FASING - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-21

oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-04-29

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[email protected] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 231 112 599 41 112 26 878

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 826 13 135 3 478 3 135

Zysk (strata) brutto 11 673 11 424 2 739 2 727

Zysk (strata) netto 8 916 8 109 2 092 1 936

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 871 10 974 3 724 2 620

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 316 -7 856 -1 013 -1 875

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 075 -2 305 -1 895 -550

Przepływy pieniężne netto, razem 3 480 813 815 194

Aktywa, razem 171 243 150 721 40 184 35 361

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 207 78 116 21 637 18 327

Zobowiązania długoterminowe 8 917 7 139 2 092 1 675

Zobowiązania krótkoterminowe 73 702 65 334 17 295 15 328

Kapitał własny 79 036 72 605 18 547 17 034

Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 049 2 048

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,87 2,61 0,67 0,62

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,44 23,37 5,97 5,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,80 0,70 0,19 0,17

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Opinia i raport z badania jednostkowego za rok 2015.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2015.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

2015 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 72 148 71 617

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 24 32

wartość firmy 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 24 32

Rzeczowe aktywa trwałe 32 163 31 682

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 38 329 38 275

Nieruchomości 258 258

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 38 071 38 017

w jednostkach powiązanych, w tym: 37 938 38 017

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 37 838 38 017

w pozostałych jednostkach 133 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 632 1 628

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 632 1 628

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 99 095 79 104

Zapasy 34 032 28 044

Należności krótkoterminowe 54 946 45 519

Od jednostek powiązanych 9 073 6 865

Od pozostałych jednostek 45 873 38 654

Inwestycje krótkoterminowe 8 776 5 004

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 776 5 004

w jednostkach powiązanych 984 819

w pozostałych jednostkach 469 342

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 323 3 843

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 341 537

A k t y w a r a z e m 171 243 150 721

PASYWA

Kapitał własny 79 036 72 605

Kapitał zakładowy 8 731 8 731

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 53 123 47 499

Kapitał z aktualizacji wyceny 8 266 8 266

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 8 916 8 109

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 207 78 116

Rezerwy na zobowiązania 6 048 1 423

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 56

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 442 1 367

długoterminowa 1 313 1 185

krótkoterminowa 129 182

Pozostałe rezerwy 4 531 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 4 531 0

Zobowiązania długoterminowe 8 917 7 139

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 917 7 139

Zobowiązania krótkoterminowe 73 702 65 334

Wobec jednostek powiązanych 12 445 8 900

Wobec pozostałych jednostek 61 053 56 238

Fundusze specjalne 204 196

Rozliczenia międzyokresowe 3 540 4 220

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 540 4 220

długoterminowe 2 861 3 541

krótkoterminowe 679 679

P a s y w a r a z e m 171 243 150 721

Wartość księgowa 79 036 72 605

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,00 23,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2015 2014

Należności warunkowe 42 813 38 745

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 31 091 36 405

otrzymanych gwarancji i poręczeń 31 091 36 405

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 11 722 2 340

otrzymanych gwarancji i poręczeń 11 722 2 340

Zobowiązania warunkowe 28 186 21 362

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 19 781 13 957

udzielonych gwarancji i poręczeń 19 781 13 957

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 405 7 405

udzielonych gwarancji i poręczeń 8 405 7 405

Inne (z tytułu) 0 4 074

obce weksle dyskontowe 0 4 074

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 70 999 64 181

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 175 231 112 599

od jednostek powiązanych 11 014 20 396

Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 268 87 249

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83 963 25 350

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 125 165 71 145

jednostkom powiązanym 10 439 15 362

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 50 982 48 257

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 74 183 22 888

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 066 41 454

Koszty sprzedaży 9 896 3 679

Koszty ogólnego zarządu 22 969 21 855

Zysk (strata) ze sprzedaży 17 201 15 920

Pozostałe przychody operacyjne 1 678 1 912

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 10

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 1 655 1 902

Pozostałe koszty operacyjne 4 053 4 697

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 359 3 627

Inne koszty operacyjne 2 694 1 070

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 826 13 135

Przychody finansowe 1 169 2 425

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 313 573

od jednostek powiązanych 55 139

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 856 1 852

Koszty finansowe 4 322 4 136

Odsetki w tym: 2 076 2 398

dla jednostek powiązanych 138 8

Strata ze zbycia inwestycji 0 2

Aktualizacja wartości inwestycji 324 118

Inne 1 922 1 618

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 673 11 424

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 11 673 11 424

Podatek dochodowy 2 757 3 315

część bieżąca 2 742 3 568

część odroczona 15 -253

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 8 916 8 109

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 916 8 109

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,87 3,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2015 2014

Kapitał własny na początek okresu (BO) 72 605 66 671

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 72 605 66 671

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 731 8 731

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 731 8 731

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 47 499 44 556

Zmiany kapitału zapasowego 5 624 2 943

zwiększenia (z tytułu) 5 624 2 943

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 624 2 940

z aktualizacji zbytych ś.trwałych 0 3

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 123 47 499

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 8 266 8 269

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -3

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3

zbycia środków trwałych 0 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 266 8 266

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 109 5 115

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 109 5 115

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 109 5 115

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 8 109 5 115

podział zysku z lat ubiegłych 8 109 5 115

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 8 916 8 109

zysk netto 8 916 8 109

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 79 036 72 605

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 79 036 72 605

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2015 2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 916 8 109

Korekty razem 6 955 2 865

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 6 605 6 028

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 281 2 755

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -23 -8

Zmiana stanu rezerw 4 626 58

Zmiana stanu zapasów -5 989 -499

Zmiana stanu należności -9 426 -12 107

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 023 5 438

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 487 -731

Inne korekty 345 1 931

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 871 10 974

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 84 320

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 10

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 13 160

w jednostkach powiązanych 0 7

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 7

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 13 153

zbycie aktywów finansowych 0 50

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 13 103

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 33 150

Wydatki 4 400 8 176

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 838 3 902

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 303 1 953

w jednostkach powiązanych 303 1 953

nabycie aktywów finansowych 40 1 953

udzielone pożyczki długoterminowe 263 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 259 2 321

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 316 -7 856

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 28 441 21 732

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 28 441 21 732

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe

Wydatki 36 516 24 037

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 486 2 175

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 29 615 18 207

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 006 952

Odsetki 3 409 2 703

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 075 -2 305

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 480 813

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 480 813

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 843 3 030

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 323 3 843

o ograniczonej możliwości dysponowania 195 54

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2015 2014

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 24 32

oprogramowanie komputerowe 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 24 32

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 345 522 0 0 867

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 345 522 0 0 867

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 313 522 0 0 836

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 7 0 0 0 7

bieżąca 0 0 8 0 0 0 8

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 321 522 0 0 843

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 24 0 0 0 24

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 24 32

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 24 32

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2015 2014

środki trwałe, w tym: 30 330 28 562

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 687 1 828

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 143 12 752

urządzenia techniczne i maszyny 14 845 12 104

środki transportu 610 608

inne środki trwałe 1 045 1 270

środki trwałe w budowie 1 833 1 650

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 1 470

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 32 163 31 682

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 830 26 549 130 322 1 988 3 829 165 518

zwiększenia (z tytułu) 0 0 8 086 286 150 8 522

zakup 0 0 2 665 73 150 2 888

inne - modernizacja 0 0 578 213 0 791

leasing 0 0 4 843 0 0 4 843

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 46 138 0 184

likwidacja 0 0 46 0 0 46

sprzedaż 0 0 0 138 0 138

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 830 26 549 138 362 2 136 3 979 173 856

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 002 13 796 118 218 1 380 2 560 136 956

amortyzacja za okres (z tytułu) 141 610 5 345 269 374 6 739

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 143 14 406 123 517 1 526 2 934 143 526

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 -46 -123 0 -169

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 46 123 0 169

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 687 12 143 14 845 610 1 045 30 330

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 22 677 24 831

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 653 3 731

leasing 7 652 3 731

Środki trwałe bilansowe, razem 30 330 28 562

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2015 2014

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 258 258

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 258 258

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 32 42

zwiększenia (z tytułu) 0 41

zakup 0 41

zmniejszenia (z tytułu) 8 51

amortyzacja 8 32

rozliczenia zaliczek 0 19

stan na koniec okresu 24 32

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 37 938 38 017

udziały lub akcje 37 838 38 017

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 100 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 133 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 133 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 38 071 38 017

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

wartość firmy jednostek podporządkowanych 38 071 38 017

jednostek zależnych 38 071 38 017

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 38 017 36 116

- udziały i akcje 38 017 36 116

- Obligacje Skarbu Państwa 0 0

zwiększenia (z tytułu) 273 1 953

zakup udziałów i akcji 40 437

udziel.pożyczki 233 0

zmiana klasyfikacji 0 1 516

zmniejszenia (z tytułu) 219 52

sprzedaż 0 52

odpisy aktualizujace 219 0

stan na koniec okresu 38 071 38 017

udziały i akcje 37 838 38 017

udziel.pożyczki 233 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

1 MOJ S.A. Katowice produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych zależna pełna 1 4 597 4 597 46,74 46,74

2 PUG Greenway Sp. z o.o. Katowice przygotowanie i realizacja uruchomienia wydobycia węgla w kopalni ,,Barbara Chorzów"w Chorzowie zależna pełna 31 300 300 48,38 48,38

3 SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd Xintai (Chiny) produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa zależna pełna 8 754 6 248 50,00 50,00

4 K.B.P.Kettenwek Becker Prumte Gmb Niemcy produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, częśći zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych zależna pełna 31 25 000 25 000 100,00 100,00

5 FASING UKRAINA sp. z o.o. Ukraina sprzedaż maszyn iurządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcychowych zależna pełna 23 219 219 100,00 100,00

6 Fasing ROSJA Moskwa (Rosja) produkcja urządzeń i narzędzi góniczych zależna pełna 25 137 137 90,00 90,00

7 Electron Poland S.A. Katowice produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego współzależna wyłączona z konsolidacji 6 40 40 40,00 40,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

MOJ SA 36 865 664 9 827 114 26 836 124 202 426 0 203 426 27 642 410 2 689 585 24 117 750 13 517 349 110 071 13 407 277 61 693 283

Greenway 354 375 620 000 0 -265 624 -137 599 -128 025 4 249 063 0 4 249 063 9 710 0 9 710 0

Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD 26 552 433 20 540 300 4 014 6 008 117 -1 573 460 7 351 410 9 917 803 0 9 917 803 17 240 752 0 17 240 752 17 477 128

K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb 18 843 760 8 344 800 11 952 659 -1 453 698 0 -1 453 698 24 580 649 1 002 568 20 935 300 17 600 925 0 17 600 925 39 565 890

FASING UKRAINA -13 303 219 160 581 513 -813 977 -26 330 -787 647 331 260 0 331 260 83 829 0 83 829 98 013

FASING ROSJA -383 595 151 127 0 -534 722 -784 181 249 459 5 630 859 0 5 630 859 1 562 880 0 1 562 880 1 961 916

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

PRG S.A. Gliwice projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynieryjnych i budowlano - montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe 0 1,93 1,93 0 0

Inne 0 0,00 0,00 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 38 071 38 017

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 38 071 38 017

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 38 071 38 017

akcje (wartość bilansowa): 38 071 38 017

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 38 071 38 017

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 38 071 38 017

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 38 071 38 017

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 233 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 233 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 628 1 320

odniesionych na wynik finansowy 1 628 1 320

niezapłacone odsetki od zobowiązań 59 99

niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 55 62

aktualizacja wartości zapasów 1 254 794

niezapłacone odsetki od pożyczek 0 104

niezapłacony odpis na ZFSS 0 2

rezerwy na świadczenia pracownicze 260 259

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 1 632 531

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 632 531

niezapłacone odsetki od zobowiązań 32 10

niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 69 0

aktualizacja wartości zapasów 1 274 513

rezerwy na świadczenia pracownicze 257 8

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 1 628 223

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 628 223

niezapłacone odsetki od zobowiązań 59 50

niewypłacone wynagrodzenia 55 7

zagospodarowanie zapasów 1 254 53

świadczenia pracownicze 260 7

wpłaty odpisu na rach.ZFŚS 0 2

odsetki od pożyczek 0 104

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 632 1 628

odniesionych na wynik finansowy 1 632 1 628

niezapłacone ods.od zobowiązań 32 59

niewypłacone wynagrodzeń z narzutami 69 55

aktualizacja wartości zapasów 1 274 1 254

rezerwy na świadczenia pracownicze 257 260

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY w tys. zł

2015 2014

materiały 9 525 8 730

półprodukty i produkty w toku 7 100 8 584

produkty gotowe 3 182 4 661

towary 13 725 5 814

zaliczki na dostawy 500 255

Zapasy, razem 34 032 28 044

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych 9 073 6 865

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 713 6 858

do 12 miesięcy 8 713 6 858

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 360 7

należności od pozostałych jednostek 45 873 38 654

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43 167 35 513

do 12 miesięcy 43 167 35 513

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 84 835

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 2 622 2 306

Należności krótkoterminowe netto, razem 54 946 45 519

odpisy aktualizujące wartość należności 5 452 5 024

Należności krótkoterminowe brutto, razem 60 398 50 543

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2015 2014

z tytułu dostaw i usług, w tym: 8 713 6 858

od jednostek zależnych 8 713 6 858

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

inne, w tym: 360 7

od jednostek zależnych 360 7

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 9 073 6 865

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1 283 1 007

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 10 356 7 872

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 5 024 5 597

zwiększenia (z tytułu) 803 1 104

utworzenie odpisów aktualizujacych 612 1 104

wycena bilansowa 191 0

zmniejszenia (z tytułu) 375 1 677

zapłaty należności 262 282

wykorzystania(nieściągalnośc umorzenia) 43 1 395

wycena bilansowa 70 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 5 452 5 024

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 18 818 22 616

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 41 580 27 927

b1. w walucie w tys. EUR 9 003 5 834

po przeliczeniu na tys. zł 38 365 24 866

b1. w walucie w tys. USD 274 274

po przeliczeniu na tys. zł 1 070 960

b1. w walucie w tys. GBP 7 6

po przeliczeniu na tys. zł 42 30

b1. w walucie w tys. CZK 0 577

po przeliczeniu na tys. zł 0 89

b1. w walucie CNY w tys. 3 500 3 500

po przeliczeniu na tys. zł 2 103 1 982

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 60 398 50 543

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 6 822 10 065

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 955 11 610

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 561 7 350

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 32 890 18 370

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 55 228 47 395

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 3 348 5 024

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 51 880 42 371

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 1 552 1 223

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 411 6 851

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 14 782 3 422

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 657 1 691

powyżej 1 roku 4 488 5 183

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 32 890 18 370

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 284 4 927

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 29 606 13 443

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 984 819

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 984 819

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 469 342

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 469 342

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 323 3 843

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 323 1 683

inne środki pieniężne 1 000 2 160

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 8 776 5 004

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 3 335 2 985

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 441 2 019

b1. w walucie w tys. EUR 1 246 462

po przeliczeniu na tys. zł 5 310 1 919

b1. w walucie w tys. USD 31 26

po przeliczeniu na tys. zł 119 100

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 12 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 8 776 5 004

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 8 776 5 004

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) pożyczki 1 453 1 161

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 323 3 843

wartość godziwa 7 323 3 843

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 8 776 5 004

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 619 412

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 834 749

b1. w walucie w tys. EUR 196 176

po przeliczeniu na tys. zł 834 749

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 453 1 161

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 1 882 2 572

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 432 1 271

b1. w walucie w tys. EUR 1 246 286

po przeliczeniu na tys. zł 5 310 1 170

b1. w walucie w tys. USD 31 26

po przeliczeniu na tys. zł 119 101

b1. w walucie w tys. AUD 1 0

po przeliczeniu na tys. zł 3 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 9 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 7 323 3 843

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 458 220

energia elektr. i gaz 58 82

ubezpieczenia 67 25

prenumeraty, reklamy, targi 149 63

oprzyrządowanie 18 0

bieżąca część opłat leasingowych 0 0

rozl.MASTER CARD 49 31

prowizja od kredytu 0 0

pozostałe 117 19

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 883 317

podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie 883 317

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 341 537

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 2 080 910 5 847 zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsięb. państw. 1-04-1992 akcje wyemitowano na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną

B zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 693 637 1 949 opłacone gotówką 17-06-1997 1.01.1997 r.

C zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 332 702 935 260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postepowania układowego 2-04-1998 1.01.1997 r.

Liczba akcji, razem 3 107 249

Kapitał zakładowy, razem 8 731

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,81

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

-

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2015 2014

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 53 123 47 499

Kapitał zapasowy, razem 53 123 47 499

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2015 2014

z tytułu aktualizacji środków trwałych 8 266 8 266

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8 266 8 266

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2015 2014

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 56 0

odniesionej na wynik finansowy 56 0

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych 56 0

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 19 56

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 19 56

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek 19 56

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 75 56

odniesionej na wynik finansowy 75 56

z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek 75 56

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 1 185 1 242

zwiększenia (z tytułu) 205 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 77 57

stan na koniec okresu 1 313 1 185

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 182 123

zwiększenia (z tytułu) 129 182

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 182 123

stan na koniec okresu 129 182

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 4 531 0

na przewidywaną stratę z tytułu udzielonego poręczenia 4 531 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 4 531 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 5 628 7 139

kredyty i pożyczki 5 628 5 302

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 289 1 837

umowy leasingu finansowego 3 289 1 837

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 8 917 7 139

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2015 2014

powyżej 1 roku do 3 lat 7 252 6 804

powyżej 3 do 5 lat 744 189

powyżej 5 lat 921 146

Zobowiązania długoterminowe, razem 8 917 7 139

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 8 917 7 139

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 8 917 7 139

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP SA I O/Katowice Katowice 5 000 1 327 WIBOR 1M + 2,1 pp 17.08.2018 wspólne dla całej linii wraz z kredytem w rachunku bieżącym weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje z polis

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3 705 0 WIBOR 3M + 2,65 pp. 26.08.2016 weksel in blanco , oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, poręczenie cywilne, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 2 160 420 WIBOR 3M + 2,65 pp 30.07.2017 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie cywilne, zastaw na maszynach i urządzeniach

BPH SA O/Katowice Katowice 7 970 3 652 WIBOR 1M + 1,7 pp 19.11.2017 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie cywilne, wpis na nieruchomości w Zabrzu oraz w Katowicach, zastaw finansowy na akcjach spółki zależnej, zastaw na materiałach produkcyjnych, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

BZ WBK Katowice Katowice 2 477 0 WIBOR 1M + 2,7 pp 30.04.2016 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie cywilne, wpis hipoteczny na nieruchomości w OSOWCU wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

"WFOŚ I GW Katowice 333 229 4,28% 30.06.2022 gwarancja bankowa

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

-

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 12 445 8 900

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 445 8 839

do 12 miesięcy 12 445 8 839

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 0 61

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 63 013 56 238

kredyty i pożyczki, w tym: 29 817 31 317

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 964 12 387

do 12 miesięcy 14 964 11 952

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 1 0

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 754 3 351

z tytułu wynagrodzeń 858 786

inne (wg tytułów) 12 660 7 564

z tyt. środków trwałych w bud. 575 0

rozrachunków z pracownikami 94 0

pozost.rozrach.z tyt.faktoringu 9 921 0

pozostałe. 2 0

z tyt. leasingu finansowego 1 960 833

fundusze specjalne (wg tytułów) 204 196

ZFSS 204 196

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 73 702 65 334

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 48 616 56 327

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 25 085 9 007

b1. w walucie w tys. EUR 5 884 2 201

po przeliczeniu na tys. zł 25 054 9 000

b1. w walucie w tys. USD 8 1

po przeliczeniu na tys. zł 32 2

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 5

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 73 702 65 334

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP SA I O/Katowice Katowice 3 000 2 306 WIBOR 1M + 2,1 pp 17.06.2018 wspólne dla całej linii wraz z kredytem w rachunku bieżącym weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje z polis

PKO BP SA I O/Katowice Katowice 5 000 3 044 WIBOR 1M + 2,1 pp 17.06.2018 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, przewłaszczenie materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w OKB.Sp.

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 1 500 1 474 WIBOR 3M + 2,65 pp. 20.12.2016 weksel in blanco , oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, poręczenie cywilne, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 3 705 720 WIBOR 3M + 2,65 pp. 26.08.2016 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie cywilne, zastaw na maszynach i urządzeniach

Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze Zabrze 2 160 720 WIBOR 3M + 2,65 pp 30.07.2017 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, przewłaszczenie materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w OKB.Sp.

BPH SA O/Katowice Katowice 7 970 3 991 WIBOR 1M + 1,7 pp 19.11.2017 weksel in blanco , oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, poręczenie cywilne, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych

BZ WBK Chorzów Chorzów 2 500 2 482 WIBOR 1M + 2,7 pp 16.04.2016 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie cywilne, zastaw na maszynach i urządzeniach

BZ WBK Katowice Katowice 2 477 300 WIBOR 1M + 2,7 pp 30.04.2016 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Zabrzu, zastaw na akcjach spółki MOJ SA (zabezp. łączne z K OBR I i II), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

BZ WBK Katowice Katowice 7 100 4 950 WIBOR 1M + 2,7 pp 26.05.2016 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (zastaw na akcjach spółki zależnej - zabezp. łącznie z RB+OBR), zastaw na materiałach produkcyjnych, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

ŚBS SILESIA Katowice Katowice 3 000 1 755 WIBOR 1M + 2,0 pp 16.02.2016 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie cywilne, wpis na nieruchomości w Zabrzu oraz w Katowicach, zastaw finansowy na akcjach spółki zależnej, zastaw na materiałach produkcyjnych, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

ŚBS SILESIA Katowice Katowice 5 500 5 268 WIBOR 1M + 2,0 pp 26.06.2016 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu sięegzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie cywilne, wpis hipoteczny na nieruchomości Osowca wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

ŚBS SILESIA Katowice Katowice 8 700 0 WIBOR 1M + 2,0 pp 28.06.2015 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie cywilne, wpis hipoteczny na nieruchomości OSOWCA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Getin Noble Bank SA O/Katowice Katowice 1 000 0 WIBOR 1M + 1,9pp 19.11.2015 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie cywilne, wpis hipoteczny na nieruchomości Osowca wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Getin Noble Bank SA O/Katowice Katowice 3 400 0 WIBOR 1M + 1,95pp 19.11.2015 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony, pełnomocnictwo do rachunku w banku PKO BP SA, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wpis hipoteczny na nieruchomości w Katowicach, zastaw rejestrowy na środku trwałym

Deutsche Bank PBC SA O/Katowice Katowice 3 000 0 WIBOR 1M + 2,0 pp 31.03.2015 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony, pełnomocnictwo do rachunku w PKO BP i SILESIA, zastaw na środkach trwałych oraz zapasachprodukcji w toku, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, przelewy wierzytelności

Deutsche Bank PBC SA O/Katowice Katowice 3 000 2 765 WIBOR 1M + 2,0 pp 29.04.2016 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe, zastaw na środkach trwałych oraz urządzeniach, cesja praw z polis ubezpieczeniowych

WFOŚ I GW Katowice 333 42 4,28% 30.06.2022 weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku w banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wpis hipoteczny na nieruchomości w Katowicach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, cesja praw z polisy, poręczenie cywilne

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

-

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 540 4 220

długoterminowe (wg tytułów) 2 861 3 541

pożyczka WFOŚ 655 694

prawo wieczystego użytkowania gruntu 1 536 1 677

fotowoltanika 96 137

kalibrownica 574 1 033

krótkoterminowe (wg tytułów) 679 679

prawo wieczystego użytkowania gruntu 141 141

część bieżąca pożyczki WFOŚ 39 39

kalibrownica 459 459

fotowoltanika 40 40

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 540 4 220

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 31 091 36 405

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej 31 091 36 405

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 31 091 36 405

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 19 781 13 957

na rzecz jednostek zależnych 19 781 13 957

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 19 781 13 957

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

wyroby 89 522 85 282

w tym: od jednostek powiązanych 6 442 8 347

usługi 1 746 1 967

w tym: od jednostek powiązanych 597 897

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 91 268 87 249

w tym: od jednostek powiązanych 7 039 9 245

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 48 734 48 288

w tym: od jednostek powiązanych 711 685

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 42 534 38 961

w tym: od jednostek powiązanych 6 328 8 560

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 91 268 87 249

w tym: od jednostek powiązanych 7 039 9 245

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

towary 78 495 16 964

w tym: od jednostek powiązanych 2 751 5 658

materiały 5 468 8 386

w tym: od jednostek powiązanych 1 224 5 493

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 83 963 25 350

w tym: od jednostek powiązanych 3 975 11 151

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 9 476 15 282

w tym: od jednostek powiązanych 2 398 7 631

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 74 487 10 068

w tym: od jednostek powiązanych 1 577 3 520

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 83 963 25 350

w tym: od jednostek powiązanych 3 975 11 151

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2015 2014

amortyzacja 6 605 6 028

zużycie materiałów i energii 35 241 38 178

usługi obce 14 857 8 381

podatki i opłaty 1 102 1 073

wynagrodzenia 17 428 16 536

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 513 3 547

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 587 3 016

reprezentacji i reklamy 895 1 425

delegacji służbowych 1 102 1 023

pozostałe 590 567

Koszty według rodzaju, razem 81 333 76 759

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -3 627 1 969

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 1 113 999

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 9 896 3 679

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 22 969 21 855

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 50 982 48 257

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 887 1 249

na należności 129 150

zużycia i sprzedaży zapasów 758 1 099

pozostałe, w tym: 768 653

przedawnione zobowiązania 6 0

koszty sądowe,kary 28 64

amortyzacja WFOŚ 79 62

odszkodowania 142 52

inne 8 3

uznanie reklamacji 12 0

przychody z rozlicz. leasingu 2 2

rozliczenie dostaw 0 1

dotacja PZU 0 10

rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica 459 459

rozlicz.nadpłaty składki ZUS 32 0

Inne przychody operacyjne, razem 1 655 1 902

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 2 694 1 070

koszty sądowe 9 60

kary i odszkodowania 110 352

darowizny 230 431

nieuznana reklamacja 103 3

koszty związane z wypłatą odszkodowań 125 0

likwidacja pojemników i materiałów 113 0

pozostałe 8 20

koszty procesu sądowego 1 805 0

prowizja od umów 190 204

Inne koszty operacyjne, razem 2 694 1 070

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

z tytułu udzielonych pożyczek 110 132

od jednostek powiązanych, w tym: 51 14

od jednostek zależnych 51 14

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 59 118

pozostałe odsetki 203 441

od jednostek powiązanych, w tym: 5 125

od jednostek zależnych 5 125

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 198 316

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 313 573

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

dodatnie różnice kursowe 103 1 064

zrealizowane -704 1 064

niezrealizowane 807 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 753 788

doch.z tyt.poreczen 387 367

wycena bilansowa należnosci 70 0

utworzenie odpisów aktualiz 0 33

rozw.odpisu na odsetki pożyczki 0 10

przewidywane odsetki od zobowiazan za ub.rok 139 277

rozwiązanie odpisów aktual.- ods.od należności 134 98

zakończenie transakcji walutowych 23 0

inne 0 3

Inne przychody finansowe, razem 856 1 852

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

od kredytów i pożyczek 1 425 1 669

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek 1 425 1 669

pozostałe odsetki 651 729

dla jednostek powiązanych, w tym: 138 8

dla jednostek zależnych 138 8

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek 513 721

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 076 2 398

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 1 922 1 618

prowizje od kredytów i gwarancji 426 296

koszty pośrednictwa finansowego 708 379

wycena odpisow aktualiz. 191 274

opłata prolongacyjna 17 0

opłaty i prowizje bankowe 59 26

zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 0 1

odpisy na naliczone odsetki za zwłokę 143 354

prowizja od faktoringu 334 281

zrealizowany wynik na instrumentach finansowych 37 0

prowizje dot.wyplaty dywidenty 7 7

Inne koszty finansowe, razem 1 922 1 618

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) brutto 11 673 11 424

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 2 758 7 354

przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania -1 463 -2 108

przychody podatkowe nie ujęte w księgach 4 120

koszty księgowe nKUP 8 770 10 733

koszty podatkowe nie ujęte w WF -4 497 -1 228

darowizny -56 -163

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 14 431 18 778

Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 742 3 568

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2015 2014

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 15 -253

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 15 -253

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2015 2014

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2015 2014

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2015 2014

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniające.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

2016-04-29 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Grażyna Dudek Prokurent, Główny Księgowy