| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-10-01 | do | 2012-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-02-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538-97-77 | (0-22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 734 | 422 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 841 | 448 | ||
| Przychody z lokat netto | -107 | -26 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 524 | -1 101 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 238 | 545 | ||
| Wynik z operacji | -2 393 | -582 | ||
| Zobowiązania | 57 744 | 14 125 | ||
| Aktywa | 151 385 | 37 030 | ||
| Aktywa netto | 93 641 | 22 905 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 998 306 | 998 306 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | 22,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,40 | -0,58 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika ,30 listopada i 31 grudnia 2012 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 151 385 | 263 065 | 423 495 | 423 495 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 833 | 7 033 | 3 517 | 3 517 | ||||||
| Należności | 5 052 | 54 116 | 1 512 | 1 512 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 22 188 | 89 121 | 233 693 | 233 693 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 118 018 | 86 708 | 130 099 | 130 099 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 112 709 | 86 708 | 129 903 | 129 903 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 294 | 26 073 | 54 675 | 54 675 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 2 499 | 27 350 | 37 806 | 37 806 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 57 744 | 158 773 | 301 767 | 301 768 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 93 641 | 104 291 | 121 727 | 121 726 | ||||||
| Kapitał funduszu | 100 759 | 109 017 | 127 730 | 127 730 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 959 | -22 702 | -3 989 | -3 989 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -7 134 | -2 503 | -6 190 | -6 191 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 097 | 5 205 | 1 172 | 1 171 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 231 | -7 707 | -7 362 | -7 362 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 | -2 223 | 188 | 188 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 641 | 104 291 | 121 727 | 121 726 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 998 306 | 1 084 172 | 1 280 471 | 1 280 471 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | 96,19 | 95,06 | 95,06 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 914 902 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 734 | 9 536 | 3 817 | 8 708 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 734 | 7 441 | 3 817 | 8 694 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 32 | 259 | 274 | 852 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 1 104 | 2 881 | 1 521 | 3 176 | ||
| Odpis dyskonta | 598 | 4 301 | 2 022 | 4 666 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 2 095 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 841 | 5 611 | 4 237 | 7 537 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 600 | 2 683 | 751 | 1 739 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 45 | 15 | 35 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 40 | 11 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 9 | 60 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 809 | 2 796 | 2 458 | 5 358 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 397 | 0 | 977 | 285 | ||
| Pozostałe | 11 | 46 | 16 | 33 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 841 | 5 611 | 4 237 | 7 537 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -107 | 3 925 | -420 | 1 171 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 285 | -5 041 | 2 649 | -7 175 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 524 | -4 868 | 3 009 | -7 362 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 64 | 116 | 201 | -567 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 238 | -173 | -360 | 188 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -209 | -115 | 120 | 87 | ||
| Wynik z operacji | -2 393 | -1 116 | 2 229 | -6 003 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,40 | -1,12 | 1,74 | -4,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,40 | -1,12 | 1,74 | -4,69 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-10-01 | 4 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 650 | -28 086 | 121 727 | 121 726 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104 291 | 121 727 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 393 | -1 116 | -6 002 | -6 003 | ||
| przychody z lokat netto | -107 | 3 925 | 1 172 | 1 171 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 524 | -4 868 | -7 362 | -7 362 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 238 | -173 | 188 | 188 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 393 | -1 116 | -6 002 | -6 003 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 258 | -26 970 | 127 730 | 127 730 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 131 719 | 131 719 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 258 | -26 970 | -3 989 | -3 989 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 650 | -28 086 | 121 727 | 121 726 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 641 | 93 641 | 121 727 | 121 726 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 95 150 | 106 936 | 116 520 | 116 520 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 85 866 | 282 165 | 1 280 471 | 1 280 471 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 85 866 | 282 165 | 1 280 471 | 1 280 471 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 85 866 | 282 165 | 42 921 | 42 921 | ||
| saldo zmian | -85 866 | -282 165 | 1 280 471 | 1 280 471 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 998 306 | 998 306 | 1 280 471 | 1 280 471 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 325 086 | 325 086 | 42 921 | 42 921 | ||
| saldo zmian | 998 306 | 998 306 | 1 280 471 | 1 280 471 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 914 902 | 914 902 | 1 215 168 | 1 215 168 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,39 | -1,26 | -4,94 | -4,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,19 | 95,06 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,80 | 93,80 | 95,06 | 95,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,48 | -1,33 | -4,94 | -4,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,52 | 93,52 | 92,20 | 92,20 | ||
| data wyceny | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,49 | 97,60 | 100,52 | 100,52 | ||
| data wyceny | 2012-10-17 | 2012-09-19 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,52 | 93,52 | 95,12 | 95,12 | ||
| data wyceny | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2011-12-30 | 2011-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | 93,80 | 95,06 | 95,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,94 | 5,25 | 6,47 | 6,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,51 | 1,49 | 1,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 058 | 26 286 | -11 400 | -124 213 | ||
| Wpływy | 1 934 560 | 6 852 770 | 4 028 862 | 10 413 704 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 269 | 3 300 | 4 674 | 4 688 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 269 | 3 300 | 4 674 | 4 674 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 931 482 | 6 845 087 | 4 023 727 | 10 407 489 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 666 790 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 4 694 | 546 | 7 729 | ||
| Obligacje | 1 461 705 | 4 824 805 | 3 377 207 | 7 649 886 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 141 307 | 231 176 | 912 763 | ||
| Prawa pochodne | 236 235 | 960 140 | 214 689 | 656 055 | ||
| Depozty | 211 542 | 810 610 | 195 110 | 509 265 | ||
| Inne papiery wartościowe | 22 000 | 103 530 | 5 000 | 5 000 | ||
| Pozostałe | 2 810 | 4 383 | 460 | 1 527 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 32 | 353 | 55 | 758 | ||
| Wydatki | 1 930 503 | 6 826 483 | 4 040 261 | 10 537 917 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 929 864 | 6 823 601 | 4 039 511 | 10 536 306 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 664 473 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 4 370 | 522 | 9 112 | ||
| Obligacje | 1 469 307 | 4 844 958 | 3 413 067 | 7 716 088 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 140 912 | 172 862 | 911 393 | ||
| Prawa pochodne | 239 629 | 962 795 | 213 352 | 666 030 | ||
| Depozyty | 212 336 | 794 317 | 197 038 | 526 541 | ||
| Inne papiery wartościowe | 8 591 | 76 250 | 42 670 | 42 670 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 616 | 2 742 | 718 | 1 481 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 45 | 19 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 40 | 0 | 24 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 9 | 60 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 55 | 3 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 258 | -26 970 | -3 383 | 127 730 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 606 | 131 719 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 606 | 131 719 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 258 | 26 970 | 3 989 | 3 989 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 258 | 26 970 | 3 989 | 3 989 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 200 | -684 | -14 783 | 3 517 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 033 | 3 517 | 18 299 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 833 | 2 833 | 3 517 | 3 517 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_IV_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 266 | 196 | 0,05 | 266 | 196 | 0,05 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 114 003 | 115 208 | 76,10 | 113 686 | 114 058 | 43,36 | 168 341 | 167 709 | 39,60 | 1 344 186 | 167 709 | 39,60 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 155 | 0,10 | 0 | -1 972 | -0,75 | 0 | -358 | -0,08 | 0 | -358 | -0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 674 | 5 309 | 3,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 776 | 776 | 0,51 | 6 | 6 | 0,00 | 16 759 | 16 853 | 3,98 | 16 759 | 16 853 | 3,98 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 136 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 690 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 374 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 | 2 452 | 2 499 | 1,65 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 5 | 2 452 | 2 499 | 1,65 | |||||||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZPE01180001) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-03 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 452 | 2 499 | 1,65 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 108 500 | 111 550 | 112 709 | 74,45 | |||||||||
| Obligacje | 108 500 | 111 550 | 112 709 | 74,45 | |||||||||
| PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-04-25 | stałe 5,75 | 1 000,00 | 20 000 | 20 560 | 20 668 | 13,65 | ||
| OK0714 (PL0000107009) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-07-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 9 000 | 8 476 | 8 584 | 5,67 | ||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-01-25 | zmienne 5,15 | 1 000,00 | 20 000 | 20 006 | 20 122 | 13,29 | ||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 22 500 | 23 434 | 23 684 | 15,64 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | stałe 6,25 | 1 000,00 | 20 000 | 21 386 | 21 670 | 14,31 | ||
| PS0416 (PL0000106340) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-04-25 | stałe 5,00 | 1 000,00 | 17 000 | 17 689 | 17 982 | 11,88 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 23 | 0 | 136 | 0,09 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR13 2013-03-07/2013-03-11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | EUROPEAN EXCHANGE (EUREX) | EUREX EUROPEAN EXCHANGE AG | Republika Federalna Niemiec i Konfederacja Szwajcarska | Obligacje - obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 | 23 | 0 | 136 | 0,09 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 19 | 0,01 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN 2013-01-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | Waluta 2 900 000 EUR | 1 | 0 | 19 | 0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS; FR - FCP (FR0010821744) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS | Republika Francuska | 9 582 | 2 840 | 2 616 | 1,73 | ||
| AMUNDI ETF COMMODITIES GSCI AGRICULTURE; FR - FCP (FR0010821736) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | AMUNDI ETF COMMODITIES GSCI AGRICULTURE | Republika Francuska | 2 858 | 2 834 | 2 693 | 1,78 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 776 | 776 | 0,51 | ||||||||
| O/N 2D 2013-01-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,90 | 776 000,00 | 776 | 776 000,00 | 776 | 0,51 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 108 500 | 111 550 | 112 709 | 74,45 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 Polityka rachunkowości BPH FIZ MI.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 157 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 895 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 164 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 55 367 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 214 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-02-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-02-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
