| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-19 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) Elektromaszynowy (ele) Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032)604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 812 | 9 342 | 2 520 | 2 145 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 553 | -71 | 129 | -16 | ||
| Zysk (strata) brutto | 312 | -311 | 73 | -71 | ||
| Zysk (strata) netto | 277 | -269 | 64 | -62 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 962 | 259 | 224 | 59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 | -22 | -3 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -981 | -732 | -229 | -168 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -33 | -495 | -8 | -114 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 945 | 62 948 | 14 917 | 14 747 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 689 | 26 352 | 6 088 | 6 174 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 230 | 2 028 | 291 | 475 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 039 | 23 176 | 5 460 | 5 430 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 256 | 36 596 | 8 829 | 8 574 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 329 | 2 302 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,03 | -0,01 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,79 | 3,72 | 0,90 | 0,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-1Q-2017-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-19 | Roman Łój | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-19 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 963 | 36 037 | 34 605 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 104 | 2 139 | 2 408 | |||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 344 | 13 362 | 13 883 | |||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 19 369 | 19 369 | 17 751 | |||
| Nieruchomości | 19 360 | 19 360 | 17 691 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 | 9 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 60 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 1 057 | 453 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393 | 406 | 439 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 643 | 651 | 14 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 982 | 26 367 | 28 343 | |||
| Zapasy | 11 123 | 11 650 | 15 589 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 717 | 13 921 | 11 657 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 959 | 4 373 | 1 106 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 758 | 9 548 | 10 551 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 266 | 116 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 230 | 266 | 116 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 62 | 65 | 3 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 168 | 201 | 113 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912 | 530 | 981 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 62 945 | 62 404 | 62 948 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 256 | 36 979 | 36 596 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Kapitał zapasowy | 27 039 | 27 039 | 26 835 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 113 | 0 | 203 | |||
| Zysk (strata) netto | 277 | 113 | -269 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 689 | 25 425 | 26 352 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 269 | 1 263 | 840 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 819 | 813 | 341 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 450 | 450 | 499 | |||
| długoterminowa | 401 | 401 | 442 | |||
| krótkoterminowa | 49 | 49 | 57 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | ||||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 230 | 1 613 | 2 028 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 230 | 1 613 | 2 028 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 039 | 22 359 | 23 176 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 785 | 2 218 | 1 788 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 110 | 20 127 | 21 231 | |||
| Fundusze specjalne | 144 | 14 | 157 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 151 | 190 | 308 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 151 | 190 | 308 | |||
| długoterminowe | 0 | 33 | 151 | |||
| krótkoterminowe | 151 | 157 | 157 | |||
| P a s y w a r a z e m | 62 945 | 62 404 | 62 948 | |||
| Wartość księgowa | 37 256 | 36 979 | 36 596 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,79 | 3,76 | 3,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 14 675 | 14 175 | 16 075 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 175 | 13 175 | 16 075 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 175 | 13 175 | 16 075 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | 1 000 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 000 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 37 937 | 0 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 37 937 | 38 815 | 43 750 | |||
| hipoteki | 33 099 | 33 099 | 32 099 | |||
| inne | 4 838 | 5 716 | 11 651 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 52 612 | 52 990 | 59 825 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 812 | 9 342 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 409 | 1 629 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 935 | 6 716 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 877 | 2 626 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 627 | 7 910 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 476 | 1 314 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 935 | 5 466 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 692 | 2 444 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 185 | 1 432 | ||||
| Koszty sprzedaży | 348 | 364 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 341 | 1 358 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 496 | -290 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 80 | 502 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | |||||
| Dotacje | 39 | 39 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 463 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 283 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 283 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 553 | -71 | ||||
| Przychody finansowe | 12 | 17 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 7 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 253 | 257 | ||||
| Odsetki w tym: | 142 | 145 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | |||||
| Inne | 108 | 112 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 312 | -311 | ||||
| Podatek dochodowy | 35 | -42 | ||||
| część bieżąca | 14 | 3 | ||||
| część odroczona | 21 | -45 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 277 | -269 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 775 | 36 865 | 36 865 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 775 | 36 865 | 36 865 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 835 | 26 835 | 26 835 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 203 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 203 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 203 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 835 | 27 038 | 26 835 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113 | 203 | 203 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 | 203 | 203 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 203 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 | 203 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 | |||||
| Wynik netto | 277 | 113 | -269 | |||
| zysk netto | 277 | 113 | ||||
| strata netto | 0 | -269 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 256 | 36 979 | 36 596 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 256 | 36 979 | 36 956 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 277 | -269 | ||||
| Korekty razem | 685 | 528 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 368 | 569 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 155 | 160 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 5 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 526 | -417 | ||||
| Zmiana stanu należności | -814 | 1 751 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 870 | -1 021 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -399 | -519 | ||||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 962 | 259 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| Wydatki | 65 | 23 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 23 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | -22 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 584 | 3 740 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 584 | 3 740 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 565 | 4 472 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 283 | 4 169 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 126 | 142 | ||||
| Odsetki | 156 | 161 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -981 | -732 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -33 | -495 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33 | -495 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 202 | 608 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 169 | 113 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2017.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2017 roku. | ||
PozostałeInformacje SA-1Q-2017-_OST.pdf
Informacja dodatkowa I kw 2017.pdf
