SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-29

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2014-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.rtf Sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Przychody z lokat 251 505

Koszty funduszu netto 418 1 486

Przychody z lokat netto -167 -981

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 283 2 866

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -131 297

Wynik z operacji -1 581 2 182

Zobowiązania 149 77

Aktywa 26 454 29 956

Aktywa netto 26 305 29 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 229 27 044

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53 1 100,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -62,42 80,39

1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Aktywa 26 454 29 956

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 623 29 069

Należności 1 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 699 604

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 131 269

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 149 77

Aktywa netto (I-II) 26 305 29 879

Kapitał funduszu 26 165 28 158

Kapitał wpłacony 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 820 -2 827

Dochody zatrzymane -67 1 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 305 -1 138

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 238 2 521

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 207 338

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 305 29 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 329 27 144

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53 1 100,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 329

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31 do 2013-06-30

Przychody z lokat 251 505 823

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 41 493 350

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 210 0 471

Pozostałe 0 12 2

Koszty funduszu 507 1 680 573

Wynagrodzenie dla towarzystwa 418 875 444

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 20 50 40

Opłaty dla depozytariusza 2 7 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 65 38

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23 23

Usługi w zakresie rachunkowości 19 45 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 2 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 611 0

Pozostałe 12 2 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 89 194 129

Koszty funduszu netto (II-III) 418 1 486 444

Przychody z lokat netto (I-IV) -167 -981 379

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 414 3 163 -2 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 283 2 866 -2 005

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -131 297 -444

z tytułu różnic kursowych -225 276 -184

Wynik z operacji -1 581 2 182 -2 070

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -62,42 80,39 -72,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -62,42 80,39 -72,21

od 2014-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 879 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 581 2 182

przychody z lokat netto -167 -981

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 283 2 866

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -131 297

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 581 2 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 993 -2 827

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 993 -2 827

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 574 -645

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 305 29 879

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 083 29 164

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 815 2 808

saldo zmian -1 815 -2 808

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 623 2 808

saldo zmian 25 329 27 144

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 329 27 144

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 100,76 1 019,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 038,53 1 100,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,65 8,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 991,49 948,95

data wyceny 2014-03-31 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 125,29 1 104,99

data wyceny 2014-02-28 2013-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 038,53 1 104,99

data wyceny 2014-06-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 038,53 1 104,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,00 5,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2013-01-01

do 2014-06-30 do 2013-12-31 do 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 664 1 497 -2 498

Wpływy 44 742 57 537 17 304

Z tytułu posiadanych lokat 42 675 50 040 17 004

Z tytułu zbycia składników lokat 2 067 7 464 271

Pozostałe 0 33 29

Wydatki 46 406 56 040 19 802

Z tytułu posiadanych lokat 41 042 46 476 18 647

Z tytułu nabycia składników lokat 4 931 8 653 674

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 429 878 452

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 2 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 946 -2 349 -903

Wpływy 55 478 350

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 41 478 350

Pozostałe 12 0 0

Wydatki 2 001 2 827 1 253

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 993 2 827 1 253

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 0 0

Pozostałe 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 164 -604 471

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 446 -1 456 -2 930

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 623 29 069 27 595

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.rtf Informacja Dodatkowa UniSystem 1

Plik Opis

Zatwierdzenie_UniSystem.rtf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie_depozytariusz_UniSystem.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

UniSystem1.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta

1 półrocze 2013 rok

2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 542 830 3,11 535 873 2,91

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Opcja call OW20I142400 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025074 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 26 30 14 0,05

Opcja call OW20I142500 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025066 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 13 6 3 0,01

Opcja call OW20I142600 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025058 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 38 8 3 0,01

Opcja call OW20I142700 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025041 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 34 3 1 0,00

Opcja put OW20U142000 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025595 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 104 42 5 0,02

Opcja put VIX7P12 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 1 0 0 0,00

Opcja put VIX7P12.5 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 1 0 0,00

Opcja put VIX7P13 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 1 0 0 0,00

Opcja put VIX7P13.5 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 1 1 0,00

Opcja put VIX7P14 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 1 1 0,00

Opcja put VIX7P17 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 30 20 43 0,16

Opcja put VIX7P18 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 24 21 42 0,16

Opcja put VIX7P19 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 20 22 41 0,15

Opcja put VIX7P20 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 10 19 0,07

Opcja put VIX8P17 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 28 18 37 0,14

Opcja put VIX8P18 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 29 52 0,20

Opcja put VIX8P19 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 26 28 48 0,18

Opcja put VIX9P17 17/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 14 9 16 0,06

Opcja put VIX9P18 17/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 44 36 61 0,23

Opcja put VIX10P18 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 28 43 0,16

Opcja put VIX11P17 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 56 40 53 0,20

Opcja put VIX11P18 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 44 41 51 0,19

Opcja put VIX11P19 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 35 40 48 0,18

Opcja put VIX12P16 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 51 32 35 0,13

Opcja put VIX12P17 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 39 32 35 0,13

Opcja put VIX12P18 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 31 32 35 0,13

Opcja put VIX12P19 17/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 9 12 12 0,05

Futures KRSU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 24 0 0 0,00

Futures A5M4 30/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange - Turcja BIST 30 Index 0 0 0,00

Futures A5Q4 29/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange - Turcja BIST 30 Index 0 0 0,00

Futures AIU4 18/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany SAF - South African Futures Exchange - Republ. Połud. Afryki FTSE/JSE Top 40 Index 0 0 0,00

Futures CAU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUX-Eurex Niemcy EURO STOXX Banks Index 14 0 0 0,00

Futures CFU4 22/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EOP-Euronext Derivatives Paris Francja CAC 40 Index 2 0 0 0,00

Futures FVSN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures FVSQ4 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures IBAQ4 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Ibovespa Index 0 0 0,00

Futures IHN4 31/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Indie SGX CNX Nifty Index 0 0 0,00

Futures JVIN4 08/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 100 0 0 0,00

Futures JVIQ4 12/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures NXU4 12/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Nikkei 225 Stock Average Index 0 0 0,00

Futures OVWN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 0 0 0,00

Futures RXSN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures SMU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy Swiss Market Index 5 0 0 0,00

Futures STU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE/MIB Index 8 0 0 0,00

Futures UXN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures UXQ4 20/08/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 8 0 0 0,00

Futures UXU4 17/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures VHSN4 30/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany HKG-Hong Kong Futures Exchange Hong Kong HSI Volatility Index 0 0 0,00

Futures VNAN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 0 0 0,00

Futures VXEN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 0 0 0,00

Futures VXWN4 16/07/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 0 0 0,00

Futures XPU4 19/09/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany SFE - ASX Trade24 - Australia ASX SPI 200 Index 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 131 0,50

Forward USD 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 -81 0,31

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Opcja call OW20I142400 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025074 14 0,05

Opcja call OW20I142500 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025066 3 0,01

Opcja call OW20I142600 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025058 3 0,01

Opcja call OW20I142700 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025041 1 0,00

Opcja put OW20U142000 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025595 5 0,02

Futures KRSU4 19/09/2014 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.rtf Nota 1 Polityka rachunkowości

1 półrocze

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

w tym z tytułu należności od TFI 1

1 półrocze

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 81

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 2

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 66

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 66

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 3 051

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 100 416

Deutsche Bank Polska S.A. zł 2 635

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 645

Deutsche Bank Polska S.A. zł 3 645

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 22 572

Depozyt zabezpieczający (w AUD) 170

Depozyt zabezpieczający (w CHF) 23

Depozyt zabezpieczający (w EUR) 9 470

Depozyt zabezpieczający (w GBP) 0

Depozyt zabezpieczający (w HKD) 84

Depozyt zabezpieczający (w JPY) 346

Depozyt zabezpieczający (w PLN) 110

Depozyt zabezpieczający (w USD) 12 301

Depozyt zabezpieczający (w TRY) 51

Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 17

Plik Opis

20140630_UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 - Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward EUR 09/07/2014 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 131 10 540 250,00 2014-07-09 2 500 000,00 2014-07-09 2014-07-09

Forward USD 09/07/2014 * DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej -81 11 962 970,00 2014-07-09 3 950 000,00 2014-07-09 2014-07-09

Opcja call OW20I142400 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025074 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 14 2014-09-19 2014-09-19

Opcja call OW20I142500 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025066 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 3 2014-09-19 2014-09-19

Opcja call OW20I142600 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025058 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 3 2014-09-19 2014-09-19

Opcja call OW20I142700 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025041 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 1 2014-09-19 2014-09-19

Opcja put OW20U142000 19/09/2014 ISIN: PL0GO0025595 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 5 2014-09-19 2014-09-19

Opcja put VIX7P12 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P12.5 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P13 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P13.5 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 1 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P14 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 1 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P17 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 43 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P18 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 42 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P19 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 41 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX7P20 16/07/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 19 2014-07-16 2014-07-16

Opcja put VIX8P17 20/08/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 37 2014-08-20 2014-08-20

Opcja put VIX8P18 20/08/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 52 2014-08-20 2014-08-20

Opcja put VIX8P19 20/08/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 48 2014-08-20 2014-08-20

Opcja put VIX9P17 17/09/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 16 2014-09-17 2014-09-17

Opcja put VIX9P18 17/09/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 61 2014-09-17 2014-09-17

Opcja put VIX10P18 22/10/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 43 2014-10-22 2014-10-22

Opcja put VIX11P17 19/11/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 53 2014-11-19 2014-11-19

Opcja put VIX11P18 19/11/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 51 2014-11-19 2014-11-19

Opcja put VIX11P19 19/11/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 48 2014-11-19 2014-11-19

Opcja put VIX12P16 17/12/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 35 2014-12-17 2014-12-17

Opcja put VIX12P17 17/12/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 35 2014-12-17 2014-12-17

Opcja put VIX12P18 17/12/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 35 2014-12-17 2014-12-17

Opcja put VIX12P19 17/12/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 12 2014-12-17 2014-12-17

Futures KRSU4 19/09/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-19 2014-09-19

Futures A5M4 30/06/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-06-30 2014-06-30

Futures A5Q4 29/08/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-08-29 2014-08-29

Futures AIU4 18/09/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-18 2014-09-18

Futures CAU4 19/09/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-19 2014-09-19

Futures CFU4 22/09/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-22 2014-09-22

Futures FVSN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures FVSQ4 20/08/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-08-20 2014-08-20

Futures IBAQ4 20/08/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-08-20 2014-08-20

Futures IHN4 31/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-31 2014-07-31

Futures JVIN4 08/07/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-08-07 2014-08-07

Futures JVIQ4 12/08/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-08-12 2014-08-12

Futures NXU4 12/09/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-12 2014-09-12

Futures OVWN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures RXSN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures SMU4 19/09/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-19 2014-09-19

Futures STU4 19/09/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-19 2014-09-19

Futures UXN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures UXQ4 20/08/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-08-20 2014-08-20

Futures UXU4 17/09/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-17 2014-09-17

Futures VHSN4 30/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-30 2014-07-30

Futures VNAN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures VXEN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures VXIN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures VXWN4 16/07/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-07-16 2014-07-16

Futures XPU4 19/09/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-09-19 2014-09-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2014 roku

Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł 25 623

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 745

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 22 878

w walucie obcej w tys. AUD 59

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 170

w walucie obcej w tys. CHF 7

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 23

w walucie obcej w tys. EUR 2 376

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9 886

w walucie obcej w tys. 213

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 84

w walucie obcej w tys. JPY 11 516

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 346

w walucie obcej w tys. TRY 36

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 51

w walucie obcej w tys. USD 3 787

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 12 301

w walucie obcej w tys. 59

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17

Składniki lokat w tys. zł 830

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 26

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 804

w walucie obcej w tys. EUR 31

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 131

w walucie obcej w tys. USD 221

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 673

Należności w tys. zł 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1

Zobowiązania w tys. zł 149

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 83

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 66

w walucie obcej w tys. GBP 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. USD 19

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 81

Razem w tys. zł 26 305

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne -225

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Dolar australijski 2,86 AUD

Frank szwajcarski 3,42 CHF

EURO 4,16 EUR

Funt Brytyjski 5,19 GBP

Dolar Hongkongu 0,39

Dolar amerykański 3,05 USD

Jen (Japonia) 0,03 JPY

Lira turecka 1,43 TRY

Rand (Republika Południowej Afryki) 0,29

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -1 607 88

instrumenty pochodne -1 607 88

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 324 -219

instrumenty pochodne 324 -219

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 20

Opłaty dla depozytariusza 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 19

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 1

Pozostałe: 12

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 418

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela

2014-08-29 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski

2014-08-29 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-29 Kluadia Trepka - Jurek Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli Klaudia Trepka - Jurek