BALTONA S.A. - Podpisanie zmiany do umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-06

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Podpisanie zmiany do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PHZ Baltona S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.datowaną na 1 lutego 2013 r. zmianę do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z ww bankiem przez Emitenta oraz jego spółkę zależną BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. ("Spółka Zależna")w dniu 8 lutego 2011 roku. W ramach ww umowy Emitentowi oraz Spółce Zależnej udostępniono kredyt w rachunku bieżącym oraz linię gwarancji. Zmiana polega m.in. na przedłużeniu okresu bieżącego udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym oraz linii gwarancji o kolejny okres roczny t.j. do dnia 2 lutego 2014 r. jak również likwidację linii gwarancji dla Spółki Zależnej, przy czym linia ta nie była w ostatnim okresie wykorzystywana. Tym samym całkowity dostępny dla Emitenta limit kredytowy (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia gwarancji) wynosi po zmianie 3 815 000 złotych. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom. Umowa wielocelowej linii kredytowej jest istotna z uwagi na jej wartość wyższą niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-06 Piotr Kazimierski Członek Zarządu

2013-02-06 Witold Kruszewski Członek Zarządu