RANK PROGRESS S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-25

Skrócona nazwa emitenta

RANK PROGRESS S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress SA (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. spółka Progress XXIII Sp. z o.o. (dalej: "Kredytobiorca") z siedzibą w Warszawie, będąca spółką w 100% zależną od Emitenta, zawarła z Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2 (dalej: "Kredytodawca") umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 20.000.000 EUR (dalej: "Umowa", "Kredyt Inwestycyjny") (co stanowi równowartość kwoty 85.218.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 r.) Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy Kredytu Inwestycyjnego z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę wcześniejszego zobowiązania zaciągniętego przez Kredytobiorcę, w związku z nabyciem nieruchomości Centrum Handlowe "Brama Pomorza" k. Chojnic, w mBANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2014 i 50/2014. Termin ostatecznej wypłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa z dniem 30 czerwca 2016 r. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w Umowie Kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Jednocześnie Emitent informuje, iż po spełnieniu warunków udzielenia Kredytu Inwestycyjnego, kredyt zaciągnięty na finansowanie Centrum Handlowego "Brama Pomorza" przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. w mBank S.A. zostanie w całości spłacony. Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń: 1) hipoteki z najwyższym pierwszeństwem na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego "Brama Pomorza" do maksymalnej kwoty zabezpieczenia stanowiącej sumę kwoty w wysokości 150% zobowiązania w ramach Kredytu Inwestycyjnego oraz kwoty równej 150% limitu skarbowego wynikającego z Umowy Hedgingowej na zabezpieczenie Kredytu Inwestycyjnego oraz Umowy Hedgingowej na całości Nieruchomości oraz zobowiązaniu do przeniesienia hipoteki na rzecz Kredytodawcy na opróżnione miejsce hipoteczne, które powstanie po wygaśnięciu Istniejącej Hipoteki/zastawu na udziałach w spółce Progress XXIII Sp. z o.o., 2) zastawu na udziałach Progress XXIII Sp. z o.o., 3) zastawu na aktywach Progress XXIII Sp. z o.o., 4) zastawu na rachunkach bankowych Progress XXIII Sp. z o.o., 5) przelewu praw z umów związanych z nabyciem nieruchomości i z umów praw najmu, 6) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XXIII Sp. z o.o., w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do maksymalnej wysokości 150% zobowiązania 7) oświadczenie Rank Progress S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w związku z umową zastawów na udziałach Progress XXIII należących Rank Progress S.A. Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających naliczanie kar umownych. Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą z dnia z listopada 2015 r. 1 EUR= 4,2609 PLN. Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 Legnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złotoryjska 63

(ulica) (numer)

(76) 746 77 71 (76) 746 77 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.rankprogress.pl

(e-mail) (www)

691-19-97-774 390576060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-25 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka