BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A. (zmiana znaczącej umowy)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2014 mr

Data sporządzenia: 2014-08-26

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A. (zmiana znaczącej umowy)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 25 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała podpisany przez mBank S.A. (poprzednio BRE S.A.) aneks nr 19 do umowy kredytowej nr 02/176/05/Z/LI o kredyt odnawialny wielowalutowy. Na podstawie powołanego wyżej aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu i ustalony został na 15 grudnia 2014 roku. Ponadto na podstawie aneksu ustalone zostały następujące limity kredytowe: 28.000.000 złotych do dnia 29 sierpnia 2014 roku; 36.000.000 złotych do dnia 15 września 2014 roku, 41.000.000 złotych do dnia 14 pa¼dziernika 2014 roku, 48.000.000 złotych do dnia 15 grudnia 2014 roku. W związku z przedłużeniem okresu kredytowania oraz zmianą wysokości limitów kredytowych udzielone zostały nowe dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci: (1) dodatkowego zastawu rejestrowego na zapasach Spółki do kwoty 4.500.000 złotych; (2) zastawu rejestrowego na słowno-graficznym znaku towarowym "Bakalland" stanowiącym własność spółki zależnej Bakalland 1 Sp. z o. o. Sp. k. (numer prawa ochronnego: 227150); (3) weksla in blanco Spółki poręczonego przez osoby fizyczne (akcjonariuszy Spółki) do kwoty 2.500.000 złotych. Powołany aneks przewiduje obowiązek wcześniejszej spłaty udzielonego kredytu w kwocie 10.000.000 złotych na wypadek pozyskania finansowania przez Spółkę w wysokości 20.000.000 złotych od funduszu Innova w związku z objęciem akcji Spółki. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Spółka wskazuje, iż za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych Spółki łącznie z innymi umowami zawartymi przez Spółkę z mBank S.A. (poprzednio BRE S.A.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

022 355 22 00 022 355 22 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-26 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu