IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 32 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2014-08-22

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

TRUE

35 884 966,67

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE TRUE FALSE

SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2014-08-21

Przedmiotem raportu jest umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna

Wartość nominalna weksla wynosi 7 250 000 zł, weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatny przy wykupie weksla (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.

Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 35 884 966,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte dwie umowy dotyczące weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Przedmiotem każdej z umów z dnia 23 czerwca 2014 roku był weksel wystawiony przez SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Łączna wartość nominalna weksli wynosiła 18 934 966, 67 zł), weksle były oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360).

Plik Opis

2014-08-22 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2014-08-22 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu