 251 | 4 032 | 4 032 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 251 | 219 | 219 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 219 | 219 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| z podziału zysku | 218 | 218 | |||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 1 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | ||||
| pokrycia straty | 4 251 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 4 251 | 4 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 079 | 3 735 | 3 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 477 | -1 656 | 2 063 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 623 | ||||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 2 623 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 477 | 1 656 | 560 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 1 | ||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 1 477 | 1 655 | 559 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 602 | 2 079 | 5 798 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 700 | 2 578 | 2 578 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | 2 578 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 578 | 2 578 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 578 | 2 578 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 218 | 218 | |||
| wypłatę dywidendy | 2 360 | 2 360 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 700 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 700 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 251 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | -4 251 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 449 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 828 | ||||
| Wynik netto | -13 700 | -4 415 | |||
| zysk netto | 1 828 | ||||
| strata netto | 13 700 | 4 415 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 023 | 37 672 | 50 676 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 023 | 37 672 | 50 676 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 828 | -4 415 | ||
| Korekty razem | -16 732 | 7 767 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 000 | 1 078 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47 | 197 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -129 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 90 | 48 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 956 | 3 491 | ||
| Zmiana stanu należności | -32 168 | 8 428 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 952 | -3 752 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 432 | -1 711 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 904 | 3 352 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 71 | 17 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 114 | 83 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 83 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -43 | -66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 4 927 | 7 023 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 727 | 7 023 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 200 | |||
| Wydatki | 660 | 6 347 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 360 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 575 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 613 | 1 216 | ||
| Odsetki | 47 | 196 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 267 | 676 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 680 | 3 962 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 680 | 3 962 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 985 | 8 615 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 305 | 12 577 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 156 | 175 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
