URSUS S.A. - Obj�cie 5,6 mln akcji i podwy�szenie kapita�u zak�adowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 32 / 2014

Data sporz�dzenia: 2014-07-29

Skr�cona nazwa emitenta

URSUS S.A.

Temat

Obj�cie 5,6 mln akcji i podwy�szenie kapita�u zak�adowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d URSUS S.A. informuje, i� w zwi�zku z zaoferowaniem przez Emitenta w dniu 1 lipca 2014 r. sp�ce POL-MOT Holding S.A. z siedzib� w Warszawie jako podmiotowi uprawnionemu 15 000 000 Warrant�w Subskrypcyjnych Serii 1. Sp�ki, wyemitowanych na podstawie Uchwa�y nr 24/2014 ZWZ z dnia 26 maja 2014r., uprawniaj�cych do obj�cia 15 000 000 (s�ownie: pi�tnastu milion�w) akcji zwyk�ych na okaziciela serii O Sp�ki ("Akcje Serii O"), o warto�ci nominalnej 1 (jeden) z�oty ka�da akcja, po cenie emisyjnej r�wnej 2 z� (s�ownie: dwa z�otych) w terminie od dnia obj�cia Warrant�w Subskrypcyjnych Serii 1. do dnia 31 maja 2015 r. oraz obj�ciem przez sp�k� POL-MOT Holding S.A. zaoferowanych jej 15 000 000 Warrant�w Subskrypcyjnych Serii 1. Sp�ki i wydaniem jej przez Emitenta trzech odcink�w zbiorowych imiennych ��cznie na 15 000 000 Warrant�w Subskrypcyjnych Serii 1. o numerach od 00 000 001 do 15 000 000 (raport bie��cy nr 28/2014), w dniu 29 lipca 2014 r. Sp�ka POL-MOT Holding S.A. z siedzib� w Warszawie z�o�y�a o�wiadczenie o skorzystaniu z prawa obj�cia 5 600 000 akcji serii O sp�ki URSUS S.A. z siedzib� w Lublinie, ww. akcje zosta�y w pe�ni op�acone. W zwi�zku z pokryciem przez POL-MOT Holding S.A. z siedzib� w Warszawie 5 600 000 akcji zwyk�ych na okaziciela serii O od nr 05000001 do nr 10600000 o warto�ci nominalnej 1 PLN (jeden z�oty) ka�da akcja, o cenie emisyjnej 2 PLN (dwa z�ote) ka�da akcja, Zarz�d Emitenta wyda� 5.600.000 (pi�� milion�w sze��set tysi�cy) akcji serii O sp�ce POL-MOT Holding S.A. z siedzib� w Warszawie i o kwot� 5 600 000 z� zosta� podwy�szony kapita� zak�adowy Emitenta. Po dokonanych w dniu dzisiejszym czynno�ciach kapita� zak�adowy URSUS S.A. wynosi 36 780 000 z�, jest op�acony w ca�o�ci i dzieli si� na 26 180 000 akcji zdematerializowanych i 10 600 000 akcji posiadaj�cych form� dokumentu. Aktualnie Sp�ka POL-MOT HOLDING S.A. samodzielnie posiada 15.600.000 akcji URSUS S.A. stanowi�cych 42,41% kapita�u zak�adowego Emitenta, daj�cych prawo do 15.600.000 g�os�w na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 42,41% og�lnej liczby g�os�w na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Natomiast sp�ka POL-MOT Holding S.A. wraz z podmiotem zale�nym sp�k� Aquarius VII sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� SPV IX S.K.A. (nowa firma tej sp�ki brzmi: REO sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Inwestycje S.K.A.) posiada 21.229.000 akcji, co stanowi 57,72% og�u akcji URSUS S.A. i uprawnia do 21.229.000 g�os�w na walnym zgromadzeniu co stanowi 57,72% og�u g�os�w. Podstaw� prawn� przekazania niniejszego raportu bie��cego stanowi � 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z � 15 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 ze zm.), oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.)).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URSUS SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-209 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Frezer�w 7

(ulica) (numer)

22 266 02 66 22 266 02 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.ursus.com

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-29 Karol Zarajczyk Prezes Zarz�du

2014-07-29 Jan Wielgus Cz�onek Zarz�du

2014-07-29 Wojciech Zachorowski Cz�onek Zarz�du

2014-07-29 Tadeusz Ustyniuk Cz�onek Zarz�du

2014-07-29 Abdullah Akkus Cz�onek Zarz�du

2014-07-29 Agnieszka Wi�niewska Prokurent

2014-07-29 Marcin Matusewicz Prokurent